创金合信恒利超短债债券型证券投资基金C类(006077)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0685

 累计净值：1.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,吕沂洋 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中证短融AAA指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,192,530,231.60 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,439.74 0.06
6 其他资产 4,964,862.97 4,964,862.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,245,778,672.50 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,183,924.73 0.06
6 其他资产 349,407.67 349,407.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,832,009,549.35 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,924,319.05 0.14
6 其他资产 593,467.26 593,467.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,190,915,737.25 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,928.21 0.17
6 其他资产 937,734.73 937,734.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,608,355,400.97 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,771,114.32 0.13
6 其他资产 3,288,740.44 3,288,740.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,036,310,595.37 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,108,942.83 0.13
6 其他资产 7,085,088.47 7,085,088.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 907,109,904.54 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,983.08 0.34
6 其他资产 7,063,514.87 7,063,514.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,971,392.60 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,852.94 0.53
6 其他资产 12,655,512.45 12,655,512.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 561,160,098.00 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,982.63 0.52
6 其他资产 22,083,287.54 22,083,287.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,242,948.40 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,622.09 0.92
6 其他资产 8,369,838.36 8,369,838.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 444,822,104.80 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,666,697.28 0.81
6 其他资产 6,881,200.84 6,881,200.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,913,000.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 8,945,472.02 1.81
6 其他资产 7,531,396.12 7,531,396.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,326,703,998.40 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 505,916,148.87 17.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,501,422.42 0.26
6 其他资产 31,317,819.13 31,317,819.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,646,645,569.00 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,300,745.45 5.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,340,467.26 0.22
6 其他资产 31,853,611.29 31,853,611.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,117,010,440.40 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,980,372.47 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 15,561,744.00 0.48
6 其他资产 65,278,537.10 65,278,537.10

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