创金合信恒利超短债债券型证券投资基金C类(006077)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0685

 累计净值：1.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,吕沂洋 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中证短融AAA指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,500,000 254,800,753.42 9.57
2 1828015 18招商银行二级01 1,900,000 198,209,145.21 7.44
3 1928004 19农业银行二级02 1,700,000 175,157,149.73 6.58
4 092218001 22农发清发01 1,370,000 138,891,500.82 5.22
5 1828013 18建设银行二级02 1,300,000 135,852,030.14 5.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 2,200,000 229,376,231.23 5.28
2 1828015 18招商银行二级01 2,200,000 228,014,509.59 5.25
3 112303130 23农业银行CD130 2,000,000 198,998,695.65 4.58
4 1828012 18中信银行二级02 1,900,000 197,583,238.36 4.55
5 092218001 22农发清发01 1,900,000 191,726,136.99 4.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 2,200,000 227,639,689.86 8.97
2 1828007 18浦发银行二级01 1,600,000 165,935,158.36 6.54
3 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 154,790,712.33 6.10
4 1828011 18中国银行二级02 1,500,000 155,001,920.55 6.10
5 092218001 22农发清发01 1,200,000 120,171,057.53 4.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100306 21赣州发展MTN002 900,000 93,149,136.99 5.32
2 101800188 18黄冈城投MTN001 700,000 72,899,764.38 4.16
3 102000108 20香城投资MTN001 600,000 61,955,638.36 3.54
4 092218001 22农发清发01 600,000 61,147,693.15 3.49
5 200009 20附息国债09 600,000 60,781,939.73 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 4,400,000 453,594,794.52 14.65
2 220013 22附息国债13 1,500,000 151,027,972.60 4.88
3 101901411 19广州金控MTN001 1,392,000 145,160,666.04 4.69
4 220005 22附息国债05 1,100,000 111,734,504.11 3.61
5 200009 20附息国债09 1,100,000 111,054,221.92 3.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,000,000 101,122,328.77 3.57
2 012281332 22临港控股SCP003 1,000,000 100,574,843.84 3.55
3 012281441 22中石化SCP007 700,000 70,281,342.47 2.48
4 042100346 21甬城投CP001 600,000 61,438,865.75 2.17
5 012105164 21中兵投资SCP002 600,000 61,106,133.70 2.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105500 21中山公用SCP005 300,000 30,260,582.47 3.89
2 012180020 21深圳资本SCP001 300,000 30,299,342.47 3.89
3 012105184 21湖交投SCP001 300,000 30,229,466.30 3.88
4 012280322 22苏州资产SCP001 300,000 30,130,380.82 3.87
5 012280582 22珠海交通SCP002 300,000 30,055,974.25 3.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900128 19溧水城建MTN002 300,000 31,074,000.00 6.53
2 012103386 21厦翔业SCP023 300,000 30,051,000.00 6.32
3 101900123 19南平高速MTN001 200,000 20,378,000.00 4.28
4 101901024 19桐庐国资MTN001 200,000 20,298,000.00 4.27
5 101900689 19衡阳城投MTN001 200,000 20,238,000.00 4.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801277 18黄冈城投MTN002 300,000 30,330,000.00 6.46
2 012103386 21厦翔业SCP023 300,000 30,003,000.00 6.39
3 101900128 19溧水城建MTN002 200,000 20,244,000.00 4.31
4 1820088 18泉州银行 200,000 20,176,000.00 4.30
5 1820081 18海峡银行01 200,000 20,180,000.00 4.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004115 20泸州窖SCP006 300,000 30,171,000.00 7.33
2 012003913 20赣州城投SCP002 300,000 30,147,000.00 7.33
3 1820088 18泉州银行 200,000 20,166,000.00 4.90
4 012004038 20六安城投SCP004 200,000 20,132,000.00 4.89
5 012100492 21建德国资SCP001 200,000 20,132,000.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004115 20泸州窖SCP006 300,000 30,168,000.00 7.30
2 012003913 20赣州城投SCP002 300,000 30,123,000.00 7.29
3 1820088 18泉州银行 200,000 20,138,000.00 4.87
4 012004038 20六安城投SCP004 200,000 20,126,000.00 4.87
5 012002887 20淮南城投SCP002 200,000 20,082,000.00 4.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 800,000 79,904,000.00 19.41
2 012004115 20泸州窖SCP006 300,000 30,093,000.00 7.31
3 136171 16华证01 300,000 30,015,000.00 7.29
4 012003913 20赣州城投SCP002 300,000 30,000,000.00 7.29
5 163814 20招商S2 300,000 29,994,000.00 7.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001463 20郑州地铁SCP001 1,500,000 149,760,000.00 6.53
2 012003172 20豫交运SCP003 1,000,000 99,320,000.00 4.33
3 012001908 20首钢SCP004 700,000 69,790,000.00 3.04
4 101759022 17九江置地MTN001 600,000 61,380,000.00 2.68
5 160206 16国开06 600,000 60,042,000.00 2.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000458 20湘高速SCP001 2,000,000 200,180,000.00 7.78
2 011902818 19广州地铁SCP004 1,600,000 160,400,000.00 6.24
3 012001729 20徐工SCP006 1,500,000 149,595,000.00 5.82
4 012001463 20郑州地铁SCP001 1,500,000 149,475,000.00 5.81
5 012001362 20宝钢SCP008 1,000,000 99,880,000.00 3.88
6 012001316 20鲁高速股SCP003 1,000,000 99,880,000.00 3.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902818 19广州地铁SCP004 2,000,000 200,480,000.00 7.38
2 101751003 17沪仪电MTN001 1,400,000 141,456,000.00 5.21
3 101800682 18川发展MTN001 1,000,000 103,650,000.00 3.81
4 011902145 19中粮SCP008 1,000,000 100,430,000.00 3.70
5 012000699 20首钢SCP002 1,000,000 100,190,000.00 3.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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