鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金C类(006194)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9061

 累计净值：0.9061 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王夫伟 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09868 小鹏汽车-W 41,350 2,654,182.83 6.43
2 688063 派能科技 19,655 2,568,908.50 6.22
3 688472 阿特斯 180,362 2,564,747.64 6.21
4 688223 晶科能源 249,481 2,519,758.10 6.10
5 688599 天合光能 80,178 2,451,041.46 5.94
6 002459 晶澳科技 94,960 2,429,076.80 5.88
7 301327 华宝新能 35,984 2,374,584.16 5.75
8 03690 美团-W 17,400 1,829,790.93 4.43
9 605068 明新旭腾 60,200 1,673,560.00 4.05
10 002920 德赛西威 11,400 1,637,496.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603728 鸣志电器 37,900 3,043,370.00 5.30
2 601689 拓普集团 35,300 2,848,710.00 4.96
3 300660 江苏雷利 74,324 2,839,176.80 4.95
4 002050 三花智控 93,100 2,817,206.00 4.91
5 688017 绿的谐波 16,979 2,757,389.60 4.80
6 002459 晶澳科技 65,160 2,717,172.00 4.73
7 688472 阿特斯 146,240 2,684,966.40 4.68
8 688063 派能科技 13,292 2,635,139.00 4.59
9 688223 晶科能源 186,999 2,629,205.94 4.58
10 688599 天合光能 61,096 2,603,300.56 4.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 72,900 4,180,086.00 8.43
2 688063 派能科技 16,562 4,065,971.00 8.20
3 688599 天合光能 74,102 3,859,973.18 7.79
4 688223 晶科能源 269,545 3,754,761.85 7.57
5 600537 亿晶光电 337,400 2,361,800.00 4.76
6 300972 万辰生物 78,000 2,308,800.00 4.66
7 688680 海优新材 9,989 1,652,080.71 3.33
8 300118 东方日升 54,100 1,510,472.00 3.05
9 601360 三六零 84,600 1,476,270.00 2.98
10 09868 小鹏汽车-W 36,650 1,403,665.22 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 43,506 2,325,926.89 4.60
2 000963 华东医药 47,800 2,237,040.00 4.42
3 600276 恒瑞医药 50,260 1,936,517.80 3.83
4 600085 同仁堂 39,900 1,782,732.00 3.53
5 688212 澳华内镜 26,910 1,762,335.90 3.49
6 688329 艾隆科技 44,794 1,707,099.34 3.38
7 300759 康龙化成 24,700 1,679,600.00 3.32
8 002294 信立泰 49,000 1,609,650.00 3.18
9 300015 爱尔眼科 50,400 1,565,928.00 3.10
10 300181 佐力药业 145,300 1,550,351.00 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 16,000 641,920.00 5.57
2 688293 奥浦迈 3,558 438,060.96 3.80
3 300049 福瑞股份 21,500 413,875.00 3.59
4 688050 爱博医疗 2,059 400,722.58 3.48
5 001205 盛航股份 13,700 399,081.00 3.46
6 02269 药明生物 9,000 385,834.10 3.35
7 688690 纳微科技 5,162 366,914.96 3.18
8 600276 恒瑞医药 10,000 351,000.00 3.05
9 688276 百克生物 6,121 351,957.50 3.05
10 688089 嘉必优 8,899 347,594.94 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 90,000 8,775,000.00 9.41
2 002475 立讯精密 251,250 8,489,737.50 9.10
3 300450 先导智能 123,600 7,809,048.00 8.37
4 000009 中国宝安 570,000 7,689,300.00 8.24
5 000333 美的集团 124,300 7,506,477.00 8.05
6 000818 航锦科技 220,000 7,458,000.00 8.00
7 002318 久立特材 454,300 7,264,257.00 7.79
8 000651 格力电器 210,500 7,098,060.00 7.61
9 002812 恩捷股份 12,900 3,230,805.00 3.46
10 000725 京东方A 730,000 2,876,200.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 784,300 11,552,739.00 7.16
2 002271 东方雨虹 245,300 11,023,782.00 6.83
3 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 6.39
4 002415 海康威视 250,000 10,250,000.00 6.35
5 601318 中国平安 201,200 9,748,140.00 6.04
6 000651 格力电器 270,500 8,737,150.00 5.41
7 600036 招商银行 184,800 8,648,640.00 5.36
8 000333 美的集团 144,300 8,225,100.00 5.10
9 603501 韦尔股份 41,700 8,064,780.00 5.00
10 002475 立讯精密 251,250 7,964,625.00 4.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 784,300 14,023,284.00 6.98
2 600529 山东药玻 300,000 13,170,000.00 6.55
3 002271 东方雨虹 245,300 12,922,404.00 6.43
