兴业安保优选混合型证券投资基金A类(006366)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6025

 累计净值：1.6025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐玉良 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 201,460 8,632,561.00 7.82
2 688239 航宇科技 137,352 7,779,617.28 7.05
3 300855 图南股份 247,945 7,733,404.55 7.01
4 002179 中航光电 182,100 7,702,830.00 6.98
5 000768 中航西飞 338,500 7,687,335.00 6.96
6 300395 菲利华 133,900 6,057,636.00 5.49
7 300034 钢研高纳 247,840 6,024,990.40 5.46
8 002025 航天电器 98,700 5,629,848.00 5.10
9 600765 中航重机 219,900 5,457,918.00 4.94
10 000738 航发控制 208,900 4,485,083.00 4.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 133,521 9,339,793.95 7.46
2 000768 中航西飞 348,200 9,314,350.00 7.44
3 600760 中航沈飞 201,460 9,065,700.00 7.24
4 002179 中航光电 182,100 8,258,235.00 6.59
5 300855 图南股份 233,545 8,248,809.40 6.58
6 300395 菲利华 133,900 6,587,880.00 5.26
7 300034 钢研高纳 154,900 6,101,511.00 4.87
8 600765 中航重机 218,600 5,795,086.00 4.63
9 688311 盟升电子 80,386 5,622,196.84 4.49
10 002025 航天电器 83,700 5,340,060.00 4.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 130,831 9,818,866.55 7.99
2 300855 图南股份 203,550 9,279,844.50 7.55
3 000768 中航西飞 307,400 7,909,402.00 6.43
4 002179 中航光电 118,800 6,424,704.00 5.23
5 600760 中航沈飞 115,300 6,207,752.00 5.05
6 002025 航天电器 106,400 6,116,936.00 4.98
7 300593 新雷能 187,400 5,895,604.00 4.80
8 300034 钢研高纳 150,100 5,649,764.00 4.60
9 300395 菲利华 128,500 5,641,150.00 4.59
10 688311 盟升电子 80,386 5,629,431.58 4.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688052 纳芯微 31,475 9,996,460.00 7.46
2 600745 闻泰科技 172,000 9,043,760.00 6.75
3 002049 紫光国微 59,200 7,803,744.00 5.82
4 688187 时代电气 132,000 7,203,240.00 5.38
5 300496 中科创达 66,600 6,679,980.00 4.98
6 300661 圣邦股份 37,772 6,519,447.20 4.87
7 603986 兆易创新 60,000 6,148,200.00 4.59
8 600460 士兰微 180,000 5,902,200.00 4.40
9 688099 晶晨股份 82,341 5,805,863.91 4.33
10 688536 思瑞浦 19,696 5,424,475.36 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688052 纳芯微 31,475 9,474,604.50 7.54
2 688536 思瑞浦 39,391 9,187,950.75 7.31
3 002371 北方华创 33,000 9,187,200.00 7.31
4 688012 中微公司 80,000 8,629,600.00 6.87
5 600745 闻泰科技 172,000 8,199,240.00 6.53
6 002049 紫光国微 56,000 8,064,000.00 6.42
7 688187 时代电气 132,000 7,154,400.00 5.69
8 688213 思特威 150,000 6,000,000.00 4.77
9 600460 士兰微 180,000 5,769,000.00 4.59
10 300661 圣邦股份 39,972 5,631,655.08 4.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 18,920 10,625,282.80 6.60
2 300750 宁德时代 18,000 9,612,000.00 5.97
3 600460 士兰微 174,800 9,089,600.00 5.65
4 300059 东方财富 336,000 8,534,400.00 5.30
5 600745 闻泰科技 100,000 8,511,000.00 5.29
6 300454 深信服 80,000 8,302,400.00 5.16
7 002475 立讯精密 225,000 7,602,750.00 4.73
8 603986 兆易创新 52,000 7,394,920.00 4.60
9 688012 中微公司 60,000 7,005,000.00 4.35
10 002371 北方华创 25,000 6,928,000.00 4.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,000 11,270,600.00 6.91
2 688536 思瑞浦 15,000 9,299,700.00 5.70
3 600460 士兰微 159,700 7,745,450.00 4.75
4 002415 海康威视 180,000 7,380,000.00 4.53
5 603986 兆易创新 52,000 7,333,560.00 4.50
6 300059 东方财富 280,000 7,095,200.00 4.35
7 688012 中微公司 60,000 6,987,000.00 4.28
8 002371 北方华创 25,000 6,850,000.00 4.20
9 300454 深信服 60,000 6,693,600.00 4.10
10 300661 圣邦股份 20,000 6,530,400.00 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,500 14,406,000.00 7.27
2 300454 深信服 60,000 11,460,000.00 5.78
3 300059 东方财富 280,000 10,390,800.00 5.24
4 688208 道通科技 120,000 9,528,000.00 4.81
