中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金C类(006344)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3988

 累计净值：1.3988 净值更新日期：2021-10-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.006亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： MSCI中国A股国际低波动指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 25,400 558,800.00 3.43
2 600900 长江电力 25,400 558,800.00 3.43
3 600519 贵州茅台 200 366,000.00 2.25
4 600519 贵州茅台 200 366,000.00 2.25
5 600674 川投能源 23,300 334,821.00 2.06
6 600674 川投能源 23,300 334,821.00 2.06
7 600886 国投电力 26,400 318,384.00 1.96
8 600886 国投电力 26,400 318,384.00 1.96
9 600036 招商银行 6,300 317,835.00 1.95
10 600036 招商银行 6,300 317,835.00 1.95
11 600887 伊利股份 7,800 294,060.00 1.81
12 600887 伊利股份 7,800 294,060.00 1.81
13 601939 建设银行 47,700 284,769.00 1.75
14 601939 建设银行 47,700 284,769.00 1.75
15 601169 北京银行 58,200 253,752.00 1.56
16 601169 北京银行 58,200 253,752.00 1.56
17 600085 同仁堂 7,600 238,336.00 1.46
18 600085 同仁堂 7,600 238,336.00 1.46
19 601328 交通银行 52,600 236,700.00 1.45
20 601328 交通银行 52,600 236,700.00 1.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 25,800 532,512.00 2.92
2 600900 长江电力 25,800 532,512.00 2.92
3 600519 贵州茅台 200 411,340.00 2.25
4 600519 贵州茅台 200 411,340.00 2.25
5 600036 招商银行 6,400 346,816.00 1.90
6 600036 招商银行 6,400 346,816.00 1.90
7 601939 建设银行 48,400 321,860.00 1.76
8 601939 建设银行 48,400 321,860.00 1.76
9 600085 同仁堂 7,700 314,545.00 1.72
10 600085 同仁堂 7,700 314,545.00 1.72
11 002311 海大集团 3,600 293,760.00 1.61
12 002311 海大集团 3,600 293,760.00 1.61
13 600674 川投能源 23,700 292,221.00 1.60
14 600674 川投能源 23,700 292,221.00 1.60
15 600887 伊利股份 7,900 290,957.00 1.59
16 600887 伊利股份 7,900 290,957.00 1.59
17 601169 北京银行 59,100 287,817.00 1.58
18 601169 北京银行 59,100 287,817.00 1.58
19 603288 海天味业 2,110 272,084.50 1.49
20 603288 海天味业 2,110 272,084.50 1.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 25,100 538,144.00 2.91
2 600900 长江电力 25,100 538,144.00 2.91
3 601939 建设银行 65,500 481,425.00 2.60
4 601939 建设银行 65,500 481,425.00 2.60
5 600519 贵州茅台 200 401,800.00 2.17
6 600519 贵州茅台 200 401,800.00 2.17
7 600887 伊利股份 10,000 400,300.00 2.16
8 600887 伊利股份 10,000 400,300.00 2.16
9 601166 兴业银行 14,500 349,305.00 1.89
10 601166 兴业银行 14,500 349,305.00 1.89
11 600036 招商银行 6,500 332,150.00 1.80
12 600036 招商银行 6,500 332,150.00 1.80
13 600674 川投能源 24,200 303,468.00 1.64
14 002311 海大集团 3,900 304,200.00 1.64
15 600674 川投能源 24,200 303,468.00 1.64
16 002311 海大集团 3,900 304,200.00 1.64
17 600276 恒瑞医药 3,276 301,686.84 1.63
18 600016 民生银行 59,780 301,889.00 1.63
19 600276 恒瑞医药 3,276 301,686.84 1.63
