永赢聚益债券型证券投资基金A类(006275)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0668

 累计净值：1.1848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-28

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228045 22兴业银行04 1,800,000 180,337,613.11 8.54
2 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 103,225,683.06 4.89
3 2221039 22中山农商小微债 1,000,000 102,955,424.66 4.88
4 2320008 23郑州银行01 1,000,000 102,153,420.77 4.84
5 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,380,657.53 4.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228045 22兴业银行04 1,800,000 184,046,912.88 8.77
2 212380006 23华夏银行债02 1,500,000 150,598,278.69 7.18
3 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 102,582,284.15 4.89
4 2221039 22中山农商小微债 1,000,000 102,220,410.96 4.87
5 2320008 23郑州银行01 1,000,000 101,526,120.22 4.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228045 22兴业银行04 1,800,000 181,839,018.08 8.79
2 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 106,480,558.90 5.15
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,142,547.95 4.84
4 2320008 23郑州银行01 1,000,000 100,125,420.77 4.84
5 150210 15国开10 700,000 75,083,112.33 3.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228045 22兴业银行04 1,800,000 180,505,144.11 8.85
2 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 104,676,093.15 5.13
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,912,821.92 4.99
4 210322 21进出22 1,000,000 100,960,849.32 4.95
5 220302 22进出02 800,000 81,667,835.62 4.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228045 22兴业银行04 1,800,000 180,771,228.49 8.78
2 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 105,709,972.60 5.13
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 4.93
4 220302 22进出02 800,000 81,555,726.03 3.96
5 220301 22进出01 800,000 80,911,452.05 3.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900688 19富阳城投MTN003 1,000,000 104,543,852.05 5.14
2 012280374 22江西交投SCP002 1,000,000 100,978,789.04 4.96
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,658,493.15 4.95
4 112184887 21昆仑银行CD070 1,000,000 99,905,671.23 4.91
5 112106282 21交通银行CD282 1,000,000 99,457,146.30 4.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280374 22江西交投SCP002 1,500,000 150,444,008.22 7.47
2 012104004 21人才安居SCP003 1,000,000 100,975,205.48 5.01
3 012105542 21鲁高速SCP006 1,000,000 100,584,339.73 4.99
4 112184887 21昆仑银行CD070 1,000,000 99,272,996.71 4.93
5 112106282 21交通银行CD282 1,000,000 98,659,879.45 4.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 2,800,000 279,804,000.00 13.96
2 112118157 21华夏银行CD157 2,000,000 194,760,000.00 9.72
3 200302 20进出02 1,900,000 189,962,000.00 9.48
4 210411 21农发11 1,200,000 119,892,000.00 5.98
5 2121062 21北京农商二级 1,100,000 110,297,000.00 5.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 2,700,000 271,809,000.00 13.38
2 112011320 20平安银行CD320 2,600,000 252,200,000.00 12.42
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 151,785,000.00 7.47
4 200303 20进出03 1,100,000 109,274,000.00 5.38
5 200203 20国开03 1,000,000 101,150,000.00 4.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011320 20平安银行CD320 2,600,000 252,434,000.00 12.57
2 200303 20进出03 1,400,000 138,460,000.00 6.90
3 150221 15国开21 1,300,000 131,469,000.00 6.55
4 1928037 19交通银行02 1,300,000 131,196,000.00 6.54
5 2128023 21中信银行小微债 1,100,000 109,912,000.00 5.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011320 20平安银行CD320 2,600,000 252,252,000.00 12.36
2 150412 15农发12 2,000,000 202,800,000.00 9.94
3 170206 17国开06 1,700,000 172,108,000.00 8.44
4 200303 20进出03 1,400,000 137,592,000.00 6.74
5 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,494,000.00 6.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011320 20平安银行CD320 3,000,000 291,330,000.00 14.37
2 190305 19进出05 2,700,000 271,242,000.00 13.38
3 190203 19国开03 2,500,000 251,725,000.00 12.42
4 200303 20进出03 1,700,000 166,974,000.00 8.24
5 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,143,000.00 6.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,000,000 299,040,000.00 14.94
2 190305 19进出05 2,700,000 268,623,000.00 13.42
3 190202 19国开02 2,000,000 200,160,000.00 10.00
4 200303 20进出03 1,700,000 165,461,000.00 8.27
5 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,481,000.00 6.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,000,000 304,170,000.00 15.10
2 190202 19国开02 3,000,000 302,700,000.00 15.02
3 190305 19进出05 2,700,000 272,970,000.00 13.55
4 1928037 19交通银行02 1,800,000 182,556,000.00 9.06
5 190215 19国开15 1,800,000 182,484,000.00 9.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 4,000,000 427,040,000.00 15.51
2 180211 18国开11 3,600,000 375,408,000.00 13.63
3 190203 19国开03 3,000,000 308,340,000.00 11.20
4 190202 19国开02 3,000,000 304,560,000.00 11.06
5 190305 19进出05 2,700,000 276,804,000.00 10.05

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