红土创新增强收益债券型证券投资基金A类(006061)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3737

 累计净值：1.3737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈若劲,杨一 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,652,903.66 14.72
2 固定收益类投资 866,172,328.39 77.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,222,838.78 0.65
6 其他资产 80,519,577.64 80,519,577.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,670,178.08 17.52
2 固定收益类投资 501,766,963.78 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,892,775.83 0.80
6 其他资产 112,701.43 112,701.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,252,011.26 16.76
2 固定收益类投资 663,781,210.98 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,682,092.64 0.33
6 其他资产 219,244.25 219,244.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,379,090.28 16.87
2 固定收益类投资 663,732,603.20 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,153,287.79 1.01
6 其他资产 190,000.97 190,000.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,002,268.91 15.92
2 固定收益类投资 1,198,264,728.82 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,317,216.31 0.30
6 其他资产 1,420,364.04 1,420,364.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,663,513.04 17.29
2 固定收益类投资 1,171,318,620.02 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,974,627.56 0.49
6 其他资产 1,584,617.55 1,584,617.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,864,317.00 16.88
2 固定收益类投资 689,432,368.37 82.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,098.63 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,703,743.95 0.32
6 其他资产 266,870.08 266,870.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,444,287.60 17.60
2 固定收益类投资 203,002,053.30 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,787,605.58 1.10
6 其他资产 2,223,865.04 2,223,865.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,860,873.18 8.74
2 固定收益类投资 99,189,608.70 87.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,492.97 2.05
6 其他资产 1,433,148.86 1,433,148.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,016,230.72 13.13
2 固定收益类投资 77,377,281.00 84.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,818.63 1.74
6 其他资产 539,861.15 539,861.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,891,735.12 10.70
2 固定收益类投资 88,030,128.60 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,091.81 1.24
6 其他资产 1,638,955.45 1,638,955.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,839,326.80 17.56
2 固定收益类投资 75,152,841.14 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,091,616.27 2.18
6 其他资产 1,821,831.61 1,821,831.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,006,636.08 15.99
2 固定收益类投资 173,912,479.84 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,029.44 1.15
6 其他资产 2,334,389.25 2,334,389.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,000,810.00 15.31
2 固定收益类投资 282,663,618.04 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,020.17 0.67
6 其他资产 2,733,389.08 2,733,389.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,268,870.00 6.28
2 固定收益类投资 269,918,252.69 87.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,749.06 1.30
6 其他资产 13,704,924.61 13,704,924.61

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