富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金A类(006022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3924

 累计净值：1.3924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-19

业绩比较基准： 90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 10,251,735.00 5.75
2 000333 美的集团 89,300 4,954,364.00 2.78
3 600406 国电南瑞 164,652 3,653,627.88 2.05
4 601857 中国石油 437,300 3,489,654.00 1.96
5 600050 中国联通 634,800 3,116,868.00 1.75
6 600019 宝钢股份 502,500 3,060,225.00 1.72
7 601390 中国中铁 413,400 2,819,388.00 1.58
8 000878 云南铜业 233,400 2,747,118.00 1.54
9 300124 汇川技术 38,300 2,546,567.00 1.43
10 600036 招商银行 77,000 2,538,690.00 1.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 12,851,600.00 3.69
2 000333 美的集团 114,600 6,752,232.00 1.94
3 600406 国电南瑞 266,880 6,164,928.00 1.77
4 600019 宝钢股份 963,300 5,413,746.00 1.55
5 601390 中国中铁 694,400 5,263,552.00 1.51
6 600028 中国石化 726,700 4,621,812.00 1.33
7 601398 工商银行 918,200 4,425,724.00 1.27
8 600030 中信证券 217,500 4,302,150.00 1.23
9 600036 招商银行 126,900 4,157,244.00 1.19
10 601857 中国石油 552,500 4,127,175.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 14,196,000.00 3.39
2 601231 环旭电子 783,517 13,860,415.73 3.31
3 600039 四川路桥 878,867 12,128,364.60 2.90
4 002738 中矿资源 162,300 11,409,690.00 2.72
5 600060 海信视像 497,600 9,817,648.00 2.34
6 601699 潞安环能 347,500 7,624,150.00 1.82
7 603605 珀莱雅 40,472 7,359,833.20 1.76
8 603613 国联股份 86,875 7,206,281.25 1.72
9 002756 永兴材料 78,600 6,594,540.00 1.57
10 000333 美的集团 121,600 6,543,296.00 1.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 1,728,600 17,597,148.00 3.60
2 600901 江苏租赁 2,908,000 15,935,840.00 3.26
3 600089 特变电工 770,912 15,479,912.96 3.17
4 300244 迪安诊断 612,700 15,397,151.00 3.15
5 600060 海信视像 1,105,700 14,971,178.00 3.06
6 600039 四川路桥 1,207,867 13,431,481.04 2.75
7 601319 中国人保 2,307,068 12,042,894.96 2.46
8 600919 江苏银行 1,634,030 11,912,078.70 2.44
9 600153 建发股份 860,028 11,739,382.20 2.40
10 601838 成都银行 750,296 11,479,528.80 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 262,200 17,375,994.00 3.00
2 603185 上机数控 119,940 16,179,906.00 2.79
3 601872 招商轮船 1,877,160 13,327,836.00 2.30
4 600089 特变电工 545,912 11,829,913.04 2.04
5 600256 广汇能源 949,500 11,659,860.00 2.01
6 600141 兴发集团 337,709 11,306,497.32 1.95
7 002756 永兴材料 88,800 11,028,960.00 1.90
8 601156 东航物流 687,800 10,922,264.00 1.89
9 002129 TCL中环 235,000 10,518,600.00 1.82
10 600438 通威股份 223,000 10,472,080.00 1.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 1,100,010 15,290,139.00 2.37
2 601668 中国建筑 2,596,300 13,812,316.00 2.14
3 601838 成都银行 830,596 13,771,281.68 2.13
4 600325 华发股份 1,798,400 13,613,888.00 2.11
5 002244 滨江集团 1,570,800 13,587,420.00 2.10
6 300750 宁德时代 25,400 13,563,600.00 2.10
7 601728 中国电信 3,371,350 12,575,135.50 1.95
8 600153 建发股份 961,600 12,568,112.00 1.94
9 600546 山煤国际 639,800 12,450,508.00 1.93
10 600050 中国联通 3,511,300 12,149,098.00 1.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,192,700 9,780,140.00 2.10
2 300750 宁德时代 17,400 8,914,020.00 1.92
3 600519 贵州茅台 5,100 8,766,900.00 1.88
4 601919 中远海控 507,110 7,860,205.00 1.69
5 600030 中信证券 366,065 7,650,758.50 1.64
6 000830 鲁西化工 419,800 7,522,816.00 1.62
7 603259 药明康德 59,480 6,684,362.40 1.44
8 601668 中国建筑 1,173,800 6,385,472.00 1.37
9 601156 东航物流 325,400 6,280,220.00 1.35
10 600546 山煤国际 442,400 6,105,120.00 1.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 15,170,000.00 4.37
2 300750 宁德时代 19,500 11,466,000.00 3.30
