汇安短债债券E (006521) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0479	累计净值：1.0929	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄济宽	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0479

累计净值：1.0929

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄济宽

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900216	19南浦口MTN001	100,000	10,336,488.22	9.18
2	210202	21国开02	100,000	10,240,172.60	9.10
3	101900370	19蓉城文化MTN001	100,000	10,229,442.62	9.09
4	2120025	21杭州银行小微债01	100,000	10,217,879.78	9.08
5	2122024	21太平石化租赁债01	100,000	10,175,311.48	9.04

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001398	20盐城城南MTN001	100,000	10,399,160.55	8.93
2	2028028	20华夏银行小微债01	100,000	10,295,232.88	8.84
3	101900216	19南浦口MTN001	100,000	10,267,950.14	8.82
4	2028047	20交通银行02	100,000	10,266,438.36	8.82
5	042280320	22渝惠通CP001	100,000	10,264,638.36	8.81

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820013	18江苏银行01	100,000	10,499,904.11	8.39
2	102100978	21百业源MTN001	100,000	10,349,850.41	8.27
3	102001398	20盐城城南MTN001	100,000	10,323,789.59	8.25
4	042280189	22武汉旅游CP001	100,000	10,265,567.12	8.20
5	2028009	20浙商银行小微债02	100,000	10,244,068.49	8.18

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820013	18江苏银行01	100,000	10,440,273.97	7.84
2	102100978	21百业源MTN001	100,000	10,239,143.56	7.69
3	2028009	20浙商银行小微债02	100,000	10,185,753.42	7.65
4	2028028	20华夏银行小微债01	100,000	10,165,681.64	7.64
5	2020018	20宁波银行01	100,000	10,174,345.21	7.64

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100491	21红狮CP002	200,000	20,577,156.16	10.82
2	012280732	22科伦SCP001	200,000	20,366,027.40	10.71
3	2028020	20兴业银行小微债03	200,000	20,241,631.78	10.64
4	220301	22进出01	200,000	20,227,863.01	10.64
5	012282260	22桐昆控股SCP005	200,000	20,109,313.97	10.57

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012103920	21滨江城建SCP005	230,000	23,481,733.42	9.95
2	1928037	19交通银行02	200,000	20,493,698.63	8.68
3	012103709	21晋江国资SCP001	200,000	20,451,632.88	8.67
4	042100491	21红狮CP002	200,000	20,468,136.99	8.67
5	012280008	22盐城城南SCP001	200,000	20,305,750.14	8.60

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101754021	17长发集团MTN001	230,000	24,136,312.16	8.41
2	012103920	21滨江城建SCP005	230,000	23,309,617.81	8.12
3	012105369	21江西建材SCP004	230,000	23,213,143.84	8.09
4	210404	21农发04	200,000	20,397,495.89	7.11
5	1928037	19交通银行02	200,000	20,314,065.75	7.08

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210404	21农发04	300,000	29,997,000.00	11.37
2	101754021	17长发集团MTN001	230,000	23,216,200.00	8.80
3	012105369	21江西建材SCP004	230,000	23,000,000.00	8.72
4	012103920	21滨江城建SCP005	230,000	23,016,100.00	8.72
5	042100491	21红狮CP002	200,000	20,040,000.00	7.59

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101752008	17新城控股MTN001	200,000	20,272,000.00	7.26
2	101754021	17长发集团MTN001	200,000	20,176,000.00	7.23
3	012102548	21江西建材SCP002	200,000	20,028,000.00	7.17
4	012103106	21吉林电力SCP004	200,000	20,000,000.00	7.16
5	101901517	19百业源MTN002	150,000	15,145,500.00	5.42

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101752008	17新城控股MTN001	150,000	15,235,500.00	7.91
2	101901517	19百业源MTN002	150,000	15,156,000.00	7.87
3	019640	20国债10	150,000	15,000,000.00	7.79
4	1826004	18汇丰银行02	100,000	10,101,000.00	5.24
5	042000516	20滨江房产CP004	100,000	10,077,000.00	5.23

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	188,000	18,792,480.00	9.54
2	101752008	17新城控股MTN001	180,000	18,248,400.00	9.26
3	101900652	19居然之家MTN001	180,000	18,205,200.00	9.24
4	101901517	19百业源MTN002	180,000	18,158,400.00	9.21
5	042000213	20富通CP001	180,000	18,075,600.00	9.17

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900652	19居然之家MTN001	300,000	30,285,000.00	9.04
2	180203	18国开03	300,000	30,126,000.00	8.99
3	012001277	20桐昆控股SCP001	300,000	30,114,000.00	8.99
4	012001749	20观音岩SCP001	300,000	30,069,000.00	8.98
5	012001745	20青岛海湾(疫情防控债)SCP001	300,000	30,072,000.00	8.98

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001749	20观音岩SCP001	500,000	49,940,000.00	9.12
2	012001745	20青岛海湾(疫情防控债)SCP001	500,000	49,920,000.00	9.12
3	042000213	20富通CP001	400,000	39,836,000.00	7.28
4	180203	18国开03	300,000	30,234,000.00	5.52
5	101900652	19居然之家MTN001	300,000	30,234,000.00	5.52
6	012000770	20百业源SCP001	300,000	30,072,000.00	5.49

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011902838	19云锡股SCP004	700,000	70,392,000.00	9.34
2	011902436	19辽成大SCP002	500,000	50,260,000.00	6.67
3	012001749	20观音岩SCP001	500,000	49,825,000.00	6.61
4	011902344	19北电SCP001	400,000	40,212,000.00	5.34
5	101551086	15大连万达MTN002	400,000	40,192,000.00	5.33

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011902838	19云锡股SCP004	700,000	70,497,000.00	7.16
2	1720029	17甘肃银行绿色金融债	600,000	60,726,000.00	6.17
3	011902563	19华银电力SCP003	500,000	50,310,000.00	5.11
4	011902562	19蓉城文化	500,000	50,305,000.00	5.11
5	011902436	19辽成大SCP002	500,000	50,290,000.00	5.11