十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220214 |
22国开14 |
41,400,000 |
4,145,179,549.45 |
22.55 |
2 |
230214 |
23国开14 |
11,400,000 |
1,144,229,587.91 |
6.23 |
3 |
210402 |
21农发02 |
3,500,000 |
357,867,158.47 |
1.95 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
3,200,000 |
329,469,377.05 |
1.79 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
2,900,000 |
292,080,868.85 |
1.59 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220214 |
22国开14 |
22,100,000 |
2,214,708,260.87 |
14.09 |
2 |
230201 |
23国开01 |
9,300,000 |
939,022,270.49 |
5.97 |
3 |
230214 |
23国开14 |
4,000,000 |
401,932,934.78 |
2.56 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
3,000,000 |
312,785,769.86 |
1.99 |
5 |
112308154 |
23中信银行CD154 |
2,500,000 |
247,280,663.93 |
1.57 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220214 |
22国开14 |
14,200,000 |
1,415,376,896.74 |
10.64 |
2 |
220411 |
22农发11 |
4,000,000 |
402,291,068.49 |
3.02 |
3 |
230214 |
23国开14 |
3,900,000 |
390,250,744.57 |
2.93 |
4 |
042280456 |
22海淀国资CP002 |
2,000,000 |
201,556,284.93 |
1.51 |
5 |
220216 |
22国开16 |
1,700,000 |
170,586,849.32 |
1.28 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220214 |
22国开14 |
3,700,000 |
367,650,808.33 |
4.12 |
2 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
2,500,000 |
256,137,876.71 |
2.87 |
3 |
042280456 |
22海淀国资CP002 |
2,000,000 |
198,917,600.00 |
2.23 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,700,000 |
173,436,189.04 |
1.95 |
5 |
220206 |
22国开06 |
1,700,000 |
171,781,693.15 |
1.93 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
8,100,000 |
822,996,394.52 |
3.78 |
2 |
220214 |
22国开14 |
6,500,000 |
647,623,571.43 |
2.97 |
3 |
012281436 |
22中石化SCP008 |
4,300,000 |
434,193,383.56 |
1.99 |
4 |
012281837 |
22中石化SCP014 |
4,000,000 |
403,224,657.53 |
1.85 |
5 |
012281718 |
22美的SCP001 |
4,000,000 |
403,750,356.16 |
1.85 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
19,120,000 |
1,932,223,197.81 |
10.52 |
2 |
220301 |
22进出01 |
14,430,000 |
1,451,450,445.21 |
7.90 |
3 |
112203055 |
22农业银行CD055 |
6,000,000 |
587,133,478.36 |
3.20 |
4 |
012281436 |
22中石化SCP008 |
4,300,000 |
431,728,246.58 |
2.35 |
5 |
012281718 |
22美的SCP001 |
4,000,000 |
401,751,693.15 |
2.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
2,500,000 |
250,866,643.84 |
3.62 |
2 |
042100472 |
21电网CP017 |
1,500,000 |
151,845,024.66 |
2.19 |
3 |
012280328 |
22中铝SCP001 |
1,500,000 |
150,536,227.40 |
2.17 |
4 |
012281214 |
22中建八局SCP002 |
1,500,000 |
149,951,301.37 |
2.16 |
5 |
012280596 |
22日照港SCP001 |
1,500,000 |
150,063,780.82 |
2.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105348 |
21港兴港投SCP008 |
1,260,000 |
126,151,200.00 |
4.91 |
2 |
012105400 |
21海淀国资SCP001 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
3.89 |
3 |
112120299 |
21广发银行CD299 |
1,000,000 |
98,770,000.00 |
3.85 |
4 |
190207 |
19国开07 |
960,000 |
96,307,200.00 |
3.75 |
5 |
012105474 |
21华发实业SCP003 |
920,000 |
92,128,800.00 |
3.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104019 |
21中国银行CD019 |
120,000 |
11,750,400.00 |
5.44 |
2 |
190207 |
19国开07 |
110,000 |
11,052,800.00 |
5.12 |
3 |
190214 |
19国开14 |
110,000 |
11,058,300.00 |
5.12 |
4 |
012102822 |
21中交一公SCP006 |
110,000 |
11,001,100.00 |
5.10 |
5 |
112114023 |
21江苏银行CD023 |
110,000 |
10,756,900.00 |
4.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112012081 |
20北京银行CD081 |
150,000 |
14,578,500.00 |
7.21 |
2 |
112013129 |
20浙商银行CD129 |
130,000 |
12,633,400.00 |
6.25 |
3 |
190407 |
19农发07 |
120,000 |
12,066,000.00 |
5.97 |
4 |
210201 |
21国开01 |
120,000 |
12,007,200.00 |
5.94 |
5 |
180204 |
18国开04 |
110,000 |
11,344,300.00 |
5.61 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
29,946,000.00 |
13.50 |
2 |
190207 |
19国开07 |
257,000 |
25,800,230.00 |
11.63 |
3 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
150,000 |
15,183,000.00 |
6.84 |
4 |
072100033 |
21中信建投CP003 |
150,000 |
15,018,000.00 |
6.77 |
5 |
012100665 |
21电网SCP009 |
150,000 |
15,013,500.00 |
6.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
210,000 |
21,768,600.00 |
22.02 |
2 |
190309 |
19进出09 |
100,000 |
10,033,000.00 |
10.15 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,765,000.00 |
9.88 |
4 |
012003255 |
20中电投SCP023 |
70,000 |
7,007,000.00 |
7.09 |
5 |
012003991 |
20中航资本SCP005 |
55,000 |
5,519,250.00 |
5.58 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,331,000.00 |
13.71 |
2 |
190309 |
19进出09 |
100,000 |
9,987,000.00 |
13.26 |
3 |
190407 |
19农发07 |
70,000 |
6,996,500.00 |
9.29 |
4 |
101800753 |
18新投MTN001 |
50,000 |
5,100,000.00 |
6.77 |
5 |
143422 |
18复药01 |
50,000 |
5,065,500.00 |
6.72 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,502,000.00 |
17.82 |
2 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,072,000.00 |
17.09 |
3 |
209921 |
20贴现国债21 |
100,000 |
9,917,000.00 |
16.82 |
4 |
209923 |
20贴现国债23 |
80,000 |
7,971,200.00 |
13.52 |
5 |
190407 |
19农发07 |
70,000 |
7,074,200.00 |
12.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180313 |
18进出13 |
150,000 |
15,343,500.00 |
44.67 |
2 |
200304 |
20进出04 |
80,000 |
8,011,200.00 |
23.32 |
3 |
018007 |
国开1801 |
33,000 |
3,324,750.00 |
9.68 |
4 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,035,500.00 |
3.01 |