中信保诚稳鸿债券型证券投资基金A类(006011)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

5.5945

 累计净值：7.6927 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-05-31

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185506 22浙商G2 250,000 25,726,438.36 8.53
2 2120082 21稠州银行小微债01 250,000 25,273,153.01 8.37
3 068046 06铁道05 200,000 21,362,082.19 7.08
4 148158 22广电02 200,000 20,889,402.74 6.92
5 188099 21苏信02 200,000 20,668,802.19 6.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120082 21稠州银行小微债01 250,000 26,016,217.81 8.62
2 185506 22浙商G2 250,000 25,562,376.71 8.47
3 068046 06铁道05 200,000 21,244,783.56 7.04
4 152959 21厦轨04 200,000 20,798,214.79 6.89
5 148158 22广电02 200,000 20,736,153.42 6.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150023 15附息国债23 1,200,000 123,456,000.00 40.94
2 112214166 22江苏银行CD166 500,000 49,290,896.99 16.35
3 2120082 21稠州银行小微债01 250,000 25,755,221.92 8.54
4 185506 22浙商G2 250,000 25,090,397.26 8.32
5 068046 06铁道05 200,000 20,895,216.44 6.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150023 15附息国债23 1,200,000 122,952,857.14 41.24
2 185506 22浙商G2 250,000 25,648,000.00 8.60
3 2120082 21稠州银行小微债01 250,000 25,488,742.47 8.55
4 068046 06铁道05 200,000 20,701,380.82 6.94
5 019674 22国债09 200,000 20,256,816.44 6.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 280,000 28,904,386.19 9.58
2 1928033 19中国银行二级03 200,000 21,316,193.97 7.06
3 1928004 19农业银行二级02 200,000 21,021,728.22 6.97
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,876,204.93 6.92
5 2120112 21贵州银行绿色债 200,000 20,861,600.00 6.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 280,000 28,763,260.06 9.47
2 2028034 20浦发银行二级03 200,000 21,367,201.10 7.04
3 1928022 19兴业银行二级01 200,000 21,244,306.85 6.99
4 1928033 19中国银行二级03 200,000 21,000,475.62 6.91
5 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,773,121.10 6.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 280,000 29,648,248.77 9.76
2 2028034 20浦发银行二级03 200,000 21,070,869.04 6.94
3 1928022 19兴业银行二级01 200,000 20,982,761.64 6.91
4 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,758,515.07 6.84
5 188088 21国联02 200,000 20,725,878.36 6.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 280,000 28,744,800.00 9.51
2 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,746,000.00 6.86
3 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,716,000.00 6.85
4 1928022 19兴业银行二级01 200,000 20,608,000.00 6.81
5 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,540,000.00 6.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114050 21江苏银行CD050 300,000 29,157,000.00 9.67
2 143616 18浙能01 280,000 28,828,800.00 9.56
3 1780385 17铁道18 200,000 20,638,000.00 6.84
4 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,544,000.00 6.81
5 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,442,000.00 6.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114050 21江苏银行CD050 300,000 29,133,000.00 9.64
2 143616 18浙能01 280,000 28,845,600.00 9.54
3 1780385 17铁道18 200,000 20,640,000.00 6.83
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,448,000.00 6.77
5 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,446,000.00 6.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 48.42
2 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 32.41
3 200211 20国开11 200,000 19,980,000.00 16.10
4 019640 20国债10 10 999.70 0.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200304 20进出04 800,000 79,968,000.00 19.65
2 200216 20国开16 600,000 60,102,000.00 14.76
3 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 14.74
4 209958 20贴现国债58 600,000 59,640,000.00 14.65
5 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 12.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101651026 16锦江国际MTN001 500,000 50,335,000.00 8.30
2 102001152 20乌城投MTN002 500,000 49,790,000.00 8.21
3 101800327 18常城建MTN003 400,000 42,556,000.00 7.02
4 101760057 17徐新国资MTN002 400,000 41,596,000.00 6.86
5 101901079 19桂铁投MTN002 400,000 40,176,000.00 6.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 500,000 49,745,000.00 8.18
2 180210 18国开10 400,000 41,884,000.00 6.89
3 101760057 17徐新国资MTN002 400,000 41,824,000.00 6.88
4 101901079 19桂铁投MTN002 400,000 40,504,000.00 6.66
5 150210 15国开10 300,000 31,485,000.00 5.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,100,000 113,608,000.00 11.89
2 101651026 16锦江国际MTN001 800,000 81,712,000.00 8.55
3 180210 18国开10 600,000 63,804,000.00 6.68
4 101800327 18常城建MTN003 500,000 54,150,000.00 5.67
5 1520017 15苏州银行二级 500,000 50,665,000.00 5.30

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