长城中证500指数增强型证券投资基金A类(006048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6248

累计净值:1.6248 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.320亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-08-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 52,800 2,145,264.00 3.93
2 300463 迈克生物 52,800 2,145,264.00 3.93
3 300146 汤臣倍健 70,900 2,029,158.00 3.72
4 300146 汤臣倍健 70,900 2,029,158.00 3.72
5 002867 周大生 50,000 1,749,000.00 3.20
6 603444 吉比特 4,700 1,749,293.00 3.20
7 603444 吉比特 4,700 1,749,293.00 3.20
8 002867 周大生 50,000 1,749,000.00 3.20
9 300244 迪安诊断 47,500 1,657,750.00 3.04
10 300244 迪安诊断 47,500 1,657,750.00 3.04
11 002925 盈趣科技 25,200 1,614,564.00 2.96
12 002925 盈趣科技 25,200 1,614,564.00 2.96
13 601799 星宇股份 8,500 1,606,500.00 2.94
14 601799 星宇股份 8,500 1,606,500.00 2.94
15 603882 金域医学 11,800 1,499,190.00 2.75
16 603882 金域医学 11,800 1,499,190.00 2.75
17 603486 科沃斯 9,600 1,310,400.00 2.40
18 603486 科沃斯 9,600 1,310,400.00 2.40
19 600507 方大特钢 140,938 1,259,985.72 2.31
20 600507 方大特钢 140,938 1,259,985.72 2.31
21 300059 东方财富 21,200 577,912.00 1.06
22 300059 东方财富 21,200 577,912.00 1.06
23 000799 酒鬼酒 2,400 365,184.00 0.67
24 000799 酒鬼酒 2,400 365,184.00 0.67
25 688111 金山办公 1,123 363,852.00 0.67
26 688111 金山办公 1,123 363,852.00 0.67
27 600036 招商银行 6,600 337,260.00 0.62
28 600036 招商银行 6,600 337,260.00 0.62
29 300751 迈为股份 600 330,000.00 0.60
30 300751 迈为股份 600 330,000.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 32,800 3,404,640.00 4.99
2 002709 天赐材料 32,800 3,404,640.00 4.99
3 002030 达安基因 87,800 3,011,540.00 4.41
4 002030 达安基因 87,800 3,011,540.00 4.41
5 002266 浙富控股 667,400 3,003,300.00 4.40
6 002266 浙富控股 667,400 3,003,300.00 4.40
7 002382 蓝帆医疗 142,100 2,996,889.00 4.39
8 002382 蓝帆医疗 142,100 2,996,889.00 4.39
9 600507 方大特钢 430,138 2,985,157.72 4.37
10 600507 方大特钢 430,138 2,985,157.72 4.37
11 603866 桃李面包 49,500 2,925,450.00 4.28
12 603866 桃李面包 49,500 2,925,450.00 4.28
13 300244 迪安诊断 83,200 2,852,096.00 4.18
14 300244 迪安诊断 83,200 2,852,096.00 4.18
15 002557 洽洽食品 52,700 2,837,895.00 4.16
16 002557 洽洽食品 52,700 2,837,895.00 4.16
17 603882 金域医学 21,500 2,754,580.00 4.03
18 603882 金域医学 21,500 2,754,580.00 4.03
19 603650 彤程新材 85,400 2,647,400.00 3.88
20 603650 彤程新材 85,400 2,647,400.00 3.88
21 300558 贝达药业 7,800 837,486.00 1.23
22 300558 贝达药业 7,800 837,486.00 1.23
23 300726 宏达电子 3,000 217,050.00 0.32
24 300726 宏达电子 3,000 217,050.00 0.32
25 688122 西部超导 2,105 167,368.55 0.25
26 688122 西部超导 2,105 167,368.55 0.25
27 300059 东方财富 4,900 151,900.00 0.22
28 300059 东方财富 4,900 151,900.00 0.22
29 603208 江山欧派 1,370 144,192.50 0.21
30 603208 江山欧派 1,370 144,192.50 0.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 37,800 1,954,260.00 2.84
