银河君欣纯债债券型证券投资基金C类(006407)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,310,350.00 | 89.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,622.03 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 41,457.21 | 41,457.21 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,722,550.00 | 92.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,643.60 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 39,231.94 | 39,231.94 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,228,620.00 | 92.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,643.75 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 162,762.84 | 162,762.84 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,972,000.00 | 55.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,860,939.22 | 22.26 |
| 6 | 其他资产 | 89,325,905.13 | 89,325,905.13 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,023,774,960.00 | 85.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000,000.00 | 9.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,637,890.09 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 25,728,148.35 | 25,728,148.35 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,573,514,000.00 | 57.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 531,579,197.37 | 19.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,144,738.83 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 622,483,696.32 | 622,483,696.32 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,027,646,128.60 | 97.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,512,553.77 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,974,356.66 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 47,552,937.03 | 47,552,937.03 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,706,351,137.60 | 95.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 103,160,474.74 | 2.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,189,251.73 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 45,886,737.99 | 45,886,737.99 |
