广发港股通优质增长混合型证券投资基金A类(006595)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0298

 累计净值：1.0298 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：樊力谨 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.163亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 363,695 102,190,405.00 8.13
2 00388 香港交易所 315,587 84,734,648.11 6.74
3 03690 美团-W 742,704 78,103,048.24 6.21
4 01548 金斯瑞生物科技 3,994,000 75,682,543.64 6.02
5 02269 药明生物 1,666,000 69,788,422.63 5.55
6 06078 海吉亚医疗 1,725,200 69,497,882.62 5.53
7 02020 安踏体育 836,000 67,623,274.64 5.38
8 02367 巨子生物 2,017,000 62,836,687.15 5.00
9 01368 特步国际 9,302,634 61,974,090.03 4.93
10 09922 九毛九 5,521,000 54,006,067.55 4.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 287,595 87,926,007.51 6.90
2 03690 美团-W 762,704 86,001,095.09 6.75
3 01548 金斯瑞生物科技 4,580,000 74,318,963.84 5.83
4 02269 药明生物 2,135,000 73,914,445.12 5.80
5 09922 九毛九 6,054,000 71,668,603.25 5.62
6 02020 安踏体育 971,000 71,664,168.53 5.62
7 01368 特步国际 9,662,634 71,091,867.26 5.58
8 00853 微创医疗 5,414,100 70,682,357.56 5.54
9 00631 三一国际 6,944,000 65,686,870.77 5.15
10 02367 巨子生物 1,977,200 63,438,272.19 4.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,047,404 131,576,288.76 7.40
2 03888 金山软件 3,842,600 130,012,820.51 7.31
3 00700 腾讯控股 356,995 120,569,055.88 6.78
4 00388 香港交易所 378,287 115,308,596.73 6.48
5 02269 药明生物 2,614,500 111,233,709.03 6.25
6 01368 特步国际 11,503,134 100,498,186.18 5.65
7 00853 微创医疗 6,139,200 99,209,893.15 5.58
8 02020 安踏体育 971,000 96,902,634.54 5.45
9 02331 李宁 1,775,000 96,183,485.23 5.41
10 06078 海吉亚医疗 1,781,600 87,027,379.44 4.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 504,800 152,051,133.09 8.61
2 00700 腾讯控股 498,300 148,668,891.29 8.42
3 03690 美团-W 886,574 138,353,657.48 7.83
4 02331 李宁 1,918,500 116,105,783.04 6.57
5 02269 药明生物 2,158,500 115,398,179.21 6.53
6 01548 金斯瑞生物科技 5,092,000 113,030,991.37 6.40
7 00853 微创医疗 5,873,000 107,808,890.29 6.10
8 09922 九毛九 5,684,000 105,862,678.28 5.99
9 06078 海吉亚医疗 1,895,200 94,803,817.02 5.37
10 02020 安踏体育 1,006,000 91,929,810.13 5.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 643,474 96,376,488.23 9.64
2 02331 李宁 1,441,000 78,328,212.20 7.83
3 02020 安踏体育 930,000 69,981,949.44 7.00
4 00700 腾讯控股 275,700 66,427,934.37 6.64
5 06078 海吉亚医疗 1,610,600 64,604,248.69 6.46
6 01548 金斯瑞生物科技 3,782,000 58,697,360.09 5.87
7 02269 药明生物 1,366,000 58,561,042.90 5.86
8 03888 金山软件 3,074,400 58,114,756.02 5.81
9 09922 九毛九 4,781,000 55,694,764.00 5.57
10 01368 特步国际 7,362,634 55,603,156.80 5.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 1,483,500 92,232,626.34 6.68
2 01368 特步国际 7,448,000 90,446,262.70 6.55
3 00853 微创医疗 4,337,000 84,378,817.93 6.12
4 06078 海吉亚医疗 1,776,600 79,233,088.39 5.74
5 09992 泡泡玛特 2,434,800 78,916,009.59 5.72
6 02269 药明生物 1,235,000 75,832,262.87 5.50
7 00388 香港交易所 224,200 74,009,168.83 5.36
8 09922 九毛九 4,143,000 73,872,637.74 5.35
9 02020 安踏体育 881,600 72,679,382.59 5.27
10 02333 长城汽车 4,994,500 68,937,917.78 5.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 239,100 72,019,099.16 8.44
2 01610 中粮家佳康 19,703,000 55,767,861.80 6.53
3 02269 药明生物 1,048,500 55,314,876.22 6.48
4 09922 九毛九 3,823,000 52,088,252.66 6.10
5 09992 泡泡玛特 1,576,200 43,974,000.29 5.15
6 02359 药明康德 431,300 43,548,682.32 5.10
7 01368 特步国际 4,504,500 43,399,951.19 5.08
8 02020 安踏体育 531,400 42,407,518.26 4.97
9 02331 李宁 749,000 41,063,382.72 4.81
10 00700 腾讯控股 135,000 40,969,792.17 4.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 166,400 62,147,018.75 6.14
2 03690 美团-W 303,474 55,926,325.18 5.53