2 002709 天赐材料 37,800 1,954,260.00 2.84
3 300418 昆仑万维 51,900 1,351,995.00 1.97
4 300418 昆仑万维 51,900 1,351,995.00 1.97
5 000712 锦龙股份 89,000 1,310,080.00 1.91
6 000712 锦龙股份 89,000 1,310,080.00 1.91
7 000975 银泰黄金 118,020 1,236,849.60 1.80
8 000975 银泰黄金 118,020 1,236,849.60 1.80
9 002030 达安基因 32,700 1,144,827.00 1.67
10 002030 达安基因 32,700 1,144,827.00 1.67
11 688369 致远互联 12,600 1,031,562.00 1.50
12 688369 致远互联 12,600 1,031,562.00 1.50
13 000930 中粮科技 120,700 1,012,673.00 1.47
14 000930 中粮科技 120,700 1,012,673.00 1.47
15 000690 宝新能源 151,500 969,600.00 1.41
16 000690 宝新能源 151,500 969,600.00 1.41
17 300257 开山股份 57,200 943,228.00 1.37
18 300257 开山股份 57,200 943,228.00 1.37
19 300115 长盈精密 38,700 922,995.00 1.34
20 300115 长盈精密 38,700 922,995.00 1.34
21 000090 天健集团 125,141 869,729.95 1.27
22 000090 天健集团 125,141 869,729.95 1.27
23 002049 紫光国微 6,200 736,436.00 1.07
24 002049 紫光国微 6,200 736,436.00 1.07
25 000728 国元证券 57,500 689,425.00 1.00
26 000728 国元证券 57,500 689,425.00 1.00
27 601326 秦港股份 232,700 600,366.00 0.87
28 601326 秦港股份 232,700 600,366.00 0.87
29 300775 三角防务 13,600 491,096.00 0.71
30 300775 三角防务 13,600 491,096.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 2,800 1,537,228.00 3.24
2 603444 吉比特 2,800 1,537,228.00 3.24
3 000488 晨鸣纸业 265,400 1,311,076.00 2.76
4 000488 晨鸣纸业 265,400 1,311,076.00 2.76
5 000090 天健集团 186,541 1,288,998.31 2.71
6 000090 天健集团 186,541 1,288,998.31 2.71
7 000987 越秀金控 108,900 1,269,774.00 2.67
8 000987 越秀金控 108,900 1,269,774.00 2.67
9 002382 蓝帆医疗 39,600 1,192,356.00 2.51
10 002382 蓝帆医疗 39,600 1,192,356.00 2.51
11 000975 银泰黄金 69,000 1,081,920.00 2.28
12 000975 银泰黄金 69,000 1,081,920.00 2.28
13 002019 亿帆医药 39,500 907,315.00 1.91
14 002019 亿帆医药 39,500 907,315.00 1.91
15 002174 游族网络 31,200 813,696.00 1.71
16 002174 游族网络 31,200 813,696.00 1.71
17 000807 云铝股份 182,000 793,520.00 1.67
18 000807 云铝股份 182,000 793,520.00 1.67
19 002653 海思科 29,600 787,656.00 1.66
20 002653 海思科 29,600 787,656.00 1.66
21 600153 建发股份 32,700 264,870.00 0.56
22 600153 建发股份 32,700 264,870.00 0.56
23 300031 宝通科技 4,700 117,688.00 0.25
24 603345 安井食品 1,000 118,000.00 0.25
25 603345 安井食品 1,000 118,000.00 0.25
26 300031 宝通科技 4,700 117,688.00 0.25
27 002080 中材科技 7,500 116,250.00 0.24
28 002080 中材科技 7,500 116,250.00 0.24
29 002511 中顺洁柔 5,000 111,500.00 0.23
30 002511 中顺洁柔 5,000 111,500.00 0.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002414 高德红外 42,800 1,444,500.00 2.98
2 002414 高德红外 42,800 1,444,500.00 2.98
3 000988 华工科技 59,300 1,170,582.00 2.42
4 000988 华工科技 59,300 1,170,582.00 2.42
5 600466 蓝光发展 163,200 984,096.00 2.03
6 600466 蓝光发展 163,200 984,096.00 2.03
7 601975 招商南油 347,000 860,560.00 1.78
