中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005977)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3447

 累计净值：1.3447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300130 新国都 182,400 4,496,160.00 4.90
2 300308 中际旭创 36,700 4,249,860.00 4.64
3 688111 金山办公 11,041 4,094,002.80 4.47
4 688066 航天宏图 79,341 4,048,771.23 4.42
5 605168 三人行 59,135 4,007,578.95 4.37
6 002230 科大讯飞 77,800 3,941,348.00 4.30
7 002517 恺英网络 311,300 3,922,380.00 4.28
8 002236 大华股份 176,200 3,923,974.00 4.28
9 003031 中瓷电子 39,200 3,905,888.00 4.26
10 301391 卡莱特 44,900 3,698,862.00 4.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301391 卡莱特 44,900 5,260,933.00 4.76
2 002236 大华股份 260,100 5,136,975.00 4.65
3 688111 金山办公 10,549 4,981,448.78 4.51
4 003031 中瓷电子 37,400 4,978,688.00 4.51
5 300033 同花顺 28,000 4,907,840.00 4.44
6 688596 正帆科技 113,140 4,898,962.00 4.43
7 688066 航天宏图 79,730 4,855,557.00 4.39
8 000997 新大陆 252,300 4,768,470.00 4.31
9 605168 三人行 52,635 4,523,451.90 4.09
10 002230 科大讯飞 65,300 4,437,788.00 4.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 49,200 6,075,216.00 5.04
2 300274 阳光电源 56,200 5,893,132.00 4.89
3 688390 固德威 19,915 5,764,396.75 4.78
4 688599 天合光能 106,995 5,573,369.55 4.62
5 688223 晶科能源 397,795 5,541,284.35 4.60
6 002335 科华数据 118,300 5,550,636.00 4.60
7 605117 德业股份 21,100 5,442,956.00 4.51
8 002459 晶澳科技 92,100 5,281,014.00 4.38
9 600584 长电科技 160,300 5,201,735.00 4.31
10 002156 通富微电 169,900 3,771,780.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 325,600 12,314,192.00 8.69
2 688599 天合光能 108,548 6,921,020.48 4.89
3 300274 阳光电源 61,700 6,898,060.00 4.87
4 002459 晶澳科技 112,600 6,766,134.00 4.78
5 605117 德业股份 20,200 6,690,240.00 4.72
6 603688 石英股份 50,400 6,618,528.00 4.67
7 001269 欧晶科技 65,800 6,529,992.00 4.61
8 300438 鹏辉能源 83,200 6,488,768.00 4.58
9 688390 固德威 19,878 6,422,383.02 4.53
10 002850 科达利 53,700 6,380,097.00 4.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 44,600 7,765,752.00 4.87
2 002158 汉钟精机 337,200 7,708,392.00 4.84
3 300382 斯莱克 369,500 7,608,005.00 4.77
4 600366 宁波韵升 704,400 7,403,244.00 4.65
5 300820 英杰电气 68,600 7,312,074.00 4.59
6 002459 晶澳科技 113,100 7,242,924.00 4.55
7 603876 鼎胜新材 129,000 7,234,320.00 4.54
8 688599 天合光能 110,053 7,055,497.83 4.43
9 301268 铭利达 152,100 7,014,852.00 4.40
10 300014 亿纬锂能 66,500 5,625,900.00 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 179,960 17,207,775.20 7.72
2 600884 杉杉股份 523,500 15,558,420.00 6.98
3 002158 汉钟精机 458,900 10,669,425.00 4.79
4 300820 英杰电气 164,500 10,618,475.00 4.76
5 300035 中科电气 367,000 10,257,650.00 4.60
6 002340 格林美 1,098,400 9,995,440.00 4.48
7 002463 沪电股份 672,900 9,932,004.00 4.46
8 688559 海目星 136,881 9,951,248.70 4.46
9 688733 壹石通 134,360 9,860,680.40 4.42
10 002180 纳思达 184,300 9,329,266.00 4.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 720,100 70,425,780.00 9.22
2 600884 杉杉股份 2,030,500 56,691,560.00 7.42
3 002709 天赐材料 466,600 43,860,400.00 5.74
4 603678 火炬电子 787,000 40,837,430.00 5.35
5 002180 纳思达 946,700 40,461,958.00 5.30
6 002402 和而泰 2,167,961 38,156,113.60 4.99
7 600745 闻泰科技 401,200 32,617,560.00 4.27
8 300035 中科电气 970,000 30,807,200.00 4.03
9 300073 当升科技 378,000 28,425,600.00 3.72
10 300861 美畅股份 351,300 24,092,154.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 4,005,500 131,260,235.00 5.73
2 603678 火炬电子 1,170,290 88,532,438.50 3.86
3 002402 和而泰 3,212,600 88,121,618.00 3.85
