永赢盛益债券型证券投资基金A类(006287)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0601

 累计净值：1.1869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 4,200,000 424,634,573.77 10.61
2 230004 23附息国债04 2,700,000 274,534,826.09 6.86
3 230002 23附息国债02 2,500,000 256,233,287.67 6.40
4 200008 20附息国债08 2,500,000 255,866,598.36 6.39
5 220025 22附息国债25 2,500,000 254,044,021.74 6.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200008 20附息国债08 5,000,000 509,751,229.51 7.52
2 230002 23附息国债02 3,500,000 357,587,616.44 5.28
3 190409 19农发09 3,200,000 332,862,158.90 4.91
4 2328017 23农业银行三农债 3,000,000 300,854,426.23 4.44
5 210218 21国开18 2,800,000 286,734,652.05 4.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 5,200,000 535,660,547.95 8.28
2 230002 23附息国债02 3,500,000 351,503,945.21 5.43
3 210406 21农发06 3,100,000 317,237,183.56 4.90
4 220016 22附息国债16 3,000,000 303,096,986.30 4.68
5 112306103 23交通银行CD103 3,000,000 294,936,802.91 4.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 5,200,000 533,274,246.58 9.53
2 210406 21农发06 3,100,000 315,701,197.26 5.64
3 210402 21农发02 3,000,000 310,760,630.14 5.55
4 220302 22进出02 3,000,000 306,254,383.56 5.47
5 210218 21国开18 2,800,000 282,664,065.75 5.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 5,500,000 555,404,465.75 8.51
2 190409 19农发09 5,200,000 531,939,627.40 8.15
3 210406 21农发06 3,600,000 365,754,180.82 5.61
4 210402 21农发02 3,000,000 309,938,465.75 4.75
5 210218 21国开18 3,000,000 310,150,027.40 4.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,100,000 323,700,216.44 7.62
2 210406 21农发06 3,100,000 320,098,780.82 7.53
3 210402 21农发02 3,000,000 307,106,301.37 7.23
4 220302 22进出02 3,000,000 302,953,561.64 7.13
5 112204003 22中国银行CD003 2,000,000 197,343,835.62 4.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204003 22中国银行CD003 2,000,000 195,537,150.68 6.54
2 2128023 21中信银行小微债 1,700,000 175,631,378.08 5.87
3 2020025 20徽商银行小微债01 1,700,000 172,905,183.56 5.78
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,600,000 167,485,808.22 5.60
5 1920033 19泰隆银行01 1,600,000 165,945,415.89 5.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 2,400,000 249,696,000.00 10.82
2 2120071 21上海银行 1,900,000 191,178,000.00 8.29
3 2128023 21中信银行小微债 1,700,000 172,142,000.00 7.46
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,600,000 163,104,000.00 7.07
5 1920033 19泰隆银行01 1,600,000 161,488,000.00 7.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,500,000 253,975,000.00 10.99
2 2120071 21上海银行 1,900,000 190,057,000.00 8.23
3 2120025 21杭州银行小微债01 1,600,000 162,384,000.00 7.03
4 1920033 19泰隆银行01 1,600,000 161,456,000.00 6.99
5 2128005 21平安银行小微债01 1,400,000 142,184,000.00 6.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,300,000 230,874,000.00 11.64
2 200303 20进出03 1,800,000 178,020,000.00 8.97
3 190409 19农发09 1,700,000 170,833,000.00 8.61
4 1920033 19泰隆银行01 1,600,000 161,232,000.00 8.13
5 180408 18农发08 1,500,000 154,095,000.00 7.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 1,800,000 176,904,000.00 18.12
2 200402 20农发02 1,500,000 147,480,000.00 15.11
3 190305 19进出05 1,200,000 120,216,000.00 12.32
4 190409 19农发09 1,000,000 99,940,000.00 10.24
5 210312 21进出12 1,000,000 100,000,000.00 10.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 1,800,000 176,796,000.00 18.04
2 200402 20农发02 1,500,000 147,480,000.00 15.05
3 190305 19进出05 1,200,000 120,552,000.00 12.30
4 200302 20进出02 1,100,000 109,032,000.00 11.13
5 1828016 18民生银行01 700,000 70,567,000.00 7.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 1,800,000 175,194,000.00 17.67
2 200402 20农发02 1,500,000 146,160,000.00 14.74
3 190305 19进出05 1,200,000 119,388,000.00 12.04
4 200302 20进出02 1,100,000 108,240,000.00 10.92
5 200404 20农发04 1,000,000 93,120,000.00 9.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 2,800,000 293,328,000.00 11.46
2 180212 18国开12 1,900,000 192,983,000.00 7.54
3 190305 19进出05 1,900,000 192,090,000.00 7.51
4 200006 20附息国债06 1,400,000 138,292,000.00 5.40
5 180211 18国开11 1,200,000 123,396,000.00 4.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 208,560,000.00 13.39
2 190305 19进出05 1,900,000 194,788,000.00 12.51
3 180212 18国开12 1,900,000 194,142,000.00 12.47
4 180204 18国开04 1,300,000 138,788,000.00 8.91
5 1828014 18兴业绿色金融01 1,200,000 123,144,000.00 7.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034