4 002475 立讯精密 251,250 12,361,500.00 6.15
5 600519 贵州茅台 6,000 12,300,000.00 6.12
6 300054 鼎龙股份 488,500 11,890,090.00 5.92
7 000333 美的集团 144,300 10,650,783.00 5.30
8 600019 宝钢股份 1,426,500 10,213,740.00 5.08
9 601318 中国平安 201,200 10,142,492.00 5.05
10 000651 格力电器 270,500 10,016,615.00 4.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 8,300 1,319,617.00 6.62
2 603259 药明康德 7,600 1,161,280.00 5.83
3 603456 九洲药业 16,000 881,440.00 4.42
4 300363 博腾股份 8,700 828,762.00 4.16
5 603882 金域医学 7,700 788,634.00 3.96
6 300347 泰格医药 4,300 748,200.00 3.76
7 02269 药明生物 7,000 737,674.63 3.70
8 600519 贵州茅台 400 732,000.00 3.67
9 688670 金迪克 6,800 661,164.00 3.32
10 300015 爱尔眼科 11,400 608,760.00 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 7,800 1,221,402.00 5.73
2 600519 贵州茅台 400 822,680.00 3.86
3 002007 华兰生物 22,000 806,960.00 3.79
4 00700 腾讯控股 1,500 728,902.08 3.42
5 02269 药明生物 6,000 710,429.90 3.33
6 300122 智飞生物 3,500 653,555.00 3.07
7 603456 九洲药业 13,000 631,540.00 2.96
8 002129 中环股份 14,000 540,400.00 2.54
9 300725 药石科技 3,380 537,115.80 2.52
10 300601 康泰生物 3,600 536,400.00 2.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,406,300.00 7.59
2 300363 博腾股份 15,800 834,398.00 4.50
3 603259 药明康德 5,640 790,728.00 4.27
4 300122 智飞生物 4,500 776,205.00 4.19
5 00700 腾讯控股 1,500 773,339.70 4.17
6 300601 康泰生物 5,200 712,296.00 3.85
7 02318 中国平安 8,000 625,771.27 3.38
8 603456 九洲药业 15,000 573,450.00 3.10
9 300725 药石科技 3,600 555,984.00 3.00
10 300639 凯普生物 16,000 542,400.00 2.93
11 601318 中国平安 5,000 393,500.00 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 9.78
2 00700 腾讯控股 3,000 1,424,054.88 7.75
3 000651 格力电器 20,000 1,238,800.00 6.74
4 601318 中国平安 10,000 869,800.00 4.73
5 600276 恒瑞医药 7,060 786,907.60 4.28
6 06030 中信证券 50,000 735,593.36 4.00
7 00388 香港交易所 2,000 715,394.00 3.89
8 02382 舜宇光学科技 5,000 714,131.54 3.89
9 000858 五粮液 2,400 700,440.00 3.81
10 02318 中国平安 8,000 639,646.40 3.48
11 00914 海螺水泥 13,000 531,201.09 2.89
12 600585 海螺水泥 8,800 454,256.00 2.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,668,500.00 9.22
2 00700 腾讯控股 3,000 1,348,395.84 7.45
3 600276 恒瑞医药 14,660 1,316,761.20 7.28
4 000651 格力电器 20,000 1,066,000.00 5.89
5 06030 中信证券 50,000 756,577.92 4.18
6 00388 香港交易所 2,000 635,841.79 3.51
7 600031 三一重工 24,700 614,783.00 3.40
8 000860 顺鑫农业 10,000 601,600.00 3.32
9 600030 中信证券 20,000 600,600.00 3.32
10 000858 五粮液 2,400 530,400.00 2.93
11 02382 舜宇光学科技 5,000 519,762.88 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 8.68
2 601318 中国平安 84,993 6,068,500.20 8.00
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 7.38
4 600036 招商银行 110,800 3,736,176.00 4.93
5 600276 恒瑞医药 39,760 3,669,848.00 4.84
6 601166 兴业银行 169,500 2,674,710.00 3.53
7 600030 中信证券 101,400 2,444,754.00 3.22
8 600887 伊利股份 69,600 2,166,648.00 2.86
9 601888 中国中免 11,400 1,755,942.00 2.32
10 000858 五粮液 9,900 1,694,088.00 2.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 133,393 9,226,793.81 5.34
2 600519 贵州茅台 6,200 6,888,200.00 3.99
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.95
4 600036 招商银行 128,100 4,135,068.00 2.39
5 600276 恒瑞医药 38,600 3,552,358.00 2.06
6 000651 格力电器 63,600 3,319,920.00 1.92
7 000858 五粮液 25,900 2,983,680.00 1.73
8 000333 美的集团 59,900 2,900,358.00 1.68
9 601166 兴业银行 180,100 2,865,391.00 1.66
10 600887 伊利股份 74,800 2,233,528.00 1.29

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