兴业聚华混合型证券投资基金C类(005985)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 700,508,083.17 | 28.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,769,773,488.62 | 70.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,770,855.11 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 20,994,665.96 | 20,994,665.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606,352,039.02 | 35.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,080,844,080.85 | 63.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,867,960.76 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,847,385.40 | 5,847,385.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 692,914,845.07 | 27.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,776,498,631.72 | 70.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,408,071.30 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 497,980.28 | 497,980.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857,800,756.72 | 25.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,408,715,683.21 | 72.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,297,142.80 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 219,324.33 | 219,324.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 884,315,968.43 | 24.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,740,726,609.19 | 75.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,864,643.97 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,506,088.08 | 2,506,088.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843,586,871.03 | 23.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,693,976,775.13 | 75.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,566,521.73 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 5,761,705.50 | 5,761,705.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 869,737,908.73 | 22.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,003,825,362.88 | 76.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,003,295.47 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,744,509.16 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 53,925,824.53 | 53,925,824.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,732,541.12 | 20.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,467,778,784.58 | 68.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 7.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,848,373.60 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 45,626,098.07 | 45,626,098.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,593,680.45 | 18.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,102,506,821.22 | 78.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,272,310.92 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 16,513,724.38 | 16,513,724.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,835,637.06 | 18.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 891,601,482.26 | 79.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,983,183.10 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 26,682,307.19 | 26,682,307.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,163,891.93 | 17.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 957,129,049.42 | 78.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,314,211.06 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 34,640,059.22 | 34,640,059.22 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,093,849.00 | 16.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,481,246,083.07 | 80.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,992,140.26 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 21,520,569.83 | 21,520,569.83 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,043,020.83 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 955,673,224.32 | 77.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,800,134.40 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,400,599.12 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 35,487,571.25 | 35,487,571.25 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,174,737.78 | 15.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,210,282.89 | 81.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,260,982.25 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 7,229,332.93 | 7,229,332.93 |