5 600862 中航高科 260,000 9,297,600.00 4.69
6 688536 思瑞浦 12,000 9,216,000.00 4.65
7 603986 兆易创新 52,000 9,144,200.00 4.61
8 300319 麦捷科技 580,000 8,874,000.00 4.48
9 002371 北方华创 25,000 8,675,500.00 4.38
10 600460 士兰微 159,700 8,655,740.00 4.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,000 15,771,900.00 7.17
2 688208 道通科技 180,000 12,726,000.00 5.78
3 002415 海康威视 225,000 12,375,000.00 5.62
4 300059 东方财富 360,000 12,373,200.00 5.62
5 603290 斯达半导 30,000 12,228,600.00 5.56
6 300454 深信服 50,000 11,730,000.00 5.33
7 600031 三一重工 450,000 11,448,000.00 5.20
8 300319 麦捷科技 720,000 10,440,000.00 4.74
9 300124 汇川技术 150,000 9,450,000.00 4.29
10 002371 北方华创 25,000 9,142,250.00 4.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,000 22,461,600.00 8.51
2 688208 道通科技 216,661 18,847,340.39 7.14
3 600031 三一重工 580,000 16,860,600.00 6.39
4 600570 恒生电子 160,000 14,920,000.00 5.65
5 300124 汇川技术 200,000 14,852,000.00 5.63
6 688111 金山办公 33,000 13,028,400.00 4.93
7 300059 东方财富 396,000 12,984,840.00 4.92
8 300454 深信服 50,000 12,974,000.00 4.91
9 603290 斯达半导 36,185 11,579,200.00 4.39
10 002371 北方华创 40,000 11,095,200.00 4.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 448,000 15,299,200.00 7.42
2 300750 宁德时代 42,000 13,531,140.00 6.56
3 300124 汇川技术 150,000 12,826,500.00 6.22
4 688111 金山办公 36,000 11,664,000.00 5.66
5 000725 京东方A 1,800,000 11,286,000.00 5.47
6 300454 深信服 40,000 9,880,000.00 4.79
7 601717 郑煤机 808,700 9,291,963.00 4.51
8 300059 东方财富 330,000 8,995,800.00 4.36
9 688008 澜起科技 116,532 7,131,758.40 3.46
10 688208 道通科技 100,000 6,680,000.00 3.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,000 17,555,500.00 9.68
2 600031 三一重工 420,000 14,691,600.00 8.10
3 300124 汇川技术 150,000 13,995,000.00 7.72
4 300059 东方财富 360,000 11,160,000.00 6.16
5 002475 立讯精密 168,000 9,428,160.00 5.20
6 000725 京东方A 1,533,300 9,199,800.00 5.08
7 300454 深信服 36,000 8,928,360.00 4.93
8 002690 美亚光电 183,600 8,129,808.00 4.48
9 600862 中航高科 219,800 6,615,980.00 3.65
10 603290 斯达半导 25,285 6,091,156.50 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 300,000 12,129,000.00 7.18
2 002475 立讯精密 200,000 11,426,000.00 6.77
3 300750 宁德时代 53,500 11,192,200.00 6.63
4 603659 璞泰来 100,000 10,859,000.00 6.43
5 600031 三一重工 420,000 10,453,800.00 6.19
6 300124 汇川技术 150,000 8,685,000.00 5.14
7 300059 东方财富 280,000 6,717,200.00 3.98
8 601717 郑煤机 653,000 6,118,610.00 3.62
9 300253 卫宁健康 306,253 5,953,558.32 3.53
10 300454 深信服 28,000 5,929,280.00 3.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 120,000 12,362,400.00 7.09
2 002241 歌尔股份 400,000 11,744,000.00 6.74
3 002475 立讯精密 206,955 10,627,139.25 6.10
4 603501 韦尔股份 50,000 10,097,500.00 5.79
5 300059 东方财富 483,500 9,766,700.00 5.60
6 300750 宁德时代 53,500 9,328,260.00 5.35
7 002273 水晶光电 480,000 8,227,200.00 4.72
8 002690 美亚光电 120,000 6,312,000.00 3.62
9 300124 汇川技术 165,500 6,287,345.00 3.61
10 300033 同花顺 46,300 6,161,604.00 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603160 汇顶科技 32,500 8,475,350.00 5.88
2 603501 韦尔股份 49,700 7,748,230.00 5.37
3 002241 歌尔股份 456,900 7,497,729.00 5.20
4 002273 水晶光电 538,700 7,164,710.00 4.97
5 600031 三一重工 412,700 7,139,710.00 4.95
6 002690 美亚光电 173,716 6,552,567.52 4.54
7 002475 立讯精密 159,200 6,075,072.00 4.21
8 300033 同花顺 40,000 4,344,000.00 3.01
9 300059 东方财富 270,400 4,339,920.00 3.01
10 300124 汇川技术 165,500 4,278,175.00 2.97

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