国泰利享中短债债券C (006598) 资产配置

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1546	累计净值：1.1546	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：60.512亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-03
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%＋一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1546

累计净值：1.1546

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶然,丁士恒

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：60.512亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-03

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,473,396,089.65	89.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,870,998,957.15	9.53
5	银行存款和结算备付金合计	56,466,464.13	0.29
6	其他资产	227,167,406.73	227,167,406.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,749,133,983.91	86.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,301,899,088.28	12.59
5	银行存款和结算备付金合计	55,105,397.32	0.30
6	其他资产	172,390,639.13	172,390,639.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,371,096,714.57	83.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,710,593,186.01	11.51
5	银行存款和结算备付金合计	618,102,103.48	4.16
6	其他资产	162,329,845.46	162,329,845.46

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,968,116,303.15	92.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	823,339,359.12	7.61
6	其他资产	27,054,738.93	27,054,738.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,709,752,733.09	85.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,472,701,490.84	6.71
5	银行存款和结算备付金合计	1,490,410,438.48	6.79
6	其他资产	272,765,194.92	272,765,194.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,775,924,424.15	90.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,499,784,534.43	7.67
6	其他资产	277,978,189.37	277,978,189.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,042,691,797.43	93.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	405,532,272.21	5.37
6	其他资产	99,029,032.64	99,029,032.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,561,089,680.00	90.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	180,863,408.43	6.42
6	其他资产	75,406,223.79	75,406,223.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	280,078,800.00	93.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,863,189.02	0.62
6	其他资产	16,649,453.75	16,649,453.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	271,288,900.00	97.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,745,625.27	0.63
6	其他资产	5,178,212.64	5,178,212.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	274,676,930.00	91.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,472,433.52	6.16
6	其他资产	6,577,545.24	6,577,545.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	107,259,120.00	85.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,441,466.99	6.77
6	其他资产	9,027,145.17	9,027,145.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	76,766,330.00	93.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,447,380.80	2.97
6	其他资产	3,081,586.70	3,081,586.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	70,622,400.00	85.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,927,826.95	7.20
6	其他资产	5,819,952.19	5,819,952.19

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	27,714,950.00	80.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	981,734.91	2.83
6	其他资产	5,934,424.45	5,934,424.45