汇安短债债券E (006521) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0479	累计净值：1.0929	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄济宽	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0479

累计净值：1.0929

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄济宽

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	121,781,516.29	99.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	962,471.40	0.78
6	其他资产	23,025.48	23,025.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	132,403,258.71	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,177,557.25	0.88
6	其他资产	35,576.42	35,576.42

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	146,288,668.41	99.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,076,965.38	0.73
6	其他资产	111,363.25	111,363.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	160,327,049.85	99.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,004,596.68	0.62
6	其他资产	62,437.05	62,437.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	208,138,163.12	99.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,134,768.16	0.54
6	其他资产	148,607.96	148,607.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	277,835,079.61	99.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,441,734.39	0.51
6	其他资产	1,043,871.20	1,043,871.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	315,121,592.10	98.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,756,529.45	0.55
6	其他资产	2,596,852.84	2,596,852.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	269,377,300.00	97.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,155,443.45	1.14
6	其他资产	4,579,974.86	4,579,974.86

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	326,541,500.00	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	604,634.09	0.18
6	其他资产	5,252,259.71	5,252,259.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	220,019,100.00	94.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,124.50	1.29
5	银行存款和结算备付金合计	3,019,928.65	1.30
6	其他资产	5,849,570.08	5,849,570.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	213,895,380.00	97.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,588,152.57	0.72
6	其他资产	5,010,802.69	5,010,802.69

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	369,265,967.40	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,375,051.78	0.36
6	其他资产	6,181,963.45	6,181,963.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	568,910,067.10	97.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,035,276.72	1.03
6	其他资产	8,188,493.16	8,188,493.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	839,639,700.00	93.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,135.00	3.35
5	银行存款和结算备付金合计	11,261,179.78	1.26
6	其他资产	14,392,118.46	14,392,118.46

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,008,004,857.60	96.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,126.50	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	2,535,731.89	0.24
6	其他资产	26,100,925.34	26,100,925.34