永赢聚益债券型证券投资基金A类(006275)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0668

 累计净值：1.1848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-28

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,839,502,249.72 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 877,570.51 0.03
6 其他资产 1,752,146.35 1,752,146.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,842,808,308.70 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,982.00 0.00
6 其他资产 10,359.56 10,359.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,699,988,348.06 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,438.88 0.03
6 其他资产 13,818.18 13,818.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,657,991,771.17 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,865,392.77 0.07
6 其他资产 8,549.03 8,549.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,608,912,149.85 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,285.55 0.02
6 其他资产 22,848.02 22,848.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,618,584,277.55 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,052.09 0.02
6 其他资产 22,668.80 22,668.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,127,137,789.05 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,306.18 0.07
6 其他资产 4,180.81 4,180.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,024,426,000.00 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,478.42 0.01
6 其他资产 21,394,280.27 21,394,280.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,286,833,000.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,602.15 0.01
6 其他资产 33,680,562.81 33,680,562.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,286,350,000.00 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,220.00 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,108.65 0.04
6 其他资产 31,979,860.31 31,979,860.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,230,395,000.00 86.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 309,920,394.96 12.02
5 银行存款和结算备付金合计 428,809.23 0.02
6 其他资产 37,338,454.23 37,338,454.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,446,675,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 945,279.18 0.04
6 其他资产 40,042,611.44 40,042,611.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,341,616,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,988.75 0.00
6 其他资产 42,040,483.01 42,040,483.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,049,721,000.00 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,985,534.99 11.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,970.55 0.04
6 其他资产 32,474,839.20 32,474,839.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,631,473,000.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,720.72 0.01
6 其他资产 43,640,828.66 43,640,828.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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