中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(006392)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5710

 累计净值：2.5710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.685亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 2,149,908 102,572,110.68 6.55
2 002129 TCL中环 3,900,000 91,182,000.00 5.83
3 300750 宁德时代 324,000 65,781,720.00 4.20
4 002179 中航光电 1,430,000 60,489,000.00 3.87
5 002541 鸿路钢构 1,499,960 42,493,866.80 2.72
6 600079 人福医药 1,651,500 39,949,785.00 2.55
7 002025 航天电器 700,000 39,928,000.00 2.55
8 300073 当升科技 900,000 37,890,000.00 2.42
9 000338 潍柴动力 3,000,000 37,590,000.00 2.40
10 002050 三花智控 1,200,000 35,640,000.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,900,000 134,710,000.00 7.32
2 002129 TCL中环 3,750,000 124,500,000.00 6.76
3 300750 宁德时代 324,000 74,127,960.00 4.03
4 002179 中航光电 1,430,000 64,850,500.00 3.52
5 600079 人福医药 2,001,500 53,920,410.00 2.93
6 300073 当升科技 900,000 45,297,000.00 2.46
7 002025 航天电器 700,000 44,660,000.00 2.43
8 002180 纳思达 1,300,000 44,525,000.00 2.42
9 300803 指南针 899,961 43,729,104.99 2.38
10 002541 鸿路钢构 1,499,960 43,213,847.60 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 2,050,000 133,844,500.00 7.11
2 002129 TCL中环 2,600,000 125,996,000.00 6.69
3 300750 宁德时代 180,000 73,089,000.00 3.88
4 002180 纳思达 1,399,935 62,745,086.70 3.33
5 300073 当升科技 949,930 54,639,973.60 2.90
6 002179 中航光电 900,000 48,672,000.00 2.58
7 600079 人福医药 1,700,000 45,526,000.00 2.42
8 002541 鸿路钢构 1,299,960 43,041,675.60 2.29
9 600885 宏发股份 1,300,000 42,367,000.00 2.25
10 002594 比亚迪 150,000 38,403,000.00 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,500,000 95,340,000.00 5.43
2 002129 TCL中环 2,300,000 86,618,000.00 4.93
3 300750 宁德时代 180,000 70,815,600.00 4.03
4 300059 东方财富 3,500,000 67,900,000.00 3.87
5 002180 纳思达 1,200,000 62,268,000.00 3.55
6 300073 当升科技 899,930 50,756,052.00 2.89
7 600522 中天科技 2,700,000 43,605,000.00 2.48
8 002179 中航光电 700,000 40,432,000.00 2.30
9 600885 宏发股份 1,200,000 40,092,000.00 2.28
10 300037 新宙邦 799,933 34,773,087.51 1.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 2,200,000 98,472,000.00 5.22
2 300316 晶盛机电 1,300,000 87,906,000.00 4.66
3 300059 东方财富 4,499,956 79,289,224.72 4.20
4 002180 纳思达 1,750,000 75,512,500.00 4.00
5 300750 宁德时代 180,000 72,160,200.00 3.82
6 600522 中天科技 3,100,000 69,657,000.00 3.69
7 300073 当升科技 899,930 59,404,379.30 3.15
8 600570 恒生电子 1,500,000 50,835,000.00 2.69
9 002001 新和成 2,100,000 46,599,000.00 2.47
10 000568 泸州老窖 200,000 46,132,000.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,700,000 100,113,000.00 4.83
2 300059 东方财富 3,800,000 96,520,000.00 4.65
3 300316 晶盛机电 1,400,000 94,626,000.00 4.56
4 300390 天华超净 1,000,000 87,400,000.00 4.21
5 300308 中际旭创 2,299,846 71,410,218.30 3.44
6 002180 纳思达 1,400,000 70,868,000.00 3.42
7 600522 中天科技 3,000,000 69,300,000.00 3.34
8 300073 当升科技 750,000 67,755,000.00 3.27
9 002594 比亚迪 170,000 56,693,300.00 2.73
10 600702 舍得酒业 250,000 50,997,500.00 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 2,700,000 115,290,000.00 4.57
2 300073 当升科技 1,500,000 112,800,000.00 4.47
3 300059 东方财富 3,999,998 101,359,949.32 4.02
4 300316 晶盛机电 1,600,000 96,000,000.00 3.81
5 300033 同花顺 750,000 71,850,000.00 2.85
6 600702 舍得酒业 450,000 71,505,000.00 2.84
7 002180 纳思达 1,600,000 68,384,000.00 2.71
8 002241 歌尔股份 1,800,000 61,920,000.00 2.46
9 600885 宏发股份 1,200,000 56,676,000.00 2.25
10 002001 新和成 1,600,000 50,688,000.00 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 3,199,943 133,597,620.25 3.97
