南方宝元债券型基金C类(006585)

管理费： 0.750% 托管费： 0.175%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.4063

 累计净值：3.8683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.889亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 75%×交易所国债指数+25%×（上证A股指数+深证A股指数）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 258,673,975.41 2.69
2 019631 20国债05 2,500,000 251,235,273.98 2.61
3 180027 18附息国债27 2,000,000 209,711,521.74 2.18
4 210013 21附息国债13 2,000,000 209,112,712.33 2.17
5 019625 19国债15 1,500,000 156,330,780.83 1.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 257,932,445.36 2.21
2 200005 20附息国债05 2,500,000 250,378,210.38 2.15
3 180027 18附息国债27 2,000,000 209,146,521.74 1.79
4 210013 21附息国债13 2,000,000 208,345,753.42 1.79
5 019625 19国债15 1,500,000 155,522,383.56 1.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 260,534,109.59 2.02
2 200005 20附息国债05 2,500,000 252,640,958.90 1.96
3 180027 18附息国债27 2,000,000 208,834,254.14 1.62
4 210013 21附息国债13 2,000,000 204,614,739.73 1.59
5 190006 19附息国债06 1,500,000 157,218,604.97 1.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 258,853,630.14 1.86
2 180027 18附息国债27 2,000,000 206,638,232.04 1.49
3 210013 21附息国债13 2,000,000 203,299,671.23 1.46
4 190006 19附息国债06 1,500,000 156,006,671.27 1.12
5 019625 19国债15 1,500,000 154,172,383.56 1.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 258,081,917.81 1.71
2 180027 18附息国债27 2,000,000 209,331,521.74 1.39
3 210013 21附息国债13 2,000,000 208,212,712.33 1.38
4 190006 19附息国债06 1,500,000 157,801,752.72 1.05
5 190013 19附息国债13 1,500,000 156,856,684.93 1.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 254,285,205.48 1.62
2 180027 18附息国债27 2,000,000 206,166,521.74 1.31
3 210013 21附息国债13 2,000,000 205,385,753.42 1.31
4 190006 19附息国债06 1,500,000 155,383,002.72 0.99
5 190013 19附息国债13 1,500,000 155,175,123.29 0.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 2,500,000 259,984,109.59 1.62
2 180027 18附息国债27 2,000,000 208,034,254.14 1.29
3 042100225 21电网CP004 2,000,000 204,999,002.74 1.27
4 210013 21附息国债13 2,000,000 204,094,739.73 1.27
5 190006 19附息国债06 1,500,000 156,408,604.97 0.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180027 18附息国债27 2,000,000 205,520,000.00 1.22
2 210013 21附息国债13 2,000,000 201,540,000.00 1.20
3 042100225 21电网CP004 2,000,000 200,840,000.00 1.19
4 190006 19附息国债06 1,500,000 154,710,000.00 0.92
5 200408 20农发08 1,500,000 153,765,000.00 0.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 3,000,000 304,890,000.00 1.76
2 190305 19进出05 2,900,000 293,393,000.00 1.69
3 160210 16国开10 2,500,000 251,175,000.00 1.45
4 042100225 21电网CP004 2,000,000 200,540,000.00 1.16
5 200208 20国开08 2,000,000 199,700,000.00 1.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 3,000,000 302,430,000.00 1.52
2 190305 19进出05 2,900,000 291,972,000.00 1.47
3 160210 16国开10 2,500,000 248,900,000.00 1.25
4 019640 20国债10 2,200,000 220,000,000.00 1.10
5 042100225 21电网CP004 2,000,000 200,040,000.00 1.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 3,000,000 300,930,000.00 1.58
2 160210 16国开10 2,500,000 247,225,000.00 1.30
3 019640 20国债10 2,200,000 219,912,000.00 1.15
4 200208 20国开08 2,000,000 196,340,000.00 1.03
5 200405 20农发05 1,800,000 172,494,000.00 0.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,500,000 248,900,000.00 1.68
2 019640 20国债10 2,200,000 219,714,000.00 1.49
3 019627 20国债01 2,000,000 199,980,000.00 1.35
4 200405 20农发05 1,700,000 163,251,000.00 1.10
5 200406 20农发06 1,300,000 129,688,000.00 0.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,500,000 245,050,000.00 2.13
2 019640 20国债10 1,850,000 184,352,500.00 1.60
3 019627 20国债01 1,400,000 139,860,000.00 1.21
4 200406 20农发06 1,300,000 129,311,000.00 1.12
5 140215 14国开15 1,000,000 104,980,000.00 0.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140215 14国开15 1,000,000 106,670,000.00 1.34
2 160413 16农发13 1,000,000 100,560,000.00 1.26
3 160206 16国开06 1,000,000 100,490,000.00 1.26
4 160210 16国开10 1,000,000 99,730,000.00 1.25
5 163568 20海通06 800,000 79,072,000.00 0.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140215 14国开15 1,000,000 108,610,000.00 1.41
2 160206 16国开06 1,000,000 101,000,000.00 1.31
3 160210 16国开10 1,000,000 101,210,000.00 1.31
4 108602 国开1704 925,520 92,635,296.80 1.20
5 101751004 17中节能MTN001 700,000 73,290,000.00 0.95

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