东方城镇消费主题混合型证券投资基金(006235)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9904

 累计净值：0.9904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王然 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证城镇消费指数收益率×80%＋银行活期存款利率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,438,271.67 91.99
2 固定收益类投资 3,442,391.95 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,950.24 1.48
6 其他资产 65,170.19 65,170.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,308,491.07 91.94
2 固定收益类投资 3,526,184.71 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,654.23 1.71
6 其他资产 87,616.65 87,616.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,711,249.60 88.06
2 固定收益类投资 3,904,387.39 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,048,074.83 4.91
6 其他资产 468,706.41 468,706.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,903,573.84 85.79
2 固定收益类投资 4,070,155.61 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,377,877.70 6.49
6 其他资产 1,145,540.62 1,145,540.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,529,580.32 90.66
2 固定收益类投资 3,861,622.47 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,682.22 1.86
6 其他资产 720,422.03 720,422.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,783,972.27 91.30
2 固定收益类投资 3,380,156.55 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,715,684.35 2.54
6 其他资产 794,751.82 794,751.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,351,751.64 89.70
2 固定收益类投资 3,157,064.63 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,506.98 2.83
6 其他资产 619,370.50 619,370.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,541,308.03 88.88
2 固定收益类投资 4,210,500.00 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,166,378.67 5.25
6 其他资产 448,860.26 448,860.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,369,233.38 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,361,939.59 14.88
6 其他资产 859,049.95 859,049.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,041,936.68 89.85
2 固定收益类投资 580,000.00 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,147.75 4.07
6 其他资产 234,528.21 234,528.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,308,794.20 91.91
2 固定收益类投资 579,768.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,021.17 1.53
6 其他资产 84,174.91 84,174.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,629,167.00 92.44
2 固定收益类投资 699,090.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,746.75 0.72
6 其他资产 235,040.95 235,040.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,752,838.00 93.60
2 固定收益类投资 697,550.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,501.47 1.16
6 其他资产 16,432.92 16,432.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,310,993.91 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,353.15 10.08
6 其他资产 38,699.18 38,699.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,289,387.16 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,865,064.35 8.63
6 其他资产 450,488.32 450,488.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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