3 06865 福莱特玻璃 1,593,000 51,576,497.28 5.10
4 00388 香港交易所 137,400 51,158,834.50 5.06
5 01368 特步国际 4,428,000 47,064,326.40 4.65
6 02269 药明生物 620,000 46,914,705.60 4.64
7 02359 药明康德 412,000 45,474,912.00 4.49
8 01548 金斯瑞生物科技 1,546,000 43,608,331.20 4.31
9 01610 中粮家佳康 17,935,000 43,551,058.32 4.30
10 00968 信义光能 3,830,000 41,397,213.76 4.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 113,500 45,366,198.34 7.18
2 06865 福莱特玻璃 1,465,000 44,850,909.08 7.09
3 00836 华润电力 2,232,000 41,743,303.70 6.60
4 00700 腾讯控股 105,300 40,474,569.99 6.40
5 02359 药明康德 248,500 37,697,506.16 5.96
6 02269 药明生物 349,000 36,778,349.41 5.82
7 03690 美团-W 169,674 34,856,570.29 5.51
8 300850 新强联 188,476 33,910,601.92 5.36
9 02020 安踏体育(二百) 268,000 32,774,579.74 5.18
10 00968 信义光能 2,306,000 30,659,740.31 4.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 167,400 81,345,472.13 9.96
2 603259 药明康德 292,080 45,736,807.20 5.60
3 00388 香港交易所 113,500 43,707,331.82 5.35
4 06098 碧桂园服务 589,000 41,118,980.57 5.03
5 02020 安踏体育 268,000 40,763,932.03 4.99
6 01951 锦欣生殖 2,420,000 39,467,218.56 4.83
7 03998 波司登 8,172,000 37,738,655.57 4.62
8 02269 药明生物 315,000 37,297,569.96 4.57
9 00168 青岛啤酒股份 532,000 37,006,924.42 4.53
10 02319 蒙牛乳业 845,000 33,010,901.82 4.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 166,700 85,943,818.66 9.31
2 00883 中国海洋石油 11,737,000 80,648,605.38 8.73
3 03690 美团-W 238,874 60,204,053.45 6.52
4 00388 香港交易所 98,200 37,962,679.60 4.11
5 06098 碧桂园服务 532,000 35,431,297.89 3.84
6 00522 ASM PACIFIC 406,900 34,063,665.65 3.69
7 00354 中国软件国际 4,662,000 32,940,315.78 3.57
8 00027 银河娱乐 536,000 31,711,153.60 3.43
9 02357 中航科工 6,880,000 30,295,308.06 3.28
10 02269 药明生物 315,000 25,917,656.00 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 33,000 15,664,603.68 10.10
2 03690 美团-W 58,074 14,399,282.44 9.28
3 02382 舜宇光学科技 67,300 9,612,210.53 6.19
4 01810 小米集团-W 326,200 9,114,826.54 5.87
5 02357 中航科工 1,933,000 8,801,475.55 5.67
6 00354 中国软件国际 1,164,000 8,474,136.50 5.46
7 02013 微盟集团 707,000 8,294,850.35 5.35
8 00522 ASM PACIFIC 96,200 8,282,798.07 5.34
9 06969 思摩尔国际 147,000 7,404,706.64 4.77
10 03888 金山软件 155,000 6,522,710.00 4.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 72,474 15,398,876.62 9.14
2 00700 腾讯控股 33,000 14,832,354.24 8.80
3 01579 颐海国际 127,000 13,492,130.49 8.01
4 00268 金蝶国际 441,000 7,750,310.40 4.60
5 01789 爱康医疗 368,000 6,396,238.03 3.80
6 02269 药明生物 38,000 6,297,610.50 3.74
7 00868 信义玻璃 410,000 5,613,087.62 3.33
8 03692 翰森制药 168,000 5,558,079.74 3.30
9 01873 维亚生物 699,000 5,442,035.98 3.23
10 01797 新东方在线 184,500 5,366,299.10 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 28,700 13,071,161.98 8.39
2 03690 美团点评-W 80,474 12,636,054.52 8.11
3 01579 颐海国际 140,000 10,160,193.12 6.52
4 03692 翰森制药 282,000 9,402,037.92 6.04
5 06186 中国飞鹤 605,000 8,576,836.22 5.51
6 01066 威高股份 500,000 7,873,852.80 5.05
7 01789 爱康医疗 344,000 7,745,605.82 4.97
8 01873 维亚生物 975,500 7,734,407.05 4.97
9 01521 方达控股 1,712,000 7,506,284.54 4.82
10 02400 心动公司 273,400 7,442,087.98 4.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 28,700 9,970,056.84 9.07
2 03690 美团点评-W 108,600 9,292,685.34 8.45
3 03759 康龙化成 176,300 8,126,753.89 7.39
4 01579 颐海国际 149,000 7,991,494.31 7.27
5 00631 三一国际 1,919,000 7,276,569.75 6.62
6 06186 中国飞鹤 505,000 6,413,717.15 5.83
7 02400 心动公司 292,600 6,336,162.29 5.76
8 01797 新东方在线 219,000 5,832,923.75 5.31
9 01789 爱康医疗 368,000 5,716,107.20 5.20
10 01521 方达控股 1,832,000 5,256,040.98 4.78

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