东方城镇消费主题混合型证券投资基金(006235)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9904

 累计净值：0.9904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王然 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证城镇消费指数收益率×80%＋银行活期存款利率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 240,005 4,312,889.85 8.08
2 300896 爱美客 11,000 4,292,970.00 8.05
3 000963 华东医药 100,000 4,224,000.00 7.92
4 300856 科思股份 60,000 4,140,000.00 7.76
5 603605 珀莱雅 40,000 4,064,000.00 7.62
6 300957 贝泰妮 42,000 3,919,020.00 7.35
7 301239 普瑞眼科 23,000 2,700,890.00 5.06
8 301267 华厦眼科 60,000 2,653,800.00 4.97
9 002612 朗姿股份 110,000 2,512,400.00 4.71
10 688366 昊海生科 22,163 2,508,408.34 4.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 10,800 4,805,460.00 8.49
2 603605 珀莱雅 35,000 3,934,000.00 6.95
3 000963 华东医药 90,000 3,903,300.00 6.90
4 300015 爱尔眼科 200,005 3,710,092.75 6.56
5 300856 科思股份 40,000 3,150,800.00 5.57
6 300957 贝泰妮 32,000 2,844,160.00 5.03
7 000423 东阿阿胶 50,000 2,672,500.00 4.72
8 300740 水羊股份 160,000 2,480,000.00 4.38
9 002345 潮宏基 300,000 2,358,000.00 4.17
10 688389 普门科技 90,000 2,114,100.00 3.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 9,000 5,028,750.00 8.45
2 000963 华东医药 90,000 4,170,600.00 7.01
3 688363 华熙生物 35,000 3,969,000.00 6.67
4 300015 爱尔眼科 120,000 3,728,400.00 6.27
5 603605 珀莱雅 20,000 3,637,000.00 6.11
6 300856 科思股份 66,000 3,534,300.00 5.94
7 300595 欧普康视 90,000 2,980,800.00 5.01
8 000423 东阿阿胶 55,000 2,914,450.00 4.90
9 688366 昊海生科 28,000 2,840,320.00 4.77
10 300957 贝泰妮 22,000 2,821,060.00 4.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 110,000 5,148,000.00 8.04
2 300896 爱美客 9,000 5,097,150.00 7.96
3 603605 珀莱雅 28,000 4,689,440.00 7.32
4 300015 爱尔眼科 120,000 3,728,400.00 5.82
5 688363 华熙生物 26,000 3,517,280.00 5.49
6 300957 贝泰妮 23,000 3,432,520.00 5.36
7 300595 欧普康视 90,000 3,213,000.00 5.02
8 600276 恒瑞医药 80,000 3,082,400.00 4.81
9 688366 昊海生科 29,500 2,877,430.00 4.49
10 002612 朗姿股份 100,000 2,776,000.00 4.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 10,600 5,197,392.00 8.53
2 300957 贝泰妮 30,000 5,160,900.00 8.47
3 603605 珀莱雅 26,040 4,242,697.20 6.97
4 600276 恒瑞医药 120,000 4,212,000.00 6.92
5 300015 爱尔眼科 120,000 3,440,400.00 5.65
6 688363 华熙生物 25,000 3,275,000.00 5.38
7 000963 华东医药 75,000 3,009,000.00 4.94
8 000661 长春高新 17,500 2,981,125.00 4.89
9 300595 欧普康视 70,000 2,891,000.00 4.75
10 600436 片仔癀 9,000 2,401,200.00 3.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 8,800 5,280,088.00 8.06
2 300957 贝泰妮 23,000 5,003,190.00 7.64
3 000661 长春高新 20,000 4,668,400.00 7.13
4 300015 爱尔眼科 100,000 4,477,000.00 6.84
5 000963 华东医药 72,000 3,251,520.00 4.97
6 600436 片仔癀 9,000 3,210,570.00 4.90
7 688366 昊海生科 30,000 3,173,400.00 4.85
8 600223 鲁商发展 300,000 3,144,000.00 4.80
9 300595 欧普康视 54,000 3,088,260.00 4.72
10 300856 科思股份 69,950 3,034,431.00 4.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 8,000 3,800,000.00 7.57
2 603605 珀莱雅 20,000 3,770,600.00 7.51
3 688363 华熙生物 30,000 3,629,700.00 7.23
4 300957 贝泰妮 18,000 3,366,360.00 6.70
5 600223 鲁商发展 220,000 2,415,600.00 4.81
6 688366 昊海生科 25,000 2,413,750.00 4.81
7 000963 华东医药 70,000 2,339,400.00 4.66
8 300856 科思股份 56,100 2,298,978.00 4.58
9 300595 欧普康视 60,000 2,191,800.00 4.36
10 000661 长春高新 12,000 2,014,200.00 4.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 30,000 5,768,400.00 7.52