20 600016 民生银行 59,780 301,889.00 1.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 24,600 471,336.00 2.56
2 600900 长江电力 24,600 471,336.00 2.56
3 600887 伊利股份 9,700 430,389.00 2.34
4 600887 伊利股份 9,700 430,389.00 2.34
5 601939 建设银行 63,900 401,292.00 2.18
6 601939 建设银行 63,900 401,292.00 2.18
7 600519 贵州茅台 200 399,600.00 2.17
8 600519 贵州茅台 200 399,600.00 2.17
9 600276 恒瑞医药 3,176 353,996.96 1.92
10 600276 恒瑞医药 3,176 353,996.96 1.92
11 002179 中航光电 4,160 325,686.40 1.77
12 002179 中航光电 4,160 325,686.40 1.77
13 603288 海天味业 1,600 320,864.00 1.74
14 603288 海天味业 1,600 320,864.00 1.74
15 600016 民生银行 58,580 304,616.00 1.66
16 600016 民生银行 58,580 304,616.00 1.66
17 601166 兴业银行 14,200 296,354.00 1.61
18 601166 兴业银行 14,200 296,354.00 1.61
19 601169 北京银行 59,100 286,044.00 1.55
20 601169 北京银行 59,100 286,044.00 1.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 24,900 476,337.00 2.77
2 600900 长江电力 24,900 476,337.00 2.77
3 601939 建设银行 63,600 391,140.00 2.28
4 601939 建设银行 63,600 391,140.00 2.28
5 600887 伊利股份 9,600 369,600.00 2.15
6 600887 伊利股份 9,600 369,600.00 2.15
7 600519 贵州茅台 200 333,700.00 1.94
8 600519 贵州茅台 200 333,700.00 1.94
9 600016 民生银行 58,180 308,354.00 1.80
10 600016 民生银行 58,180 308,354.00 1.80
11 600276 恒瑞医药 3,176 285,268.32 1.66
12 600276 恒瑞医药 3,176 285,268.32 1.66
13 600547 山东黄金 11,108 283,254.00 1.65
14 600547 山东黄金 11,108 283,254.00 1.65
15 002475 立讯精密 4,889 279,308.57 1.63
16 002475 立讯精密 4,889 279,308.57 1.63
17 600660 福耀玻璃 8,600 278,554.00 1.62
18 600660 福耀玻璃 8,600 278,554.00 1.62
19 601169 北京银行 58,700 274,716.00 1.60
20 601169 北京银行 58,700 274,716.00 1.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 23,200 439,408.00 2.89
2 600900 长江电力 23,200 439,408.00 2.89
3 601939 建设银行 61,000 384,910.00 2.53
4 601939 建设银行 61,000 384,910.00 2.53
5 600016 民生银行 55,780 316,272.60 2.08
6 600016 民生银行 55,780 316,272.60 2.08
7 600519 贵州茅台 200 292,576.00 1.93
8 600519 贵州茅台 200 292,576.00 1.93
9 600887 伊利股份 9,200 286,396.00 1.88
10 600887 伊利股份 9,200 286,396.00 1.88
11 600276 恒瑞医药 3,076 283,914.80 1.87
12 600276 恒瑞医药 3,076 283,914.80 1.87
13 600547 山东黄金 7,620 279,044.40 1.84
14 600547 山东黄金 7,620 279,044.40 1.84
15 601169 北京银行 56,100 274,890.00 1.81
16 601169 北京银行 56,100 274,890.00 1.81
17 601328 交通银行 50,800 260,604.00 1.71
18 601328 交通银行 50,800 260,604.00 1.71
19 002475 立讯精密 4,589 235,645.15 1.55
20 002475 立讯精密 4,589 235,645.15 1.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 27,100 468,559.00 2.98
2 600900 长江电力 27,100 468,559.00 2.98
3 600547 山东黄金 13,020 447,106.80 2.84
4 600547 山东黄金 13,020 447,106.80 2.84
5 600016 民生银行 64,180 366,467.80 2.33
6 600016 民生银行 64,180 366,467.80 2.33
7 600886 国投电力 43,000 341,420.00 2.17