3 600036 招商银行 208,300 10,146,293.00 2.92
4 601318 中国平安 150,100 7,566,541.00 2.18
5 000651 格力电器 203,000 7,517,090.00 2.17
6 603259 药明康德 60,280 7,148,002.40 2.06
7 600887 伊利股份 162,300 6,728,958.00 1.94
8 300059 东方财富 180,060 6,682,026.60 1.92
9 600030 中信证券 249,100 6,578,731.00 1.89
10 601166 兴业银行 335,900 6,395,536.00 1.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 13,542,000.00 3.73
2 600036 招商银行 220,300 11,114,135.00 3.06
3 603259 药明康德 60,280 9,210,784.00 2.54
4 601318 中国平安 155,000 7,495,800.00 2.07
5 600809 山西汾酒 22,560 7,117,680.00 1.96
6 600438 通威股份 137,900 7,024,626.00 1.94
7 000651 格力电器 170,200 6,595,250.00 1.82
8 601166 兴业银行 358,100 6,553,230.00 1.81
9 300059 东方财富 180,060 6,188,662.20 1.71
10 600104 上汽集团 298,200 5,689,656.00 1.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,262,370.00 3.73
2 600036 招商银行 34,200 1,853,298.00 3.06
3 601318 中国平安 24,800 1,594,144.00 2.63
4 603259 药明康德 9,680 1,515,791.20 2.50
5 601888 中国中免 4,900 1,470,490.00 2.43
6 600809 山西汾酒 2,600 1,164,800.00 1.92
7 600104 上汽集团 47,500 1,043,575.00 1.72
8 000651 格力电器 19,900 1,036,790.00 1.71
9 000725 京东方A 162,100 1,011,504.00 1.67
10 603501 韦尔股份 3,100 998,200.00 1.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,500 27,121,500.00 4.46
2 601318 中国平安 320,100 25,191,870.00 4.14
3 601888 中国中免 63,800 19,527,904.00 3.21
4 600036 招商银行 367,500 18,779,250.00 3.09
5 601919 中远海控 1,276,100 17,252,872.00 2.84
6 000157 中联重科 1,151,900 14,640,649.00 2.41
7 601166 兴业银行 590,700 14,229,963.00 2.34
8 002714 牧原股份 133,100 13,313,993.00 2.19
9 600346 恒力石化 431,600 12,658,828.00 2.08
10 002568 百润股份 108,200 11,793,800.00 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 320,100 27,842,298.00 4.59
2 600519 贵州茅台 13,500 26,973,000.00 4.45
3 601888 中国中免 63,800 18,020,310.00 2.97
4 600036 招商银行 367,500 16,151,625.00 2.66
5 601919 中远海控 1,276,100 15,581,181.00 2.57
6 601166 兴业银行 590,700 12,327,909.00 2.03
7 600346 恒力石化 431,600 12,071,852.00 1.99
8 002352 顺丰控股 132,500 11,690,475.00 1.93
9 000157 中联重科 1,151,900 11,403,810.00 1.88
10 002568 百润股份 108,200 11,284,178.00 1.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,100 33,536,850.00 6.25
2 601318 中国平安 320,100 24,410,826.00 4.55
3 600030 中信证券 463,400 13,915,902.00 2.59
4 600036 招商银行 367,500 13,230,000.00 2.46
5 601888 中国中免 54,200 12,083,348.00 2.25
6 002714 牧原股份 152,700 11,299,800.00 2.10
7 002352 顺丰控股 132,500 10,759,000.00 2.00
8 600048 保利地产 669,700 10,641,533.00 1.98
9 601166 兴业银行 590,700 9,527,991.00 1.77
10 601688 华泰证券 450,300 9,244,659.00 1.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,900 26,185,552.00 5.44
2 601318 中国平安 339,900 24,268,860.00 5.05
3 600276 恒瑞医药 193,284 17,840,113.20 3.71
4 600036 招商银行 367,500 12,392,100.00 2.58
5 000661 长春高新 27,800 12,101,340.00 2.52
6 002714 牧原股份 136,800 11,217,600.00 2.33
7 601166 兴业银行 609,100 9,611,598.00 2.00
8 600690 海尔智家 532,000 9,416,400.00 1.96
9 600048 保利地产 603,700 8,922,686.00 1.86
10 601688 华泰证券 467,700 8,792,760.00 1.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 286,300 19,803,371.00 4.65
2 600276 恒瑞医药 170,620 15,702,158.60 3.69
3 600036 招商银行 391,400 12,634,392.00 2.97
4 600519 贵州茅台 10,500 11,665,500.00 2.74
5 601166 兴业银行 654,800 10,417,868.00 2.45
6 000661 长春高新 17,000 9,316,000.00 2.19
7 000333 美的集团 170,700 8,265,294.00 1.94
8 000568 泸州老窖 105,000 7,733,250.00 1.82
9 601688 华泰证券 425,700 7,334,811.00 1.72
10 601607 上海医药 369,500 7,208,945.00 1.69

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