8 601975 招商南油 347,000 860,560.00 1.78
9 300026 红日药业 174,100 856,572.00 1.77
10 300026 红日药业 174,100 856,572.00 1.77
11 000400 许继电气 59,400 777,546.00 1.60
12 000400 许继电气 59,400 777,546.00 1.60
13 002250 联化科技 54,600 760,578.00 1.57
14 002250 联化科技 54,600 760,578.00 1.57
15 000027 深圳能源 139,700 751,586.00 1.55
16 000027 深圳能源 139,700 751,586.00 1.55
17 002028 思源电气 40,424 728,036.24 1.50
18 002028 思源电气 40,424 728,036.24 1.50
19 600862 中航高科 59,000 711,540.00 1.47
20 600862 中航高科 59,000 711,540.00 1.47
21 002557 洽洽食品 2,700 121,797.00 0.25
22 300497 富祥药业 4,400 119,152.00 0.25
23 300497 富祥药业 4,400 119,152.00 0.25
24 002557 洽洽食品 2,700 121,797.00 0.25
25 002697 红旗连锁 11,400 110,922.00 0.23
26 002697 红旗连锁 11,400 110,922.00 0.23
27 002157 正邦科技 5,900 112,454.00 0.23
28 002157 正邦科技 5,900 112,454.00 0.23
29 300661 圣邦股份 400 107,344.00 0.22
30 300661 圣邦股份 400 107,344.00 0.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 156,024 2,148,450.48 4.97
2 002028 思源电气 156,024 2,148,450.48 4.97
3 002416 爱施德 244,600 1,861,406.00 4.30
4 002416 爱施德 244,600 1,861,406.00 4.30
5 002414 高德红外 74,400 1,562,400.00 3.61
6 002414 高德红外 74,400 1,562,400.00 3.61
7 600466 蓝光发展 179,700 1,324,389.00 3.06
8 600466 蓝光发展 179,700 1,324,389.00 3.06
9 000807 云铝股份 242,100 1,244,394.00 2.88
10 000807 云铝股份 242,100 1,244,394.00 2.88
11 601958 金钼股份 154,200 1,235,142.00 2.85
12 601958 金钼股份 154,200 1,235,142.00 2.85
13 000563 陕国投A 271,800 1,204,074.00 2.78
14 000563 陕国投A 271,800 1,204,074.00 2.78
15 600521 华海药业 48,000 828,480.00 1.91
16 600521 华海药业 48,000 828,480.00 1.91
17 000686 东北证券 86,700 806,310.00 1.86
18 000686 东北证券 86,700 806,310.00 1.86
19 000877 天山股份 66,100 783,285.00 1.81
20 000877 天山股份 66,100 783,285.00 1.81
21 300571 平治信息 1,600 87,808.00 0.20
22 603558 健盛集团 7,900 84,925.00 0.20
23 300571 平治信息 1,600 87,808.00 0.20
24 603558 健盛集团 7,900 84,925.00 0.20
25 300699 光威复材 1,800 81,900.00 0.19
26 600720 祁连山 6,700 84,085.00 0.19
27 603313 梦百合 3,900 82,329.00 0.19
28 300699 光威复材 1,800 81,900.00 0.19
29 600720 祁连山 6,700 84,085.00 0.19
30 603313 梦百合 3,900 82,329.00 0.19
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600466 蓝光发展 324,000 1,947,240.00 4.74
2 600466 蓝光发展 324,000 1,947,240.00 4.74
3 600580 卧龙电驱 200,500 1,666,155.00 4.06
4 600580 卧龙电驱 200,500 1,666,155.00 4.06
5 000543 皖能电力 340,400 1,484,144.00 3.62
6 000543 皖能电力 340,400 1,484,144.00 3.62
7 002353 杰瑞股份 53,000 1,431,530.00 3.49
8 002353 杰瑞股份 53,000 1,431,530.00 3.49
9 000686 东北证券 141,100 1,147,143.00 2.80
10 000686 东北证券 141,100 1,147,143.00 2.80
11 000988 华工科技 53,100 1,007,838.00 2.46
12 000988 华工科技 53,100 1,007,838.00 2.46
13 000877 天山股份 84,900 928,806.00 2.26
14 000877 天山股份 84,900 928,806.00 2.26
15 002302 西部建设 82,200 905,844.00 2.21
