兴业安保优选混合型证券投资基金A类(006366)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6025

 累计净值：1.6025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐玉良 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,416,439.42 89.79
2 固定收益类投资 6,498,572.27 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,760,752.72 4.30
6 其他资产 47,923.29 47,923.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,064,492.17 90.72
2 固定收益类投资 7,685,063.78 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,900,269.94 3.10
6 其他资产 82,388.43 82,388.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,231,996.90 88.94
2 固定收益类投资 7,635,940.71 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,091,693.96 4.87
6 其他资产 107,781.09 107,781.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,281,498.39 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,134,568.04 17.94
6 其他资产 86,704.39 86,704.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,577,623.66 86.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,390,979.79 13.00
6 其他资产 160,531.53 160,531.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,214,872.75 80.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,007,335.64 19.11
6 其他资产 65,383.40 65,383.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,511,712.39 79.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,997,407.35 20.16
6 其他资产 200,586.36 200,586.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,093,002.04 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,075,500.96 11.57
6 其他资产 200,814.75 200,814.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,441,986.04 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,264,441.24 11.43
6 其他资产 354,969.16 354,969.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,101,858.16 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,947,309.33 9.34
6 其他资产 2,919,071.50 2,919,071.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,037,946.72 90.59
2 固定收益类投资 32,801.22 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,375,336.52 9.33
6 其他资产 114,936.19 114,936.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,249,041.17 90.25
2 固定收益类投资 56,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,189,836.45 8.79
6 其他资产 1,711,003.75 1,711,003.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,872,987.68 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,791,224.46 8.70
6 其他资产 262,137.89 262,137.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,287,114.68 89.59
2 固定收益类投资 576,400.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,327,533.82 7.77
6 其他资产 4,297,517.00 4,297,517.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,982,858.68 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,080,751.35 11.73
6 其他资产 1,524,367.37 1,524,367.37

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