银河君欣纯债债券型证券投资基金C类(006407)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 7,000 | 709,450.00 | 53.23 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 6,000 | 600,900.00 | 45.09 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 10,000 | 1,007,500.00 | 60.01 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 7,000 | 715,050.00 | 42.59 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 25,000 | 2,518,750.00 | 75.58 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 7,000 | 709,870.00 | 21.30 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 800,000 | 78,600,000.00 | 21.08 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 700,000 | 71,708,000.00 | 19.23 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,670,000.00 | 13.59 |
| 4 | 190206 | 19国开06 | 200,000 | 19,994,000.00 | 5.36 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17国开09 | 3,300,000 | 334,620,000.00 | 28.01 |
| 2 | 150220 | 15国开20 | 2,300,000 | 231,426,000.00 | 19.37 |
| 3 | 170411 | 17农发11 | 1,200,000 | 121,584,000.00 | 10.18 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 700,000 | 71,820,000.00 | 6.01 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 700,000 | 71,393,000.00 | 5.98 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 6,000,000 | 600,000,000.00 | 24.51 |
| 2 | 150220 | 15国开20 | 2,300,000 | 231,978,000.00 | 9.48 |
| 3 | 170411 | 17农发11 | 2,200,000 | 223,740,000.00 | 9.14 |
| 4 | 170209 | 17国开09 | 1,500,000 | 152,730,000.00 | 6.24 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 700,000 | 72,184,000.00 | 2.95 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17国开09 | 3,400,000 | 345,270,000.00 | 13.10 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 3,400,000 | 343,468,000.00 | 13.03 |
| 3 | 011801340 | 18招商局SCP006 | 2,000,000 | 201,020,000.00 | 7.63 |
| 4 | 011801581 | 18沪百联SCP002 | 1,500,000 | 150,420,000.00 | 5.71 |
| 5 | 1282091 | 12中信集MTN1 | 1,000,000 | 101,190,000.00 | 3.84 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17国开09 | 4,200,000 | 424,578,000.00 | 11.00 |
| 2 | 011801340 | 18招商局SCP006 | 2,000,000 | 200,740,000.00 | 5.20 |
| 3 | 071800033 | 18招商CP003 | 2,000,000 | 200,080,000.00 | 5.18 |
| 4 | 1182303 | 11华润电MTN1 | 1,700,000 | 172,108,000.00 | 4.46 |
| 5 | 011801581 | 18沪百联SCP002 | 1,500,000 | 150,180,000.00 | 3.89 |
