鹏扬泓利债券型证券投资基金C类(006060)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9868

 累计净值：1.1588 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨爱斌 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.580亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,219,760 241,544,796.01 9.00
2 1928013 19民生银行永续债 1,500,000 153,347,295.08 5.72
3 019694 23国债01 1,481,000 150,138,261.75 5.60
4 101900963 19闽投MTN004 1,000,000 101,978,524.59 3.80
5 102000321 20川高速MTN001 800,000 82,331,304.92 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,219,760 239,938,906.07 6.66
2 019694 23国债01 2,000,000 202,219,287.68 5.61
3 2028023 20招商银行永续债01 1,000,000 105,920,739.73 2.94
4 101900963 19闽投MTN004 1,000,000 105,433,589.04 2.93
5 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 102,637,528.77 2.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,219,760 235,679,521.12 6.01
2 019694 23国债01 2,000,000 200,537,041.10 5.11
3 101900312 19赣高速MTN001 900,000 94,081,532.05 2.40
4 101900963 19闽投MTN004 900,000 93,884,227.40 2.39
5 2028023 20招商银行永续债01 800,000 83,290,323.29 2.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,345,600 351,051,058.18 8.46
2 113011 光大转债 3,127,070 327,126,648.00 7.89
3 200202 20国开02 1,000,000 101,310,602.74 2.44
4 101900312 19赣高速MTN001 900,000 93,312,069.04 2.25
5 101900963 19闽投MTN004 900,000 93,228,213.70 2.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,545,600 381,333,651.30 8.20
2 220016 22附息国债16 1,500,000 150,293,630.14 3.23
3 200202 20国开02 1,200,000 121,034,136.99 2.60
4 113011 光大转债 1,128,720 118,400,408.72 2.54
5 185188 21华S14 1,000,000 101,803,561.64 2.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,563,860 377,764,766.19 6.88
2 101900888 19鄂交投MTN002 1,500,000 156,533,400.00 2.85
3 200202 20国开02 1,200,000 120,351,550.68 2.19
4 019666 22国债01 1,100,000 111,234,561.65 2.03
5 185188 21华S14 1,000,000 101,399,041.10 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,100,000 214,712,860.28 3.58
2 110059 浦发转债 1,820,000 192,100,252.05 3.20
3 019666 22国债01 1,750,000 175,732,842.46 2.93
4 101900888 19鄂交投MTN002 1,500,000 155,523,000.00 2.59
5 2171290 21河北债61 1,500,000 154,932,265.19 2.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,100,000 210,063,000.00 3.44
2 110059 浦发转债 1,876,140 198,214,191.00 3.25
3 2171290 21河北债61 1,500,000 152,310,000.00 2.49
4 101900888 19鄂交投MTN002 1,500,000 151,710,000.00 2.48
5 019649 21国债01 1,420,000 142,028,400.00 2.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 2,800,000 279,188,000.00 4.98
2 012102348 21苏国信SCP014 2,000,000 200,280,000.00 3.57
3 110059 浦发转债 1,750,000 181,842,500.00 3.24
4 019649 21国债01 1,420,000 142,113,600.00 2.54
5 210006 21附息国债06 1,300,000 130,143,000.00 2.32
6 019654 21国债06 800,000 80,072,000.00 1.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 2,130,000 213,000,000.00 3.89
2 110059 浦发转债 1,750,000 179,252,500.00 3.28
3 019649 21国债01 1,420,000 142,099,400.00 2.60
4 012102049 21东航SCP009 1,300,000 129,987,000.00 2.38
5 012101525 21中化股SCP015 1,000,000 100,090,000.00 1.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101113 21宝武集团SCP002 2,300,000 229,954,000.00 4.71
2 019640 20国债10 2,130,000 212,914,800.00 4.37
3 012003970 20中电投SCP032 1,800,000 180,342,000.00 3.70
4 012100857 21国药控股SCP002 1,500,000 150,075,000.00 3.08
5 110059 浦发转债 1,450,000 148,915,000.00 3.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019642 20国债12 2,200,000 223,124,000.00 5.62
2 019640 20国债10 2,000,000 199,740,000.00 5.03
3 110059 浦发转债 1,450,000 147,610,000.00 3.72
4 200009 20附息国债09 1,300,000 128,479,000.00 3.23
5 1180070 11皖投债 800,000 81,280,000.00 2.05
6 200012 20附息国债12 400,000 40,604,000.00 1.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 2,278,080 233,844,912.00 6.23
2 019642 20国债12 2,000,000 199,040,000.00 5.30
3 101582002 15首钢MTN004 1,800,000 181,980,000.00 4.85
4 110059 浦发转债 1,500,080 153,473,184.80 4.09
5 136949 18中化Y3 1,300,000 130,065,000.00 3.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 2,423,080 247,711,468.40 5.58
2 110059 浦发转债 2,309,950 235,268,407.50 5.30
3 101582002 15首钢MTN004 1,800,000 182,448,000.00 4.11
4 101772015 17大唐集MTN003 1,400,000 142,002,000.00 3.20
5 113021 中信转债 1,170,750 122,565,817.50 2.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 2,217,170 226,129,168.30 3.50
2 101582002 15首钢MTN004 1,800,000 183,366,000.00 2.83
3 108801 进出1901 1,478,100 148,282,992.00 2.29
4 101772015 17大唐集MTN003 1,400,000 142,688,000.00 2.21
5 110059 浦发转债 1,247,310 132,489,268.20 2.05

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