4 600458 时代新材 6,260,540 86,708,479.00 3.78
5 300088 长信科技 6,288,000 83,504,640.00 3.64
6 600399 抚顺特钢 3,220,200 79,764,354.00 3.48
7 688208 道通科技 926,460 73,560,924.00 3.21
8 300408 三环集团 1,532,125 68,332,775.00 2.98
9 601058 赛轮轮胎 4,617,500 68,292,825.00 2.98
10 002463 沪电股份 4,038,230 66,953,853.40 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002326 永太科技 853,400 45,332,608.00 5.04
2 603678 火炬电子 635,790 44,854,984.50 4.98
3 688390 固德威 111,886 44,592,165.30 4.96
4 600888 新疆众和 5,081,740 42,280,076.80 4.70
5 600884 杉杉股份 1,204,800 41,336,688.00 4.59
6 300655 晶瑞电材 906,780 36,316,539.00 4.04
7 300274 阳光电源 233,300 34,617,054.00 3.85
8 603901 永创智能 2,493,100 34,230,263.00 3.80
9 002180 纳思达 819,300 30,600,855.00 3.40
10 300193 佳士科技 2,328,516 30,387,133.80 3.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 55,800 2,817,900.00 5.68
2 600884 杉杉股份 109,800 2,560,536.00 5.16
3 688598 金博股份 8,937 2,404,053.00 4.85
4 601012 隆基股份 26,460 2,350,706.40 4.74
5 002444 巨星科技 65,900 2,245,872.00 4.53
6 601100 恒立液压 25,100 2,156,592.00 4.35
7 300083 创世纪 195,300 2,138,535.00 4.31
8 600499 科达制造 141,900 2,043,360.00 4.12
9 002472 双环传动 129,700 2,036,290.00 4.11
10 002340 格林美 210,100 1,964,435.00 3.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 70,100 2,460,510.00 5.00
2 688598 金博股份 14,140 2,388,246.00 4.85
3 300316 晶盛机电 69,700 2,295,918.00 4.66
4 688006 杭可科技 36,698 2,260,596.80 4.59
5 688208 道通科技 31,696 2,117,292.80 4.30
6 600884 杉杉股份 143,200 2,089,288.00 4.24
7 600438 通威股份 63,600 2,082,264.00 4.23
8 600031 三一重工 60,600 2,069,490.00 4.20
9 601058 赛轮轮胎 216,500 1,954,995.00 3.97
10 300724 捷佳伟创 17,600 1,906,608.00 3.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 48,900 2,902,215.00 5.21
2 000547 航天发展 96,600 2,656,500.00 4.77
3 600760 中航沈飞 33,700 2,634,666.00 4.73
4 603267 鸿远电子 20,100 2,588,076.00 4.65
5 000733 振华科技 43,900 2,583,515.00 4.64
6 002179 中航光电 32,000 2,505,280.00 4.50
7 300316 晶盛机电 81,500 2,451,520.00 4.40
8 300726 宏达电子 31,200 2,257,320.00 4.05
9 600031 三一重工 61,067 2,136,123.66 3.84
10 603308 应流股份 65,001 1,930,529.70 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 27,900 2,375,685.00 4.92
2 000858 五粮液 10,300 2,276,300.00 4.72
3 000001 平安银行 145,700 2,210,269.00 4.58
4 600438 通威股份 81,900 2,176,902.00 4.51
5 002001 新和成 65,900 1,963,161.00 4.07
6 000568 泸州老窖 11,900 1,708,245.00 3.54
7 601336 新华保险 26,200 1,626,496.00 3.37
8 603678 火炬电子 31,700 1,462,004.00 3.03
9 600031 三一重工 51,700 1,286,813.00 2.67
10 000733 振华科技 28,300 1,267,840.00 2.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 199,990 4,959,752.00 9.65
2 002705 新宝股份 94,145 3,434,409.60 6.68
3 300118 东方日升 150,000 2,250,000.00 4.38
4 002001 新和成 77,000 2,240,700.00 4.36
5 600690 海尔智家 114,200 2,021,340.00 3.93
6 002351 漫步者 87,700 1,852,224.00 3.60
7 601012 隆基股份 45,000 1,832,850.00 3.57
8 000858 五粮液 10,000 1,711,200.00 3.33
9 002463 沪电股份 61,000 1,523,780.00 2.96
10 300674 宇信科技 35,000 1,510,250.00 2.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 117,000 3,096,990.00 7.16
2 000063 中兴通讯 50,000 2,140,000.00 4.95
3 002624 完美世界 45,000 2,139,750.00 4.94
4 001914 招商积余 80,000 1,887,200.00 4.36
5 300003 乐普医疗 50,000 1,811,000.00 4.18
6 600585 海螺水泥 30,000 1,653,000.00 3.82
7 600760 中航沈飞 45,000 1,288,350.00 2.98
8 300059 东方财富 80,000 1,284,000.00 2.97
9 002555 三七互娱 38,000 1,241,080.00 2.87
10 600031 三一重工 70,000 1,211,000.00 2.80

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