永赢盛益债券型证券投资基金A类(006287)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0601

 累计净值：1.1869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,244,535,698.65 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,103.52 0.02
6 其他资产 50.00 50.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,168,154,499.41 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,106.08 0.01
6 其他资产 10,410.00 10,410.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,515,183,532.85 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,404.41 0.01
6 其他资产 440.00 440.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,977,538,584.68 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,905.93 0.01
6 其他资产 50,100.00 50,100.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,111,690,113.41 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,230.98 0.01
6 其他资产 5,497,232.98 5,497,232.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,620,198,585.76 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,084,383.56 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,585,120.70 0.03
6 其他资产 6,822.86 6,822.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,517,091,253.71 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,623.43 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,892,132,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,837.27 0.03
6 其他资产 48,522,530.36 48,522,530.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,470,214,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,574.54 0.03
6 其他资产 34,116,616.26 34,116,616.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,482,834,000.00 91.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,008,340.00 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 955,986.05 0.04
6 其他资产 26,519,888.72 26,519,888.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,186,672,000.00 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,195.00 11.08
5 银行存款和结算备付金合计 941,353.12 0.07
6 其他资产 16,015,218.14 16,015,218.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,186,197,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,057.79 0.14
6 其他资产 17,767,646.95 17,767,646.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,262,274,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,970.88 0.08
6 其他资产 17,083,460.45 17,083,460.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,188,169,000.00 72.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 794,345,012.12 26.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,641,074.17 0.09
6 其他资产 35,383,183.62 35,383,183.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,019,965,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 837,028.33 0.04
6 其他资产 24,266,921.23 24,266,921.23

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