华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006098)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3199

 累计净值：1.3199 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡洁,丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：7.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,649,419 25,071,168.80 0.66
2 600030 中信证券 1,161,241 25,152,480.06 0.66
3 600837 海通证券 1,150,230 11,444,788.50 0.30
4 600999 招商证券 434,112 6,068,885.76 0.16
5 600958 东方证券 616,794 5,908,886.52 0.16
6 000776 广发证券 381,400 5,595,138.00 0.15
7 000166 申万宏源 1,156,300 5,006,779.00 0.13
8 601688 华泰证券 280,365 4,432,570.65 0.12
9 601066 中信建投 153,319 3,773,180.59 0.10
10 002736 国信证券 372,200 3,427,962.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,689,219 23,986,909.80 0.50
2 600030 中信证券 1,106,341 21,883,424.98 0.45
3 600837 海通证券 1,095,030 10,096,176.60 0.21
4 601688 华泰证券 578,765 7,969,594.05 0.17
5 601211 国泰君安 511,858 7,160,893.42 0.15
6 600999 招商证券 428,812 5,818,978.84 0.12
7 600958 东方证券 585,594 5,680,261.80 0.12
8 000776 广发证券 399,100 5,870,761.00 0.12
9 000166 申万宏源 1,215,300 5,614,686.00 0.12
10 601377 兴业证券 784,875 4,803,435.00 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,281,471 26,244,526.08 0.50
2 300059 东方财富 1,290,016 25,839,020.48 0.49
3 600837 海通证券 1,266,930 11,161,653.30 0.21
4 601688 华泰证券 670,065 8,556,730.05 0.16
5 601211 国泰君安 586,058 8,415,792.88 0.16
6 600999 招商证券 480,912 6,631,776.48 0.13
7 600958 东方证券 691,470 6,769,491.30 0.13
8 601377 兴业证券 909,575 5,566,599.00 0.11
9 000776 广发证券 361,900 5,707,163.00 0.11
10 601995 中金公司 118,393 4,603,119.84 0.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,494,516 28,993,610.40 0.51
2 600030 中信证券 1,279,091 25,466,701.81 0.45
3 600837 海通证券 1,275,530 11,084,355.70 0.20
4 601688 华泰证券 677,865 8,636,000.10 0.15
5 601211 国泰君安 594,758 8,082,761.22 0.14
6 600999 招商证券 489,852 6,515,031.60 0.11
7 600958 东方证券 677,794 6,059,478.36 0.11
8 000776 广发证券 419,200 6,493,408.00 0.11
9 601377 兴业证券 911,175 5,230,144.50 0.09
10 000166 申万宏源 1,288,200 5,127,036.00 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,358,516 23,937,051.92 0.42
2 600030 中信证券 1,342,656 23,389,067.52 0.41
3 600837 海通证券 1,343,330 11,633,237.80 0.21
4 601688 华泰证券 787,865 9,548,923.80 0.17
5 601211 国泰君安 617,258 8,437,916.86 0.15
6 000776 广发证券 441,200 6,295,924.00 0.11
7 600999 招商证券 501,931 6,193,828.54 0.11
8 600958 东方证券 714,170 5,491,967.30 0.10
9 601377 兴业证券 947,075 5,161,558.75 0.09
10 000166 申万宏源 1,330,800 5,136,888.00 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,064,360 27,034,744.00 0.45
2 600030 中信证券 1,144,463 24,789,068.58 0.41
3 600837 海通证券 1,115,330 10,941,387.30 0.18
4 601688 华泰证券 683,000 9,698,600.00 0.16
5 601211 国泰君安 520,111 7,905,687.20 0.13
6 000776 广发证券 342,200 6,399,140.00 0.11
7 600999 招商证券 428,821 6,179,310.61 0.10
8 600958 东方证券 607,037 6,197,847.77 0.10
9 601377 兴业证券 620,850 4,376,992.50 0.07
10 000166 申万宏源 1,039,600 4,459,884.00 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,011,800 25,639,012.00 0.45
2 600030 中信证券 1,119,458 23,396,672.20 0.41
3 600837 海通证券 1,112,530 11,459,059.00 0.20
4 601688 华泰证券 592,100 8,810,448.00 0.16
5 601211 国泰君安 518,111 8,139,523.81 0.14
6 000776 广发证券 373,200 6,560,856.00 0.12
7 600999 招商证券 425,091 6,151,066.77 0.11
8 000166 申万宏源 1,407,300 6,163,974.00 0.11
9 600958 东方证券 478,215 5,250,800.70 0.09
