红土创新增强收益债券型证券投资基金A类(006061)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3737

 累计净值：1.3737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈若劲,杨一 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 582,040 85,735,528.51 8.31
2 012382029 23杭州国资SCP007 540,000 54,361,811.80 5.27
3 012380984 23中化股SCP009 500,000 50,592,431.69 4.90
4 072310087 23国泰君安CP003 500,000 50,587,486.34 4.90
5 220312 22进出12 500,000 50,469,262.30 4.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 382,000 54,190,886.30 10.00
2 012283837 22蓉城轨交SCP001 430,000 43,493,369.04 8.03
3 102100197 21江苏广电MTN001 300,000 30,465,265.57 5.62
4 220308 22进出08 300,000 30,366,616.44 5.61
5 102281274 22中国旅游MTN002 300,000 30,159,426.23 5.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 492,040 67,198,509.43 10.01
2 110059 浦发转债 540,120 57,346,390.13 8.54
3 102281274 22中国旅游MTN002 500,000 50,996,643.84 7.59
4 220308 22进出08 400,000 40,183,342.47 5.98
5 102100197 21江苏广电MTN001 300,000 31,257,706.85 4.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 558,160 74,113,937.55 10.08
2 110059 浦发转债 505,560 53,047,995.27 7.22
3 102281274 22中国旅游MTN002 500,000 50,380,616.44 6.85
4 102281725 22广晟MTN001 430,000 42,459,920.00 5.78
5 160407 16农发07 400,000 41,182,706.85 5.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 827,840 118,250,139.83 10.11
2 012281381 22张江集SCP003 800,000 80,894,386.85 6.91
3 019664 21国债16 594,000 60,650,833.81 5.18
4 2022020 20工银投资债01 600,000 59,859,041.10 5.12
5 012281288 22粤铁建SCP001 550,000 55,612,079.18 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 935,480 130,930,677.83 11.51
2 132009 17中油EB 944,200 99,777,106.25 8.77
3 012281381 22张江集SCP003 800,000 80,425,880.55 7.07
4 2022020 20工银投资债01 600,000 58,836,871.23 5.17
5 012281288 22粤铁建SCP001 550,000 55,259,289.59 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 581,860 77,027,344.16 9.98
2 012280592 22徐工集团SCP002 400,000 40,058,748.49 5.19
3 012280947 22中建七局SCP005 340,000 34,033,375.89 4.41
4 101901016 19王府井集MTN001 300,000 30,831,391.23 3.99
5 042100300 21电网CP007 300,000 30,551,411.51 3.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 250,000 25,100,000.00 11.39
2 132018 G三峡EB1 144,950 20,278,505.00 9.20
3 012103673 21桂冠电力SCP002 170,000 17,010,200.00 7.72
4 012103283 21厦翔业SCP021 150,000 15,027,000.00 6.82
5 012102484 21广晟SCP004 120,000 12,034,800.00 5.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 150,000 14,998,500.00 15.44
2 190409 19农发09 100,000 10,117,000.00 10.41
3 132018 G三峡EB1 73,290 9,589,263.60 9.87
4 132004 15国盛EB 86,930 8,993,777.80 9.26
5 132007 16凤凰EB 84,600 8,870,310.00 9.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰EB 75,090 7,834,890.60 9.93
2 132004 15国盛EB 74,930 7,665,339.00 9.71
3 132018 G三峡EB1 63,610 7,640,833.20 9.68
4 132008 17山高EB 72,660 7,601,689.20 9.63
5 101662061 16中建六局MTN001 70,000 7,048,300.00 8.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 69,720 8,511,417.60 10.13
2 132007 16凤凰EB 78,560 8,138,816.00 9.68
3 132008 17山高EB 72,660 7,579,164.60 9.02
4 132004 15国盛EB 70,960 7,219,470.40 8.59
5 012003781 20南海控股SCP001 70,000 7,015,400.00 8.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 179,780 17,976,202.20 21.09
2 132018 G三峡EB1 71,720 8,449,333.20 9.91
3 132008 17山高EB 69,930 7,251,741.00 8.51
4 132004 15国盛EB 70,000 7,057,400.00 8.28
5 132007 16凤凰EB 68,210 7,024,947.90 8.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 149,500 17,371,900.00 9.98
2 101900910 19粤铁建MTN002 150,000 15,070,500.00 8.66
3 012001398 20联合水泥SCP013 150,000 15,015,000.00 8.63
4 012002957 20中石集SCP006 150,000 14,976,000.00 8.60
5 102000503 20浙江机场MTN001 150,000 14,833,500.00 8.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 247,240 27,433,750.40 9.99
2 102001161 20苏州高新MTN001 250,000 24,900,000.00 9.07
3 102000516 20穗自来水MTN001 250,000 24,872,500.00 9.06
4 101900459 19苏州国际MTN002 200,000 20,714,000.00 7.54
5 091900026 19中国华融债01(品种一) 200,000 20,258,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 257,240 28,211,510.80 9.81
2 102000503 20浙江机场MTN001 250,000 25,002,500.00 8.70
3 102000516 20穗自来水MTN001 250,000 25,010,000.00 8.70
4 101900459 19苏州国际MTN002 200,000 21,038,000.00 7.32
5 143518 G18临港1 200,000 20,378,000.00 7.09

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