银河和美生活主题混合型证券投资基金A类(006128)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1814

 累计净值：1.1814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑巍山 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300820 英杰电气 430,000 24,492,800.00 6.14
2 002129 TCL中环 1,000,000 23,380,000.00 5.86
3 300366 创意信息 1,600,000 19,728,000.00 4.95
4 600050 中国联通 3,700,000 18,167,000.00 4.55
5 600941 中国移动 180,000 17,427,600.00 4.37
6 300750 宁德时代 80,000 16,242,400.00 4.07
7 601138 工业富联 800,000 15,760,000.00 3.95
8 601728 中国电信 2,600,000 15,054,000.00 3.77
9 601012 隆基绿能 500,000 13,640,000.00 3.42
10 688390 固德威 100,000 13,219,000.00 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 410,000 47,818,300.00 9.69
2 605117 德业股份 284,251 42,509,737.05 8.61
3 002129 TCL中环 1,250,000 41,500,000.00 8.41
4 002459 晶澳科技 900,000 37,530,000.00 7.60
5 300820 英杰电气 450,000 37,071,000.00 7.51
6 300750 宁德时代 149,920 34,300,196.80 6.95
7 688390 固德威 182,000 30,368,520.00 6.15
8 688031 星环科技 169,982 22,648,401.68 4.59
9 002912 中新赛克 508,400 22,374,684.00 4.53
10 300366 创意信息 1,800,000 22,248,000.00 4.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,150,000 55,729,000.00 9.77
2 002415 海康威视 1,059,918 45,216,101.88 7.93
3 688390 固德威 150,000 43,417,500.00 7.61
4 300274 阳光电源 400,000 41,944,000.00 7.36
5 600131 国网信通 2,000,000 39,880,000.00 6.99
6 300820 英杰电气 350,000 30,229,500.00 5.30
7 605117 德业股份 100,000 25,796,000.00 4.52
8 603688 石英股份 200,000 24,696,000.00 4.33
9 300750 宁德时代 60,000 24,363,000.00 4.27
10 002459 晶澳科技 400,000 22,936,000.00 4.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 127,000 49,964,340.00 8.42
2 688348 昱能科技 80,000 45,480,000.00 7.67
3 300751 迈为股份 110,000 45,302,400.00 7.64
4 002006 精功科技 1,750,000 43,750,000.00 7.38
5 002129 TCL中环 1,100,000 41,426,000.00 6.99
6 603688 石英股份 290,000 38,082,800.00 6.42
7 002459 晶澳科技 500,000 30,045,000.00 5.07
8 603290 斯达半导 90,000 29,637,000.00 5.00
9 688390 固德威 70,000 22,616,300.00 3.81
10 300568 星源材质 1,000,000 21,260,000.00 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 139,000 67,270,440.00 9.50
2 688348 昱能科技 108,866 67,135,484.88 9.48
3 002129 TCL中环 1,230,000 55,054,800.00 7.78
4 300820 英杰电气 500,000 53,295,000.00 7.53
5 300750 宁德时代 128,960 51,698,774.40 7.30
6 600438 通威股份 950,000 44,612,000.00 6.30
7 603688 石英股份 330,000 38,197,500.00 5.40
8 300274 阳光电源 329,913 36,494,976.06 5.16
9 688390 固德威 125,000 35,378,750.00 5.00
10 688187 时代电气 600,962 32,572,140.40 4.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 152,000 74,616,800.00 8.99
2 002460 赣锋锂业 450,000 66,915,000.00 8.06
3 603688 石英股份 500,000 66,305,000.00 7.99
4 601012 隆基绿能 980,000 65,297,400.00 7.87
5 002466 天齐锂业 520,910 65,009,568.00 7.83
6 300750 宁德时代 108,900 58,152,600.00 7.01
7 002129 TCL中环 790,000 46,523,100.00 5.60
8 600438 通威股份 690,300 41,321,358.00 4.98
9 002812 恩捷股份 139,000 34,812,550.00 4.19
10 688348 昱能科技 60,000 29,280,000.00 3.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 103,000 52,766,900.00 8.82
2 601012 隆基股份 700,000 50,533,000.00 8.45
3 300751 迈为股份 95,000 49,987,100.00 8.36
4 002460 赣锋锂业 390,000 49,003,500.00 8.19
5 002466 天齐锂业 520,910 42,396,864.90 7.09
6 603688 石英股份 500,000 30,350,000.00 5.07
7 002129 中环股份 700,000 29,890,000.00 5.00
8 600460 士兰微 600,000 29,100,000.00 4.87
9 002812 恩捷股份 130,000 28,600,000.00 4.78
10 688126 沪硅产业 1,250,000 27,412,500.00 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 85,000 65,280,000.00 8.88
2 300750 宁德时代 110,000 64,680,000.00 8.80
3 300751 迈为股份 97,000 62,303,100.00 8.48
4 601012 隆基股份 700,000 60,340,000.00 8.21
