鹏扬泓利债券型证券投资基金C类(006060)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9868

 累计净值：1.1588 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨爱斌 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.580亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,504,153.20 14.42
2 固定收益类投资 2,776,162,612.56 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,669,567.39 2.15
6 其他资产 4,846,574.90 4,846,574.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,613,825.76 12.29
2 固定收益类投资 3,784,289,638.84 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,538,289.12 2.92
6 其他资产 180,570,000.78 180,570,000.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,973,471.10 16.26
2 固定收益类投资 3,829,411,711.26 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,791,423.68 1.67
6 其他资产 1,615,963.89 1,615,963.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 803,803,433.47 15.91
2 固定收益类投资 4,142,126,673.31 82.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,000,416.95 1.80
6 其他资产 14,091,300.53 14,091,300.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 880,667,521.61 16.85
2 固定收益类投资 4,274,038,698.99 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,703,100.94 1.37
6 其他资产 1,611,181.03 1,611,181.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,698,193.74 16.06
2 固定收益类投资 4,922,618,933.93 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,941,417.22 1.89
6 其他资产 25,671,013.37 25,671,013.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,867,294.14 15.16
2 固定收益类投资 5,751,789,841.82 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,421,290.03 2.17
6 其他资产 7,123,990.06 7,123,990.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,101,574,752.41 15.35
2 固定收益类投资 5,743,988,091.89 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,900,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 152,178,395.72 2.12
6 其他资产 103,945,301.83 103,945,301.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 953,180,865.62 15.75
2 固定收益类投资 4,707,341,180.20 77.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,435.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 80,763,805.81 1.33
6 其他资产 102,336,745.83 102,336,745.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 932,347,287.99 16.27
2 固定收益类投资 4,521,039,183.73 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,900,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 120,775,882.08 2.11
6 其他资产 101,600,757.10 101,600,757.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,959,725.11 15.82
2 固定收益类投资 4,269,346,285.23 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,179,251.56 2.58
6 其他资产 100,588,931.58 100,588,931.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 772,026,141.92 16.57
2 固定收益类投资 3,696,063,242.62 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,098,087.28 1.87
6 其他资产 104,059,663.73 104,059,663.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 654,406,660.70 13.83
2 固定收益类投资 3,948,307,682.52 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,838,742.37 1.14
6 其他资产 73,702,955.82 73,702,955.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,035,619.11 16.10
2 固定收益类投资 4,162,735,790.28 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,020,031.39 1.74
6 其他资产 97,467,731.18 97,467,731.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,151,644.65 15.24
2 固定收益类投资 6,076,294,188.66 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,051,512.71 1.13
6 其他资产 196,457,464.34 196,457,464.34

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