中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金C类(006344)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,458,601.74 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000,900.00 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,943.43 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 24,591.94 | 24,591.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,353,669.56 | 92.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,052,570.00 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,414.76 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 23,370.56 | 23,370.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,568,956.50 | 93.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,052,590.00 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,532.16 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 34,329.40 | 34,329.40 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,490,719.17 | 93.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,004,605.00 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,311.99 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 40,649.98 | 40,649.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,315,561.49 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 948,425.00 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,836.85 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 117,952.36 | 117,952.36 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,440,768.20 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,754.50 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,207.63 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 54,491.43 | 54,491.43 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,963,052.35 | 92.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 909,772.50 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 321,718.63 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 59,223.67 | 59,223.67 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,285,093.31 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 899,228.80 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,019.42 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 45,975.52 | 45,975.52 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,505,291.64 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 827,929.20 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,118.17 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 145,655.45 | 145,655.45 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,023,983.70 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 825,477.20 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,073.30 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 27,456.15 | 27,456.15 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,020,591.90 | 93.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 786,118.10 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,056.01 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 50,274.13 | 50,274.13 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,549,714.17 | 91.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 733,997.00 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,665.41 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 146,506.00 | 146,506.00 |
