银河和美生活主题混合型证券投资基金A类(006128)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1814

 累计净值：1.1814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑巍山 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,723,101.53 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,809,780.74 6.71
6 其他资产 19,828,808.30 19,828,808.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,343,620.06 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,130,887.46 10.11
6 其他资产 485,313.67 485,313.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,762,793.64 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,216,381.63 8.90
6 其他资产 641,474.72 641,474.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,673,684.67 84.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,855,480.64 15.07
6 其他资产 731,254.32 731,254.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,025,821.57 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,409,546.43 8.34
6 其他资产 5,779,800.20 5,779,800.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,279,986.57 92.00
2 固定收益类投资 5,793,295.41 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,340,964.94 6.70
6 其他资产 5,067,788.74 5,067,788.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,922,843.21 91.99
2 固定收益类投资 5,195,121.13 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,447,970.62 7.06
6 其他资产 506,357.11 506,357.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,059,237.57 92.33
2 固定收益类投资 399,045.74 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,503,521.34 7.51
6 其他资产 789,044.85 789,044.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,807,024.87 91.22
2 固定收益类投资 372,972.95 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,567,159.29 8.19
6 其他资产 3,606,925.51 3,606,925.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,124,962.87 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,952,097.65 8.10
6 其他资产 19,968,844.29 19,968,844.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,105,881.27 91.62
2 固定收益类投资 400,706.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,516,733.33 6.76
6 其他资产 9,789,276.62 9,789,276.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,035,038,414.81 90.56
2 固定收益类投资 281,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,935,710.56 6.99
6 其他资产 27,725,765.17 27,725,765.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,238,683.14 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,043,071.32 7.39
6 其他资产 50,313,139.19 50,313,139.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,105,541,449.34 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,729,261.34 9.27
6 其他资产 14,615,518.21 14,615,518.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,545,040,495.01 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,068,465.87 8.52
6 其他资产 2,053,601.11 2,053,601.11

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