8 600886 国投电力 43,000 341,420.00 2.17
9 601169 北京银行 65,000 313,950.00 1.99
10 601169 北京银行 65,000 313,950.00 1.99
11 601328 交通银行 59,000 304,440.00 1.93
12 601328 交通银行 59,000 304,440.00 1.93
13 600276 恒瑞医药 2,980 274,249.40 1.74
14 600276 恒瑞医药 2,980 274,249.40 1.74
15 601166 兴业银行 17,100 272,061.00 1.73
16 601166 兴业银行 17,100 272,061.00 1.73
17 601939 建设银行 41,800 265,012.00 1.68
18 601939 建设银行 41,800 265,012.00 1.68
19 601288 农业银行 71,500 240,955.00 1.53
20 601288 农业银行 71,500 240,955.00 1.53
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 26,800 492,584.00 2.87
2 600900 长江电力 26,800 492,584.00 2.87
3 600547 山东黄金 12,620 411,664.40 2.40
4 600547 山东黄金 12,620 411,664.40 2.40
5 600016 民生银行 63,580 401,189.80 2.34
6 600016 民生银行 63,580 401,189.80 2.34
7 600886 国投电力 42,400 389,232.00 2.27
8 600886 国投电力 42,400 389,232.00 2.27
9 601169 北京银行 64,300 365,224.00 2.13
10 601169 北京银行 64,300 365,224.00 2.13
11 601166 兴业银行 17,000 336,600.00 1.96
12 601166 兴业银行 17,000 336,600.00 1.96
13 601328 交通银行 58,200 327,666.00 1.91
14 601328 交通银行 58,200 327,666.00 1.91
15 601939 建设银行 41,100 297,153.00 1.73
16 601939 建设银行 41,100 297,153.00 1.73
17 600000 浦发银行 23,200 286,984.00 1.67
18 600000 浦发银行 23,200 286,984.00 1.67
19 601818 光大银行 62,600 276,066.00 1.61
20 601818 光大银行 62,600 276,066.00 1.61
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 27,100 494,033.00 3.03
2 600900 长江电力 27,100 494,033.00 3.03
3 600547 山东黄金 12,820 434,469.80 2.66
4 600547 山东黄金 12,820 434,469.80 2.66
5 600886 国投电力 44,800 403,648.00 2.47
6 600886 国投电力 44,800 403,648.00 2.47
7 600016 民生银行 63,680 383,353.60 2.35
8 600016 民生银行 63,680 383,353.60 2.35
9 601166 兴业银行 21,400 375,142.00 2.30
10 601166 兴业银行 21,400 375,142.00 2.30
11 600519 贵州茅台 300 345,000.00 2.11
12 601169 北京银行 64,200 344,112.00 2.11
13 601169 北京银行 64,200 344,112.00 2.11
14 600519 贵州茅台 300 345,000.00 2.11
15 601328 交通银行 58,200 317,190.00 1.94
16 601328 交通银行 58,200 317,190.00 1.94
17 600276 恒瑞医药 3,680 296,902.40 1.82
18 600276 恒瑞医药 3,680 296,902.40 1.82
19 601939 建设银行 41,100 287,289.00 1.76
20 601939 建设银行 41,100 287,289.00 1.76
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 26,200 468,980.00 2.96
2 600900 长江电力 26,200 468,980.00 2.96
3 600016 民生银行 61,080 387,858.00 2.45
4 600016 民生银行 61,080 387,858.00 2.45
5 600547 山东黄金 9,100 374,647.00 2.37
6 601166 兴业银行 20,500 374,945.00 2.37
7 600547 山东黄金 9,100 374,647.00 2.37
8 601166 兴业银行 20,500 374,945.00 2.37
9 601169 北京银行 62,000 366,420.00 2.32
10 601169 北京银行 62,000 366,420.00 2.32
11 601328 交通银行 55,800 341,496.00 2.16
12 601328 交通银行 55,800 341,496.00 2.16
13 600886 国投电力 43,500 337,995.00 2.14
14 600886 国投电力 43,500 337,995.00 2.14
