兴业聚华混合型证券投资基金C类(005985)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1805

 累计净值：1.2515 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁进 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 6,900,000 102,465,000.00 5.23
2 002727 一心堂 4,419,700 102,492,843.00 5.23
3 601985 中国核电 13,000,000 94,900,000.00 4.84
4 000333 美的集团 1,669,000 92,596,120.00 4.72
5 600745 闻泰科技 2,116,400 92,380,860.00 4.71
6 002241 歌尔股份 5,220,000 82,371,600.00 4.20
7 688235 百济神州 473,000 66,811,250.00 3.41
8 002273 水晶光电 2,781,200 31,038,192.00 1.58
9 002475 立讯精密 608,000 18,130,560.00 0.92
10 601009 南京银行 660,000 5,313,000.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 14,000,000 98,700,000.00 5.85
2 000333 美的集团 1,620,000 95,450,400.00 5.65
3 600522 中天科技 5,800,000 92,278,000.00 5.47
4 002727 一心堂 3,241,000 85,562,400.00 5.07
5 600745 闻泰科技 1,360,000 66,504,000.00 3.94
6 002241 歌尔股份 3,180,000 56,445,000.00 3.34
7 002460 赣锋锂业 678,040 41,333,318.40 2.45
8 002273 水晶光电 2,120,000 25,312,800.00 1.50
9 688235 百济神州 150,000 16,366,500.00 0.97
10 002475 立讯精密 500,000 16,225,000.00 0.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 18,045,500 115,310,745.00 5.90
2 600522 中天科技 5,800,000 99,122,000.00 5.07
3 000333 美的集团 1,836,000 98,795,160.00 5.05
4 002727 一心堂 2,613,600 92,625,984.00 4.74
5 600745 闻泰科技 1,420,000 78,455,000.00 4.01
6 002241 歌尔股份 2,935,000 62,809,000.00 3.21
7 002460 赣锋锂业 664,940 44,198,561.80 2.26
8 601607 上海医药 2,160,000 43,999,200.00 2.25
9 002273 水晶光电 1,920,000 26,726,400.00 1.37
10 000876 新希望 1,280,000 16,934,400.00 0.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 23,509,996 141,059,976.00 5.36
2 601607 上海医药 7,286,513 129,918,526.79 4.94
3 600522 中天科技 7,255,000 117,168,250.00 4.45
4 002727 一心堂 3,431,000 108,110,810.00 4.11
5 000333 美的集团 1,881,000 97,435,800.00 3.70
6 600196 复星医药 2,126,000 74,920,240.00 2.85
7 002236 大华股份 4,803,200 54,324,192.00 2.07
8 600745 闻泰科技 958,000 50,371,640.00 1.91
9 002460 赣锋锂业 664,940 46,219,979.40 1.76
10 002241 歌尔股份 1,020,000 17,166,600.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 8,802,013 145,321,234.63 4.83
2 002727 一心堂 5,735,000 138,672,300.00 4.61
3 601985 中国核电 23,279,996 136,187,976.60 4.53
4 600522 中天科技 4,980,800 111,918,576.00 3.72
5 000333 美的集团 1,848,000 91,124,880.00 3.03
6 002236 大华股份 6,170,000 79,284,500.00 2.64
7 600196 复星医药 2,010,000 59,415,600.00 1.98
8 002460 赣锋锂业 463,000 34,650,920.00 1.15
9 600745 闻泰科技 621,000 29,603,070.00 0.98
10 601311 骆驼股份 3,420,000 28,830,600.00 0.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 16,629,996 114,081,772.56 3.59
2 601607 上海医药 6,220,013 112,457,835.04 3.53
3 600522 中天科技 4,860,000 112,266,000.00 3.53
4 002727 一心堂 3,834,884 87,933,890.12 2.76
5 002236 大华股份 4,980,000 81,771,600.00 2.57
6 000333 美的集团 1,320,000 79,714,800.00 2.51
7 600196 复星医药 1,768,000 77,951,120.00 2.45
8 601311 骆驼股份 3,400,000 37,842,000.00 1.19
9 600745 闻泰科技 420,000 35,746,200.00 1.12
10 600597 光明乳业 1,910,000 24,123,300.00 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 4,435,000 108,701,850.00 3.04
2 601985 中国核电 12,805,796 103,855,005.56 2.90
3 600522 中天科技 5,810,000 98,770,000.00 2.76
4 000333 美的集团 1,306,000 74,442,000.00 2.08
5 600196 复星医药 1,227,000 65,435,910.00 1.83
6 002727 一心堂 2,746,000 65,299,880.00 1.82
7 002236 大华股份 3,110,000 51,470,500.00 1.44
8 601311 骆驼股份 3,440,000 38,734,400.00 1.08
