国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(005996)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112315344 | 23民生银行CD344 | 300,000 | 29,363,984.67 | 7.50 |
| 2 | 184166 | 21西高02 | 240,000 | 25,945,468.93 | 6.63 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 240,000 | 24,192,723.29 | 6.18 |
| 4 | 102102298 | 21津城建MTN002 | 200,000 | 21,041,534.25 | 5.38 |
| 5 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 150,000 | 16,023,245.90 | 4.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 31,585,438.36 | 5.94 |
| 2 | 102101733 | 21甘公投MTN004 | 300,000 | 31,117,142.47 | 5.85 |
| 3 | 184166 | 21西高02 | 240,000 | 25,306,153.64 | 4.76 |
| 4 | 102102004 | 21滨建投MTN001 | 200,000 | 20,783,178.08 | 3.91 |
| 5 | 102102298 | 21津城建MTN002 | 200,000 | 20,703,693.15 | 3.89 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 30,653,178.08 | 6.00 |
| 2 | 102101733 | 21甘公投MTN004 | 300,000 | 30,391,185.21 | 5.94 |
| 3 | 184166 | 21西高02 | 240,000 | 24,499,578.74 | 4.79 |
| 4 | 102001525 | 20津城建MTN009 | 200,000 | 20,393,271.23 | 3.99 |
| 5 | 102380022 | 23洛阳城乡MTN001 | 200,000 | 20,418,831.78 | 3.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 2,700,000 | 275,457,476.71 | 26.43 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 2,100,000 | 213,216,049.32 | 20.45 |
| 3 | 210302 | 21进出02 | 800,000 | 82,155,726.03 | 7.88 |
| 4 | 229937 | 22贴现国债37 | 700,000 | 69,934,000.00 | 6.71 |
| 5 | 210212 | 21国开12 | 500,000 | 51,431,164.38 | 4.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 31,069,446.58 | 29.48 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 200,000 | 20,414,608.22 | 19.37 |
| 3 | 1920007 | 19南京银行02 | 100,000 | 10,427,643.84 | 9.89 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 100,000 | 10,186,232.88 | 9.67 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 100,000 | 10,166,000.00 | 9.65 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,794,424.66 | 29.53 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,421,484.93 | 9.99 |
| 3 | 1920007 | 19南京银行02 | 100,000 | 10,326,027.40 | 9.90 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 100,000 | 10,111,287.67 | 9.70 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 100,000 | 10,033,205.48 | 9.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,513,098.63 | 24.56 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,319,673.97 | 8.31 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,237,769.86 | 8.24 |
| 4 | 210009 | 21附息国债09 | 100,000 | 10,222,281.77 | 8.23 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,217,219.18 | 8.22 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,426,000.00 | 24.60 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,422,000.00 | 16.51 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 200,000 | 20,014,000.00 | 16.18 |
| 4 | 210009 | 21附息国债09 | 100,000 | 10,166,000.00 | 8.22 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,132,000.00 | 8.19 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,351,000.00 | 24.56 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,018,000.00 | 24.29 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,268,000.00 | 16.40 |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 100,000 | 10,238,000.00 | 8.28 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,157,000.00 | 8.22 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,204,000.00 | 24.69 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,003,000.00 | 24.53 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,121,000.00 | 8.27 |
| 4 | 1820068 | 18南京银行03 | 100,000 | 10,098,000.00 | 8.26 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,091,000.00 | 8.25 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,054,000.00 | 24.78 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 300,000 | 30,048,000.00 | 24.77 |
| 3 | 1820068 | 18南京银行03 | 100,000 | 10,090,000.00 | 8.32 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,084,000.00 | 8.31 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,055,000.00 | 8.29 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,230,000.00 | 41.37 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 300,000 | 30,147,000.00 | 24.83 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 200,000 | 20,168,000.00 | 16.61 |
| 4 | 1820068 | 18南京银行03 | 100,000 | 10,090,000.00 | 8.31 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 100,000 | 10,081,000.00 | 8.30 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 59,370,000.00 | 17.01 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 49,745,000.00 | 14.25 |
| 3 | 1820068 | 18南京银行03 | 300,000 | 30,438,000.00 | 8.72 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 300,000 | 30,201,000.00 | 8.65 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 300,000 | 30,192,000.00 | 8.65 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 101,410,000.00 | 20.14 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,245,000.00 | 9.98 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 400,000 | 40,820,000.00 | 8.11 |
| 4 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 400,000 | 40,656,000.00 | 8.07 |
| 5 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 400,000 | 40,616,000.00 | 8.07 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,500,000.00 | 9.95 |
| 2 | 1828016 | 18民生银行01 | 400,000 | 40,948,000.00 | 8.06 |
| 3 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 400,000 | 40,864,000.00 | 8.05 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债 | 400,000 | 40,752,000.00 | 8.03 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 400,000 | 40,736,000.00 | 8.02 |