15 600519 贵州茅台 300 295,200.00 1.87
16 600519 贵州茅台 300 295,200.00 1.87
17 601939 建设银行 39,400 293,136.00 1.85
18 601939 建设银行 39,400 293,136.00 1.85
19 601318 中国平安 3,000 265,830.00 1.68
20 601318 中国平安 3,000 265,830.00 1.68
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新 希 望 37,900 504,070.00 3.42
2 000876 新 希 望 37,900 504,070.00 3.42
3 600900 长江电力 25,100 423,437.00 2.88
4 600900 长江电力 25,100 423,437.00 2.88
5 601166 兴业银行 22,500 408,825.00 2.78
6 601166 兴业银行 22,500 408,825.00 2.78
7 600016 民生银行 58,280 369,495.20 2.51
8 600016 民生银行 58,280 369,495.20 2.51
9 601169 北京银行 58,600 363,320.00 2.47
10 601169 北京银行 58,600 363,320.00 2.47
11 600886 国投电力 41,400 343,620.00 2.33
12 600886 国投电力 41,400 343,620.00 2.33
13 601328 交通银行 53,200 331,968.00 2.25
14 601328 交通银行 53,200 331,968.00 2.25
15 600000 浦发银行 26,100 294,408.00 2.00
16 600000 浦发银行 26,100 294,408.00 2.00
17 600519 贵州茅台 300 256,197.00 1.74
18 600519 贵州茅台 300 256,197.00 1.74
19 600015 华夏银行 29,400 242,550.00 1.65
20 600015 华夏银行 29,400 242,550.00 1.65
21 603288 海天味业 1,700 147,390.00 1.00
22 603288 海天味业 1,700 147,390.00 1.00
23 601229 上海银行 11,000 131,780.00 0.89
24 601229 上海银行 11,000 131,780.00 0.89
25 000333 美的集团 2,300 112,079.00 0.76
26 000333 美的集团 2,300 112,079.00 0.76
27 600919 江苏银行 12,000 85,560.00 0.58
28 600919 江苏银行 12,000 85,560.00 0.58
29 601997 贵阳银行 6,400 83,520.00 0.57
30 601997 贵阳银行 6,400 83,520.00 0.57
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 24,500 389,060.00 3.19
2 600900 长江电力 24,500 389,060.00 3.19
3 601166 兴业银行 22,700 339,138.00 2.78
4 601166 兴业银行 22,700 339,138.00 2.78
5 600016 民生银行 58,380 334,517.40 2.74
6 600016 民生银行 58,380 334,517.40 2.74
7 601169 北京银行 58,600 328,746.00 2.70
8 601169 北京银行 58,600 328,746.00 2.70
9 600886 国投电力 40,800 328,440.00 2.69
10 600886 国投电力 40,800 328,440.00 2.69
11 601328 交通银行 52,900 306,291.00 2.51
12 601328 交通银行 52,900 306,291.00 2.51
13 000876 新 希 望 38,200 278,096.00 2.28
14 000876 新 希 望 38,200 278,096.00 2.28
15 600000 浦发银行 26,400 258,720.00 2.12
16 600000 浦发银行 26,400 258,720.00 2.12
17 601288 农业银行 64,500 232,200.00 1.90
18 601288 农业银行 64,500 232,200.00 1.90
19 601939 建设银行 35,200 224,224.00 1.84
20 601939 建设银行 35,200 224,224.00 1.84
21 601229 上海银行 11,100 124,209.00 1.02
22 601229 上海银行 11,100 124,209.00 1.02
23 603288 海天味业 1,700 116,960.00 0.96
24 603288 海天味业 1,700 116,960.00 0.96
25 000333 美的集团 2,400 88,464.00 0.73
26 000333 美的集团 2,400 88,464.00 0.73
27 600919 江苏银行 12,000 71,640.00 0.59
28 600919 江苏银行 12,000 71,640.00 0.59
29 601997 贵阳银行 6,400 68,352.00 0.56
30 601997 贵阳银行 6,400 68,352.00 0.56

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