国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(005996)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1005

 累计净值：1.1925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.582亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,184,263.95 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,002,978.29 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 11,313,850.18 2.84
6 其他资产 26,278,345.07 26,278,345.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 467,112,819.51 87.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,982,552.33 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 7,271,880.58 1.37
6 其他资产 82,671.31 82,671.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 503,215,331.66 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,498,645.07 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,820,848.50 0.75
6 其他资产 11,178.02 11,178.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 856,693,914.64 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,321,036.56 18.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,846,520.81 0.56
6 其他资产 2,129.52 2,129.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,354,660.80 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,182,902.28 0.85
6 其他资产 1,080,377.90 1,080,377.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,326,205.48 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,197.21 0.78
6 其他资产 12,196.46 12,196.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,325,018.05 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,055,804.15 0.83
6 其他资产 2,341.89 2,341.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,430,260.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,084,727.86 0.72
6 其他资产 2,447,641.01 2,447,641.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,321,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,813.19 0.74
6 其他资产 2,334,298.15 2,334,298.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,893,000.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,905,087.97 1.34
6 其他资产 1,683,116.40 1,683,116.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,228,600.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,417.53 0.82
6 其他资产 2,039,877.77 2,039,877.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,590,900.00 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,132.78 1.44
6 其他资产 2,927,393.38 2,927,393.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,065,000.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,588,724.46 1.09
6 其他资产 6,708,250.63 6,708,250.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,051,000.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,124,860.16 0.63
6 其他资产 10,112,933.32 10,112,933.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,405,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,662,988.72 0.80
6 其他资产 5,832,521.72 5,832,521.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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