平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(006412)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.1568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐煜 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.875亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,057,661.73 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,632.53 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,266,234,192.18 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,399.54 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,145,347,814.11 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,054,894.50 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,638,769.19 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,557,945,824.14 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,233.21 0.07
6 其他资产 77,562.84 77,562.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,134,065,200.65 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,094,677.66 1.34
6 其他资产 113,406.62 113,406.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,220,132,617.17 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,971.68 0.04
6 其他资产 37,021.62 37,021.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,305,984,179.69 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 831,208.97 0.04
6 其他资产 6,083.37 6,083.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,616,749,100.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,531,032.76 0.24
6 其他资产 48,483,884.30 48,483,884.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,408,529,826.90 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,039,826.57 0.08
6 其他资产 34,519,608.30 34,519,608.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,315,421,318.20 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,690,889.54 9.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,073,166.54 0.23
6 其他资产 27,141,189.94 27,141,189.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,348,225,600.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,500,139.75 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 11,126,034.63 0.46
6 其他资产 25,801,514.88 25,801,514.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,379,436,360.60 89.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,225,037.84 8.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,599,328.86 0.32
6 其他资产 34,521,141.74 34,521,141.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,290,318,789.40 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,299,586.55 0.34
6 其他资产 48,287,952.37 48,287,952.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,002,447,661.20 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,982,347.23 0.69
6 其他资产 56,884,844.43 56,884,844.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,546,311,799.40 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,149,296.78 0.35
6 其他资产 47,261,220.37 47,261,220.37

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