16 002302 西部建设 82,200 905,844.00 2.21
17 002384 东山精密 43,800 862,860.00 2.10
18 002384 东山精密 43,800 862,860.00 2.10
19 000750 国海证券 171,400 846,716.00 2.06
20 000750 国海证券 171,400 846,716.00 2.06
21 300529 健帆生物 1,300 98,670.00 0.24
22 300529 健帆生物 1,300 98,670.00 0.24
23 002798 帝欧家居 4,700 93,483.00 0.23
24 002568 百润股份 4,400 93,984.00 0.23
25 300451 创业慧康 5,500 95,810.00 0.23
26 601898 中煤能源 19,000 93,480.00 0.23
27 002568 百润股份 4,400 93,984.00 0.23
28 002798 帝欧家居 4,700 93,483.00 0.23
29 300451 创业慧康 5,500 95,810.00 0.23
30 601898 中煤能源 19,000 93,480.00 0.23
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002195 二三四五 367,050 1,427,824.50 1.70
2 002195 二三四五 367,050 1,427,824.50 1.70
3 002419 天虹股份 103,900 1,356,934.00 1.62
4 002419 天虹股份 103,900 1,356,934.00 1.62
5 002353 杰瑞股份 56,200 1,298,220.00 1.55
6 002353 杰瑞股份 56,200 1,298,220.00 1.55
7 000686 东北证券 143,800 1,266,878.00 1.51
8 000686 东北证券 143,800 1,266,878.00 1.51
9 600763 通策医疗 14,100 1,249,119.00 1.49
10 600763 通策医疗 14,100 1,249,119.00 1.49
11 600580 卧龙电驱 145,200 1,221,132.00 1.46
12 600580 卧龙电驱 145,200 1,221,132.00 1.46
13 002607 中公教育 88,400 1,213,732.00 1.45
14 002607 中公教育 88,400 1,213,732.00 1.45
15 600026 中远海能 184,300 1,196,107.00 1.43
16 002299 圣农发展 47,400 1,200,168.00 1.43
17 002299 圣农发展 47,400 1,200,168.00 1.43
18 600026 中远海能 184,300 1,196,107.00 1.43
19 601098 中南传媒 93,300 1,179,312.00 1.41
20 601098 中南传媒 93,300 1,179,312.00 1.41
21 002563 森马服饰 47,200 522,032.00 0.62
22 002563 森马服饰 47,200 522,032.00 0.62
23 000596 古井贡酒 2,500 296,275.00 0.35
24 000596 古井贡酒 2,500 296,275.00 0.35
25 603882 金域医学 4,600 157,780.00 0.19
26 600086 东方金钰 35,800 157,520.00 0.19
27 600086 东方金钰 35,800 157,520.00 0.19
28 603882 金域医学 4,600 157,780.00 0.19
29 603313 梦百合 8,600 148,694.00 0.18
30 603313 梦百合 8,600 148,694.00 0.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰资源 46,300 504,207.00 1.87
2 000975 银泰资源 46,300 504,207.00 1.87
3 600565 迪马股份 119,900 476,003.00 1.77
4 600565 迪马股份 119,900 476,003.00 1.77
5 300347 泰格医药 7,100 470,730.00 1.75
6 300347 泰格医药 7,100 470,730.00 1.75
7 600657 信达地产 81,500 455,585.00 1.69
8 600657 信达地产 81,500 455,585.00 1.69
9 002244 滨江集团 96,100 454,553.00 1.69
10 002244 滨江集团 96,100 454,553.00 1.69
11 601717 郑煤机 71,900 452,970.00 1.68
12 601717 郑煤机 71,900 452,970.00 1.68
13 600970 中材国际 57,500 442,175.00 1.64
14 600970 中材国际 57,500 442,175.00 1.64
15 600901 江苏租赁 60,100 434,523.00 1.62
16 300244 迪安诊断 20,200 435,916.00 1.62
17 600901 江苏租赁 60,100 434,523.00 1.62
18 300244 迪安诊断 20,200 435,916.00 1.62
19 000600 建投能源 53,517 429,206.34 1.60
20 000600 建投能源 53,517 429,206.34 1.60
21 002179 中航光电 2,300 93,472.00 0.35
22 002179 中航光电 2,300 93,472.00 0.35
