浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类(006464)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0184

 累计净值：1.1544 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章潇枫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-08

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 3,600,000 366,304,131.15 21.06
2 220203 22国开03 3,300,000 336,699,000.00 19.36
3 210218 21国开18 2,800,000 288,157,358.90 16.57
4 230002 23附息国债02 2,200,000 225,485,293.15 12.97
5 230207 23国开07 1,600,000 160,071,737.70 9.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,600,000 263,354,284.15 16.23
2 190204 19国开04 2,000,000 209,020,547.95 12.88
3 190409 19农发09 1,900,000 197,636,906.85 12.18
4 180401 18农发01 1,200,000 127,595,342.47 7.86
5 190208 19国开08 900,000 94,221,567.12 5.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 2,500,000 257,881,986.30 25.33
2 180206 18国开06 1,800,000 195,960,673.97 19.25
3 190409 19农发09 1,900,000 195,722,123.29 19.23
4 180401 18农发01 1,200,000 126,273,435.62 12.41
5 190208 19国开08 900,000 93,373,175.34 9.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 1,900,000 194,850,205.48 19.22
2 180206 18国开06 1,800,000 194,761,331.51 19.21
3 190204 19国开04 1,700,000 180,515,175.34 17.81
4 180401 18农发01 1,200,000 131,603,901.37 12.98
5 210303 21进出03 1,200,000 123,860,580.82 12.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 2,800,000 302,759,857.53 19.14
2 190409 19农发09 2,400,000 245,510,597.26 15.52
3 190204 19国开04 2,300,000 243,933,021.92 15.42
4 190208 19国开08 1,900,000 195,591,049.32 12.37
5 210303 21进出03 1,700,000 175,143,687.67 11.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 2,800,000 298,973,643.84 15.01
2 210402 21农发02 2,800,000 286,632,547.95 14.39
3 200208 20国开08 2,800,000 282,299,528.77 14.17
4 190409 19农发09 2,400,000 250,606,619.18 12.58
5 210303 21进出03 2,300,000 234,747,767.12 11.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,200,000 324,683,046.58 13.27
2 190409 19农发09 2,400,000 248,259,945.21 10.15
3 210303 21进出03 2,300,000 239,893,213.70 9.81
4 190203 19国开03 2,300,000 234,492,876.71 9.59
5 200202 20国开02 2,300,000 233,172,235.62 9.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 2,100,000 211,533,000.00 15.19
2 210402 21农发02 2,000,000 202,620,000.00 14.55
3 200303 20进出03 1,700,000 169,507,000.00 12.17
4 200202 20国开02 1,700,000 168,895,000.00 12.13
5 190208 19国开08 1,400,000 142,828,000.00 10.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,200,000 217,580,000.00 15.81
2 092118002 21农发清发02 2,100,000 211,260,000.00 15.35
3 210402 21农发02 2,000,000 201,900,000.00 14.67
4 180204 18国开04 1,600,000 164,688,000.00 11.97
5 210303 21进出03 1,600,000 161,360,000.00 11.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 7,400,000 742,812,000.00 29.64
2 200202 20国开02 4,000,000 393,560,000.00 15.71
3 180204 18国开04 2,900,000 299,077,000.00 11.94
4 170212 17国开12 2,900,000 296,786,000.00 11.84
5 1702002 17国开绿债02 2,000,000 202,620,000.00 8.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 5,850,000 587,574,000.00 17.57
2 190207 19国开07 3,800,000 381,482,000.00 11.40
3 200202 20国开02 3,700,000 361,490,000.00 10.81
4 200302 20进出02 3,600,000 357,480,000.00 10.69
5 190214 19国开14 2,200,000 220,066,000.00 6.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 5,850,000 587,691,000.00 11.52
2 190207 19国开07 5,400,000 543,186,000.00 10.65
3 200202 20国开02 5,400,000 527,310,000.00 10.34
4 190203 19国开03 3,600,000 362,484,000.00 7.11
5 200302 20进出02 3,600,000 356,832,000.00 7.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 6,400,000 642,496,000.00 15.07
2 190403 19农发03 6,350,000 636,143,000.00 14.92
3 190207 19国开07 5,400,000 540,162,000.00 12.67
4 200302 20进出02 3,600,000 354,240,000.00 8.31
5 180204 18国开04 2,900,000 299,599,000.00 7.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 5,100,000 513,927,000.00 10.53
2 160206 16国开06 4,300,000 432,107,000.00 8.85
3 180313 18进出13 3,800,000 386,308,000.00 7.92
4 180208 18国开08 3,500,000 355,285,000.00 7.28
5 160218 16国开18 3,100,000 314,216,000.00 6.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,500,000 460,305,000.00 9.20
2 160206 16国开06 4,400,000 444,400,000.00 8.88
3 190305 19进出05 4,200,000 430,584,000.00 8.60
4 180208 18国开08 4,000,000 409,120,000.00 8.18
5 091918001 19农发清发01 3,600,000 364,248,000.00 7.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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