2 300059 东方财富 3,500,000 129,885,000.00 3.86
3 300073 当升科技 1,400,000 121,618,000.00 3.62
4 300033 同花顺 750,000 108,435,000.00 3.23
5 600885 宏发股份 1,400,000 104,496,000.00 3.11
6 300316 晶盛机电 1,400,000 97,300,000.00 2.89
7 002001 新和成 2,999,840 93,355,020.80 2.78
8 600570 恒生电子 1,400,000 87,010,000.00 2.59
9 601567 三星医疗 5,000,000 81,550,000.00 2.43
10 002180 纳思达 1,700,000 81,192,000.00 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,000,000 103,110,000.00 6.00
2 002920 德赛西威 899,799 75,655,099.92 4.40
3 002129 中环股份 1,600,000 73,392,000.00 4.27
4 002709 天赐材料 399,950 60,840,394.00 3.54
5 300316 晶盛机电 900,000 57,915,000.00 3.37
6 002415 海康威视 1,000,000 55,000,000.00 3.20
7 002001 新和成 1,999,920 53,717,851.20 3.12
8 603799 华友钴业 500,000 51,700,000.00 3.01
9 601208 东材科技 3,000,000 47,790,000.00 2.78
10 002497 雅化集团 1,400,000 46,340,000.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,200,000 60,600,000.00 6.33
2 600885 宏发股份 770,000 48,279,000.00 5.04
3 600570 恒生电子 500,000 46,625,000.00 4.87
4 002415 海康威视 700,000 45,150,000.00 4.72
5 002920 德赛西威 299,936 33,016,954.88 3.45
6 300059 东方财富 1,000,000 32,790,000.00 3.42
7 002709 天赐材料 299,950 31,968,671.00 3.34
8 601567 三星医疗 1,500,000 31,950,000.00 3.34
9 601208 东材科技 1,600,000 26,112,000.00 2.73
10 601633 长城汽车 600,000 26,154,000.00 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 350,000 12,498,500.00 5.83
2 00700 腾讯控股 20,000 10,311,196.00 4.81
3 002415 海康威视 170,000 9,503,000.00 4.44
4 300059 东方财富 300,000 8,178,000.00 3.82
5 002179 中航光电 119,901 8,105,307.60 3.78
6 300454 深信服 30,000 7,410,000.00 3.46
7 601965 中国汽研 450,000 6,763,500.00 3.16
8 601208 东材科技 500,000 6,745,000.00 3.15
9 002709 天赐材料 80,000 6,528,800.00 3.05
10 600298 安琪酵母 110,000 6,076,400.00 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 220,000 17,446,000.00 7.27
2 600588 用友网络 370,000 16,231,900.00 6.76
3 300059 东方财富 450,000 13,950,000.00 5.81
4 300413 芒果超媒 150,000 10,875,000.00 4.53
5 601965 中国汽研 700,000 10,367,000.00 4.32
6 002709 天赐材料 100,000 10,380,000.00 4.32
7 300073 当升科技 150,000 9,727,500.00 4.05
8 300124 汇川技术 100,000 9,330,000.00 3.89
9 000661 长春高新 20,000 8,978,200.00 3.74
10 002352 顺丰控股 100,000 8,823,000.00 3.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,000 4,184,000.00 5.37
2 600588 用友网络 105,000 4,012,050.00 5.15
3 600570 恒生电子 40,000 3,943,600.00 5.06
4 601965 中国汽研 294,400 3,585,792.00 4.61
5 600745 闻泰科技 29,964 3,501,593.04 4.50
6 300450 先导智能 70,000 3,387,300.00 4.35
7 002624 完美世界 100,000 3,330,000.00 4.28
8 300454 深信服 15,000 3,176,400.00 4.08
9 300413 芒果超媒 40,000 2,696,000.00 3.46
10 300033 同花顺 16,000 2,557,920.00 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 88,000 3,531,440.00 5.19
2 002624 完美世界 60,000 3,458,400.00 5.08
3 600588 用友网络 75,000 3,307,500.00 4.86
4 300037 新宙邦 60,000 3,303,600.00 4.85
5 300450 先导智能 70,000 3,234,700.00 4.75
6 600570 恒生电子 29,900 3,220,230.00 4.73
7 300316 晶盛机电 130,000 3,216,200.00 4.73
8 002602 世纪华通 200,000 3,062,000.00 4.50
9 000636 风华高科 100,000 2,919,000.00 4.29
10 300674 宇信科技 65,900 2,843,585.00 4.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 90,000 4,279,500.00 5.11
2 300059 东方财富 250,000 4,012,500.00 4.79
3 300630 普利制药 60,000 3,831,600.00 4.57
4 002602 世纪华通 299,881 3,703,530.35 4.42
5 300037 新宙邦 100,000 3,575,000.00 4.27
6 000063 中兴通讯 80,000 3,424,000.00 4.09
7 300036 超图软件 150,000 3,399,000.00 4.06
8 600885 宏发股份 120,000 3,313,200.00 3.95
9 600161 天坛生物 70,000 2,546,600.00 3.04
10 002044 美年健康 210,200 2,482,462.00 2.96

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