5 002594 比亚迪 217,000 58,182,040.00 7.91
6 300679 电连技术 1,094,700 57,471,750.00 7.82
7 002466 天齐锂业 520,910 55,737,370.00 7.58
8 002460 赣锋锂业 390,000 55,711,500.00 7.58
9 603799 华友钴业 500,000 55,155,000.00 7.50
10 688390 固德威 70,000 32,170,600.00 4.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 120,000 63,087,600.00 9.54
2 300751 迈为股份 100,000 60,953,000.00 9.22
3 600460 士兰微 1,020,000 58,231,800.00 8.80
4 601012 隆基股份 700,000 57,736,000.00 8.73
5 002460 赣锋锂业 350,000 57,029,000.00 8.62
6 002594 比亚迪 217,000 54,143,670.00 8.19
7 603799 华友钴业 490,000 50,666,000.00 7.66
8 002466 天齐锂业 360,910 36,661,237.80 5.54
9 300679 电连技术 850,000 36,388,500.00 5.50
10 688536 思瑞浦 51,000 32,543,610.00 4.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,000 69,524,000.00 10.15
2 601012 隆基股份 770,000 68,406,800.00 9.99
3 600460 士兰微 1,180,000 66,493,000.00 9.71
4 002460 赣锋锂业 500,000 60,545,000.00 8.84
5 300390 天华超净 1,200,000 57,636,000.00 8.42
6 603799 华友钴业 450,000 51,390,000.00 7.51
7 002594 比亚迪 200,000 50,200,000.00 7.33
8 300751 迈为股份 100,000 45,470,000.00 6.64
9 688981 中芯国际 580,000 35,855,600.00 5.24
10 688390 固德威 99,000 33,066,000.00 4.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 180,000 57,990,600.00 9.29
2 002050 三花智控 2,399,970 49,487,381.40 7.93
3 002460 赣锋锂业 519,593 48,976,836.18 7.84
4 600584 长电科技 1,300,000 44,447,000.00 7.12
5 000725 京东方A 7,000,000 43,890,000.00 7.03
6 603501 韦尔股份 130,000 33,373,600.00 5.34
7 300751 迈为股份 60,000 33,000,000.00 5.28
8 603986 兆易创新 186,000 31,783,680.00 5.09
9 600460 士兰微 1,300,000 31,499,000.00 5.04
10 300390 天华超净 1,000,000 29,790,000.00 4.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 310,000 108,844,100.00 9.89
2 300751 迈为股份 156,000 105,613,560.00 9.60
3 002460 赣锋锂业 1,030,000 104,236,000.00 9.47
4 300724 捷佳伟创 599,929 87,349,662.40 7.94
5 000725 京东方A 14,000,000 84,000,000.00 7.64
6 600884 杉杉股份 3,999,809 72,116,556.27 6.56
7 600438 通威股份 1,799,910 69,188,540.40 6.29
8 688063 派能科技 190,499 49,266,851.38 4.48
9 600703 三安光电 1,800,000 48,618,000.00 4.42
10 600584 长电科技 1,000,000 42,570,000.00 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 516,000 107,947,200.00 8.50
2 300751 迈为股份 290,000 98,249,100.00 7.74
3 600570 恒生电子 929,966 91,685,347.94 7.22
4 002475 立讯精密 1,599,971 91,406,343.23 7.20
5 603019 中科曙光 2,000,000 75,440,000.00 5.94
6 600584 长电科技 2,000,000 71,580,000.00 5.64
7 600438 通威股份 2,600,000 69,108,000.00 5.44
8 000725 京东方A 14,000,000 68,740,000.00 5.42
9 300679 电连技术 1,799,908 66,740,588.64 5.26
10 600703 三安光电 2,300,000 56,189,000.00 4.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 889,950 155,171,682.00 6.87
2 688111 金山办公 430,000 146,879,400.00 6.50
3 300624 万兴科技 1,727,953 139,100,216.50 6.16
4 600745 闻泰科技 1,000,000 125,950,000.00 5.58
5 603986 兆易创新 503,975 118,892,742.25 5.26
6 002123 梦网集团 5,999,947 118,798,950.60 5.26
7 600546 山煤国际 10,000,000 117,500,000.00 5.20
8 600570 恒生电子 1,000,000 107,700,000.00 4.77
9 002212 南洋股份 4,000,000 106,320,000.00 4.71
10 600703 三安光电 4,099,950 102,498,750.00 4.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 3,000,000 131,010,000.00 7.85
2 002212 南洋股份 4,871,510 112,434,450.80 6.74
3 600570 恒生电子 1,100,000 96,690,000.00 5.80
4 300115 长盈精密 5,000,000 94,300,000.00 5.65
5 000063 中兴通讯 1,937,326 82,917,552.80 4.97
6 600546 山煤国际 10,000,000 81,100,000.00 4.86
7 688111 金山办公 360,000 80,820,000.00 4.84
8 300624 万兴科技 999,971 76,947,768.45 4.61
9 002241 歌尔股份 3,999,999 65,639,983.59 3.93
10 002230 科大讯飞 1,899,985 65,473,483.10 3.92

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