2 300896 爱美客 10,000 5,361,100.00 6.99
3 688363 华熙生物 34,009 5,281,597.70 6.89
4 000661 长春高新 18,000 4,885,200.00 6.37
5 300015 爱尔眼科 110,004 4,650,969.12 6.07
6 000963 华东医药 90,000 3,618,000.00 4.72
7 688366 昊海生科 28,000 3,524,920.00 4.60
8 600223 鲁商发展 260,000 3,445,000.00 4.49
9 002612 朗姿股份 100,000 3,171,000.00 4.14
10 300595 欧普康视 55,000 3,155,350.00 4.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 6,000 1,647,960.00 7.58
2 688363 华熙生物 8,009 1,488,232.38 6.84
3 300896 爱美客 2,500 1,482,025.00 6.81
4 300957 贝泰妮 5,800 1,183,200.00 5.44
5 300015 爱尔眼科 22,000 1,174,800.00 5.40
6 600763 通策医疗 3,600 1,087,272.00 5.00
7 300595 欧普康视 13,000 1,061,580.00 4.88
8 688366 昊海生科 5,600 1,056,944.00 4.86
9 002612 朗姿股份 37,000 984,200.00 4.52
10 000963 华东医药 33,000 979,440.00 4.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 2,500 967,500.00 7.33
2 300896 爱美客 1,200 946,656.00 7.17
3 300015 爱尔眼科 12,966 920,326.68 6.97
4 688363 华熙生物 3,200 889,152.00 6.74
5 600519 贵州茅台 400 822,680.00 6.23
6 002612 朗姿股份 14,000 756,280.00 5.73
7 000858 五粮液 2,500 744,725.00 5.64
8 688366 昊海生科 3,200 669,760.00 5.08
9 000963 华东医药 14,000 644,140.00 4.88
10 300957 贝泰妮 2,000 543,380.00 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,700 769,641.00 7.71
2 603899 晨光文具 9,000 768,690.00 7.70
3 000858 五粮液 2,800 750,344.00 7.52
4 600519 贵州茅台 300 602,700.00 6.04
5 002867 周大生 16,000 559,680.00 5.61
6 600754 锦江酒店 10,000 555,000.00 5.56
7 688363 华熙生物 3,500 539,700.00 5.41
8 600809 山西汾酒 1,600 532,480.00 5.33
9 600882 妙可蓝多 8,000 455,120.00 4.56
10 300896 爱美客 1,080 444,949.20 4.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 8.87
2 000568 泸州老窖 5,000 1,130,800.00 8.37
3 000858 五粮液 3,800 1,109,030.00 8.21
4 600809 山西汾酒 2,800 1,050,812.00 7.78
5 300015 爱尔眼科 14,000 1,048,460.00 7.76
6 603288 海天味业 4,500 902,430.00 6.68
7 000661 长春高新 2,000 897,820.00 6.64
8 000333 美的集团 9,000 885,960.00 6.56
9 000596 古井贡酒 2,500 680,000.00 5.03
10 002594 比亚迪 3,000 582,900.00 4.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,200 1,177,110.00 8.76
2 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 8.70
3 002007 华兰生物 20,000 1,139,800.00 8.49
4 000661 长春高新 3,000 1,108,920.00 8.26
5 000858 五粮液 5,000 1,105,000.00 8.23
6 600809 山西汾酒 5,500 1,090,045.00 8.12
7 603288 海天味业 6,200 1,005,020.00 7.48
8 002557 洽洽食品 13,500 783,000.00 5.83
9 603833 欧派家居 7,000 754,390.00 5.62
10 300601 康泰生物 3,500 637,035.00 4.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 8.19
2 000858 五粮液 7,800 1,334,736.00 7.47
3 000661 长春高新 3,000 1,305,900.00 7.31
4 002007 华兰生物 24,000 1,202,640.00 6.74
5 002507 涪陵榨菜 28,000 1,008,280.00 5.65
6 600276 恒瑞医药 9,600 886,080.00 4.96
7 603899 晨光文具 16,000 873,600.00 4.89
8 000100 TCL科技 140,000 868,000.00 4.86
9 002242 九阳股份 20,000 745,400.00 4.17
10 600887 伊利股份 23,000 715,990.00 4.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 1,666,500.00 8.06
2 000661 长春高新 3,000 1,644,000.00 7.95
3 600276 恒瑞医药 16,000 1,472,480.00 7.12
4 002007 华兰生物 28,000 1,341,760.00 6.49
5 000858 五粮液 10,000 1,152,000.00 5.57
6 002602 世纪华通 80,000 988,000.00 4.78
7 000895 双汇发展 25,000 982,500.00 4.75
8 002624 完美世界 20,000 951,000.00 4.60
9 603288 海天味业 7,000 876,190.00 4.24
10 603866 桃李面包 16,000 791,680.00 3.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034