10 601377 兴业证券 612,450 4,703,616.00 0.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 729,300 27,064,323.00 0.45
2 600030 中信证券 910,000 24,033,100.00 0.40
3 600837 海通证券 1,030,330 12,631,845.80 0.21
4 601688 华泰证券 546,800 9,711,168.00 0.16
5 601211 国泰君安 481,211 8,608,864.79 0.14
6 600999 招商证券 397,691 7,019,246.15 0.12
7 600958 东方证券 447,315 6,593,423.10 0.11
8 000776 广发证券 279,100 6,863,069.00 0.11
9 601377 兴业证券 575,550 5,686,434.00 0.10
10 000166 申万宏源 1,082,200 5,540,864.00 0.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 812,200 27,915,314.00 0.55
2 600030 中信证券 753,900 19,058,592.00 0.37
3 600837 海通证券 849,130 10,308,438.20 0.20
4 601688 华泰证券 453,800 7,710,062.00 0.15
5 601211 国泰君安 395,811 7,057,310.13 0.14
6 000776 广发证券 295,200 6,187,392.00 0.12
7 600999 招商证券 328,191 6,012,459.12 0.12
8 601995 中金公司 97,217 5,562,756.74 0.11
9 600958 东方证券 368,515 5,575,631.95 0.11
10 000166 申万宏源 899,300 4,946,150.00 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 644,400 21,129,876.00 0.41
2 600030 中信证券 683,000 17,034,020.00 0.33
3 600837 海通证券 768,930 8,842,695.00 0.17
4 601688 华泰证券 420,000 6,636,000.00 0.13
5 601211 国泰君安 359,311 6,158,590.54 0.12
6 600999 招商证券 296,491 5,639,258.82 0.11
7 601377 兴业证券 435,950 4,211,277.00 0.08
8 000776 广发证券 252,000 3,815,280.00 0.07
9 600958 东方证券 336,215 3,358,787.85 0.06
10 000166 申万宏源 718,300 3,361,644.00 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600061 国投资本 45 549.90 0.00
2 600109 国金证券 76 1,026.76 0.00
3 600837 海通证券 30 332.10 0.00
4 600999 招商证券 91 1,788.15 0.00
5 601211 国泰君安 11 178.64 0.00
6 601377 兴业证券 50 422.50 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 256,000 7,526,400.00 0.19
2 601688 华泰证券 176,000 3,169,760.00 0.08
3 600837 海通证券 258,130 3,319,551.80 0.08
4 600999 招商证券 120,940 2,822,739.60 0.07
5 601211 国泰君安 146,011 2,559,572.83 0.06
6 600958 东方证券 128,000 1,488,640.00 0.04
7 601377 兴业证券 207,950 1,805,006.00 0.04
8 601066 中信建投 32,000 1,344,000.00 0.03
9 600109 国金证券 80,000 1,301,600.00 0.03
10 601901 方正证券 128,000 1,327,360.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 255,000 7,657,650.00 0.31
2 600837 海通证券 300,004 4,245,056.60 0.17
3 601688 华泰证券 180,000 3,695,400.00 0.15
4 601211 国泰君安 135,030 2,462,947.20 0.10
5 600999 招商证券 105,080 2,270,778.80 0.09
6 601377 兴业证券 135,000 1,117,800.00 0.05
7 600958 东方证券 105,000 1,158,150.00 0.05
8 601788 光大证券 60,000 1,317,000.00 0.05
9 601108 财通证券 75,000 1,072,500.00 0.04
10 601878 浙商证券 60,000 1,062,600.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 68,000 1,639,480.00 0.10
2 601688 华泰证券 48,000 902,400.00 0.06
3 600837 海通证券 68,004 855,490.32 0.05
4 601211 国泰君安 36,000 621,360.00 0.04
5 600999 招商证券 24,000 526,800.00 0.03
6 600958 东方证券 28,000 265,720.00 0.02
7 601377 兴业证券 40,000 274,000.00 0.02
8 601788 光大证券 16,000 256,960.00 0.02
9 601901 方正证券 36,000 254,880.00 0.02
10 600109 国金证券 20,000 228,200.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 36,000 797,760.00 0.09
2 600837 海通证券 36,004 462,291.36 0.05
3 601211 国泰君安 20,000 325,600.00 0.04
4 601688 华泰证券 20,000 344,600.00 0.04
5 600958 东方证券 16,000 145,920.00 0.02
6 600999 招商证券 12,000 205,440.00 0.02
7 601901 方正证券 18,000 129,240.00 0.01
8 601555 东吴证券 16,000 126,720.00 0.01
9 601377 兴业证券 20,000 125,000.00 0.01
10 601990 南京证券 8,000 124,400.00 0.01

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