平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(006412)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.1568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐煜 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.875亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230015 23附息国债15 1,500,000 149,957,213.11 13.64
2 222280001 22交行绿债02 1,000,000 102,954,400.00 9.36
3 220202 22国开02 1,000,000 101,751,147.54 9.25
4 212380010 23华夏银行债03 700,000 70,088,666.67 6.37
5 230201 23国开01 640,000 64,902,977.05 5.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228012 22中国银行绿色金融债01 1,500,000 151,619,136.99 7.18
2 212380006 23华夏银行债02 1,500,000 150,598,278.69 7.13
3 190203 19国开03 1,400,000 142,878,630.14 6.76
4 2128003 21建设银行小微债 1,200,000 122,385,994.52 5.79
5 222200001 22浙商银行绿债01 1,000,000 102,623,616.44 4.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228012 22中国银行绿色金融债01 1,500,000 149,896,273.97 7.13
2 212380003 23华夏银行债01 1,500,000 149,793,360.66 7.13
3 190203 19国开03 1,300,000 131,681,452.05 6.27
4 2128003 21建设银行小微债 1,200,000 121,356,164.38 5.78
5 222200001 22浙商银行绿债01 1,000,000 101,285,287.67 4.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,500,000 253,141,506.85 11.96
2 222200001 22浙商银行绿债01 1,700,000 170,907,194.52 8.07
3 2228012 22中国银行绿色金融债01 1,500,000 152,681,958.90 7.21
4 2128003 21建设银行小微债 1,200,000 124,607,013.70 5.89
5 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 5.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 3,100,000 311,533,648.35 14.75
2 210303 21进出03 1,400,000 144,235,978.08 6.83
3 2128003 21建设银行小微债 1,200,000 124,420,504.11 5.89
4 2128048 21民生银行02 1,200,000 123,603,189.04 5.85
5 220207 22国开07 1,200,000 119,754,049.32 5.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,137,530 317,305,715.49 14.92
2 210303 21进出03 1,400,000 142,889,945.21 6.72
3 2128048 21民生银行02 1,300,000 132,409,801.10 6.22
4 210409 21农发09 1,300,000 130,150,347.83 6.12
5 210213 21国开13 1,100,000 111,052,891.30 5.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206067 22交通银行CD067 2,000,000 195,505,868.49 9.17
2 210215 21国开15 1,500,000 152,594,383.56 7.15
3 210303 21进出03 1,400,000 146,021,956.16 6.85
4 190409 19农发09 1,200,000 124,129,972.60 5.82
5 200402 20农发02 1,100,000 112,321,000.00 5.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 7.22
2 092118002 21农发清发02 1,500,000 151,095,000.00 7.12
3 210303 21进出03 1,400,000 141,750,000.00 6.68
4 190409 19农发09 1,200,000 121,848,000.00 5.74
5 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 117,971,100.00 5.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 1,800,000 179,496,000.00 7.42
2 092118002 21农发清发02 1,500,000 150,900,000.00 6.24
3 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 118,017,900.00 4.88
4 112113099 21浙商银行CD099 1,200,000 116,676,000.00 4.82
5 210206 21国开06 1,100,000 110,066,000.00 4.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922007 19华融租赁债01 1,200,000 118,596,000.00 4.94
2 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 117,900,900.00 4.91
3 112113099 21浙商银行CD099 1,200,000 116,556,000.00 4.85
4 149334 20国信05 1,000,000 100,170,000.00 4.17
5 012100989 21洪市政SCP002 1,000,000 100,220,000.00 4.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100005 21东北证券CP001 1,800,000 180,198,000.00 7.44
2 1922007 19华融租赁债01 1,200,000 120,000,000.00 4.95
3 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 117,620,100.00 4.85
4 101901302 19中化工MTN004 1,000,000 100,690,000.00 4.15
5 012003630 20上海机场SCP004 1,000,000 100,190,000.00 4.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 2,500,000 250,425,000.00 10.41
2 1922007 19华融租赁债01 1,200,000 120,924,000.00 5.02
3 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 118,111,500.00 4.91
4 200210 20国开10 1,100,000 105,490,000.00 4.38
5 101901302 19中化工MTN004 1,000,000 100,000,000.00 4.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080123 20中国诚通债转股债01 2,400,000 231,096,000.00 6.90
2 1922007 19华融租赁债01 1,200,000 120,744,000.00 3.61
3 2080007 20河钢债01 1,200,000 120,264,000.00 3.59
4 1922011 19永赢租赁债 1,170,000 117,807,300.00 3.52
5 1922031 19兴业消费金融债01 1,100,000 110,286,000.00 3.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080123 20中国诚通债转股债01 2,400,000 232,800,000.00 6.92
2 2080162 20厦门轨道债02 2,200,000 220,044,000.00 6.54
3 112683 18圆融01 1,300,000 131,898,000.00 3.92
4 102001237 20中金集MTN003 1,300,000 129,571,000.00 3.85
5 1922007 19华融租赁债01 1,200,000 121,320,000.00 3.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163241 20宁证01 2,400,000 239,712,000.00 7.80
2 163222 20信投G1 2,000,000 200,200,000.00 6.51
3 163228 20渝水01 1,800,000 178,866,000.00 5.82
4 102000495 20中化农化MTN001 1,500,000 149,895,000.00 4.88
5 2080007 20河钢债01 1,200,000 123,360,000.00 4.01

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