9 600183 生益科技 2,190,000 35,302,800.00 0.99
10 600536 中国软件 725,021 28,029,311.86 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 3,690,000 73,320,300.00 3.46
2 600522 中天科技 2,465,720 41,818,611.20 1.97
3 601985 中国核电 4,760,000 39,508,000.00 1.86
4 000333 美的集团 451,000 33,288,310.00 1.57
5 002727 一心堂 685,000 26,379,350.00 1.24
6 600028 中国石化 5,900,000 24,957,000.00 1.18
7 002376 新北洋 2,660,063 25,084,394.09 1.18
8 601311 骆驼股份 1,280,000 19,622,400.00 0.92
9 002236 大华股份 800,000 18,784,000.00 0.89
10 600536 中国软件 352,021 17,576,408.53 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 2,020,000 38,642,600.00 3.00
2 600522 中天科技 3,600,000 32,760,000.00 2.54
3 000333 美的集团 410,000 28,536,000.00 2.22
4 600028 中国石化 4,950,000 22,077,000.00 1.71
5 601009 南京银行 2,230,000 20,181,500.00 1.57
6 601985 中国核电 2,620,000 18,890,200.00 1.47
7 002727 一心堂 620,000 18,674,400.00 1.45
8 600919 江苏银行 2,490,000 14,491,800.00 1.13
9 601877 正泰电器 252,000 14,263,200.00 1.11
10 002236 大华股份 565,000 13,401,800.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 1,600,000 33,808,000.00 3.31
2 601009 南京银行 2,840,000 29,876,800.00 2.92
3 000333 美的集团 415,083 29,624,473.71 2.90
4 600919 江苏银行 2,500,000 17,750,000.00 1.74
5 600522 中天科技 1,700,000 17,000,000.00 1.66
6 002727 一心堂 500,000 16,555,000.00 1.62
7 600183 生益科技 610,000 14,280,100.00 1.40
8 002236 大华股份 560,000 11,816,000.00 1.16
9 002475 立讯精密 200,000 9,200,000.00 0.90
10 601311 骆驼股份 590,000 6,826,300.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 1,719,917 33,727,572.37 3.08
2 600919 江苏银行 4,600,000 29,762,000.00 2.72
3 002727 一心堂 500,000 23,180,000.00 2.12
4 000333 美的集团 277,000 22,777,710.00 2.08
5 601009 南京银行 1,890,000 19,126,800.00 1.75
6 600522 中天科技 1,630,000 18,663,500.00 1.71
7 600196 复星医药 458,000 18,223,820.00 1.67
8 600183 生益科技 530,000 12,041,600.00 1.10
9 002236 大华股份 460,000 11,348,200.00 1.04
10 601677 明泰铝业 500,000 9,650,000.00 0.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 10,660,000 58,203,600.00 3.63
2 601607 上海医药 1,649,917 31,678,406.40 1.98
3 601677 明泰铝业 1,640,000 23,189,600.00 1.45
4 002727 一心堂 664,966 22,150,017.46 1.38
5 600196 复星医药 400,000 21,596,000.00 1.35
6 000001 平安银行 960,000 18,566,400.00 1.16
7 600522 中天科技 1,630,000 17,669,200.00 1.10
8 002373 千方科技 790,011 15,105,010.32 0.94
9 600183 生益科技 530,000 14,924,800.00 0.93
10 601009 南京银行 1,719,909 13,896,864.72 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 3,200,000 19,456,000.00 1.66
2 000001 平安银行 1,200,000 18,204,000.00 1.56
3 601607 上海医药 889,917 18,074,214.27 1.55
4 002373 千方科技 740,011 16,258,041.67 1.39
5 002727 一心堂 364,966 14,292,068.56 1.22
6 600522 中天科技 1,240,000 12,995,200.00 1.11
7 000651 格力电器 220,000 11,726,000.00 1.00
8 601677 明泰铝业 940,000 10,490,400.00 0.90
9 600183 生益科技 370,000 8,628,400.00 0.74
10 601009 南京银行 1,084,961 8,560,342.29 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 2,670,000 15,138,900.00 3.31
2 600436 片仔癀 59,000 10,044,750.00 2.20
3 600196 复星医药 270,000 9,139,500.00 2.00
4 601009 南京银行 979,961 7,183,114.13 1.57
5 002236 大华股份 315,000 6,051,150.00 1.32
6 002373 千方科技 250,011 5,997,763.89 1.31
7 601138 工业富联 370,000 5,605,500.00 1.23
8 601677 明泰铝业 580,000 5,034,400.00 1.10
9 002511 中顺洁柔 170,000 3,791,000.00 0.83
10 600298 安琪酵母 70,000 3,463,600.00 0.76

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