23 002851 麦格米特 1,700 60,911.00 0.23
24 002851 麦格米特 1,700 60,911.00 0.23
25 603030 全筑股份 7,600 56,088.00 0.21
26 603030 全筑股份 7,600 56,088.00 0.21
27 600481 双良节能 12,200 55,022.00 0.20
28 600853 龙建股份 12,100 52,756.00 0.20
29 600481 双良节能 12,200 55,022.00 0.20
30 600853 龙建股份 12,100 52,756.00 0.20
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601928 凤凰传媒 35,200 279,488.00 1.88
2 601928 凤凰传媒 35,200 279,488.00 1.88
3 000975 银泰资源 27,200 277,168.00 1.87
4 000975 银泰资源 27,200 277,168.00 1.87
5 000656 金科股份 43,200 267,408.00 1.80
6 000656 金科股份 43,200 267,408.00 1.80
7 600161 天坛生物 12,300 261,375.00 1.76
8 600161 天坛生物 12,300 261,375.00 1.76
9 601016 节能风电 109,200 253,344.00 1.70
10 002242 九阳股份 15,800 252,958.00 1.70
11 601016 节能风电 109,200 253,344.00 1.70
12 002242 九阳股份 15,800 252,958.00 1.70
13 000049 德赛电池 8,600 246,648.00 1.66
14 000049 德赛电池 8,600 246,648.00 1.66
15 600160 巨化股份 37,000 245,310.00 1.65
16 600160 巨化股份 37,000 245,310.00 1.65
17 300133 华策影视 26,500 237,440.00 1.60
18 300133 华策影视 26,500 237,440.00 1.60
19 600312 平高电气 28,700 231,896.00 1.56
20 600312 平高电气 28,700 231,896.00 1.56
21 603043 广州酒家 1,500 40,620.00 0.27
22 600305 恒顺醋业 3,800 39,520.00 0.27
23 603338 浙江鼎力 700 39,424.00 0.27
24 603338 浙江鼎力 700 39,424.00 0.27
25 600305 恒顺醋业 3,800 39,520.00 0.27
26 603043 广州酒家 1,500 40,620.00 0.27
27 603606 东方电缆 4,305 38,443.65 0.26
28 603985 恒润股份 1,900 39,330.00 0.26
29 603606 东方电缆 4,305 38,443.65 0.26
30 603985 恒润股份 1,900 39,330.00 0.26
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601717 郑煤机 41,600 292,448.00 1.80
2 601717 郑煤机 41,600 292,448.00 1.80
3 600673 东阳光科 33,300 290,709.00 1.79
4 600673 东阳光科 33,300 290,709.00 1.79
5 002410 广联达 10,500 281,190.00 1.73
6 002410 广联达 10,500 281,190.00 1.73
7 002503 搜于特 80,304 248,942.40 1.53
8 002503 搜于特 80,304 248,942.40 1.53
9 300113 顺网科技 14,600 238,564.00 1.47
10 300113 顺网科技 14,600 238,564.00 1.47
11 000598 兴蓉环境 53,300 237,185.00 1.46
12 000598 兴蓉环境 53,300 237,185.00 1.46
13 600808 马钢股份 56,900 233,290.00 1.44
14 000848 承德露露 26,500 234,260.00 1.44
15 600808 马钢股份 56,900 233,290.00 1.44
16 000848 承德露露 26,500 234,260.00 1.44
17 600611 大众交通 58,700 233,039.00 1.43
18 601000 唐山港 92,800 232,928.00 1.43
19 600611 大众交通 58,700 233,039.00 1.43
20 601000 唐山港 92,800 232,928.00 1.43
21 002450 康得新 15,073 211,022.00 1.30
22 002450 康得新 15,073 211,022.00 1.30
23 002075 沙钢股份 7,800 153,504.00 0.94
24 002075 沙钢股份 7,800 153,504.00 0.94
25 002739 万达电影 6,003 133,506.72 0.82
26 002739 万达电影 6,003 133,506.72 0.82
27 002602 世纪华通 1,800 58,500.00 0.36
28 002602 世纪华通 1,800 58,500.00 0.36
29 002478 常宝股份 6,800 42,500.00 0.26
30 002478 常宝股份 6,800 42,500.00 0.26

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