中信保诚稳达债券型证券投资基金A类(006177)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0207

 累计净值：1.2073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海,顾飞辰 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.199亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-08-31

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,480,185.79 37.07
2 200405 20农发05 200,000 20,161,180.33 36.50
3 230202 23国开02 50,000 5,115,310.96 9.26
4 220305 22进出05 50,000 5,100,810.96 9.23
5 210207 21国开07 50,000 5,069,942.62 9.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,349,196.72 22.52
2 230404 23农发04 100,000 10,160,519.13 22.11
3 220305 22进出05 100,000 10,138,835.62 22.07
4 220303 22进出03 100,000 10,061,745.90 21.90
5 019703 23国债10 25,000 2,513,157.53 5.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,000,000 208,417,260.27 5.29
2 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 208,135,671.23 5.28
3 2120087 21东莞银行01 2,000,000 203,939,408.22 5.18
4 180210 18国开10 1,600,000 173,611,879.45 4.41
5 2028029 20交通银行01 1,700,000 173,879,157.81 4.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 206,914,301.37 5.32
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,000,000 207,156,438.36 5.32
3 2120087 21东莞银行01 2,000,000 202,380,339.73 5.20
4 2028029 20交通银行01 1,700,000 172,846,768.77 4.44
5 180210 18国开10 1,600,000 172,306,016.44 4.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 517,212,328.77 8.51
2 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 414,137,095.89 6.81
3 2028054 20华夏银行 3,000,000 313,220,416.44 5.15
4 1928034 19交通银行01 2,300,000 236,995,402.74 3.90
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 206,703,123.29 3.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 5,000,000 513,240,410.96 8.54
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 511,933,561.64 8.52
3 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 409,714,410.96 6.82
4 2028054 20华夏银行 3,000,000 310,208,958.90 5.16
5 112220034 22广发银行CD034 3,000,000 295,935,601.64 4.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 523,393,150.68 8.81
2 190305 19进出05 5,000,000 508,551,643.84 8.56
3 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 405,281,972.60 6.82
4 2028054 20华夏银行 3,000,000 306,920,778.08 5.17
5 112220034 22广发银行CD034 3,000,000 293,205,761.10 4.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 509,700,000.00 8.54
2 190305 19进出05 5,000,000 507,100,000.00 8.50
3 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 407,800,000.00 6.83
4 2028054 20华夏银行 3,000,000 304,410,000.00 5.10
5 1928034 19交通银行01 2,300,000 231,541,000.00 3.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 9,300,000 940,881,000.00 15.86
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 507,450,000.00 8.55
3 180413 18农发13 4,400,000 447,524,000.00 7.54
4 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 406,000,000.00 6.84
5 2028054 20华夏银行 3,000,000 305,490,000.00 5.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 9,300,000 936,324,000.00 15.88
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 503,850,000.00 8.55
3 180413 18农发13 4,400,000 445,676,000.00 7.56
4 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 403,200,000.00 6.84
5 2028054 20华夏银行 3,000,000 303,570,000.00 5.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 6,300,000 671,202,000.00 11.36
2 190305 19进出05 6,300,000 631,134,000.00 10.68
3 180413 18农发13 4,400,000 443,740,000.00 7.51
4 2128010 21光大银行小微债 4,000,000 399,720,000.00 6.76
5 1828020 18民生银行02 3,000,000 302,340,000.00 5.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 6,300,000 632,898,000.00 10.72
2 180406 18农发06 5,300,000 567,259,000.00 9.60
3 190310 19进出10 5,500,000 558,580,000.00 9.46
4 190205 19国开05 5,500,000 545,270,000.00 9.23
5 190401 19农发01 5,400,000 544,428,000.00 9.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 5,500,000 552,310,000.00 9.49
2 190401 19农发01 5,400,000 538,974,000.00 9.26
3 190205 19国开05 5,500,000 538,010,000.00 9.24
4 180406 18农发06 4,800,000 509,520,000.00 8.75
5 112094372 20南京银行CD015 4,000,000 389,440,000.00 6.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 5,500,000 569,085,000.00 9.68
2 190205 19国开05 5,500,000 554,565,000.00 9.44
3 190401 19农发01 5,400,000 554,040,000.00 9.43
4 180406 18农发06 4,800,000 521,232,000.00 8.87
5 180205 18国开05 3,300,000 363,363,000.00 6.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,300,000 850,916,000.00 14.20
2 190205 19国开05 5,500,000 564,080,000.00 9.41
3 190409 19农发09 5,300,000 542,667,000.00 9.05
4 180406 18农发06 4,800,000 529,824,000.00 8.84
5 180205 18国开05 3,300,000 369,171,000.00 6.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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