鑫元臻利债券型证券投资基金A类(006631)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1231

 累计净值：1.1730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280064 22空港城发MTN001 300,000 30,987,345.21 5.55
2 210303 21进出03 300,000 30,606,426.23 5.49
3 102281188 22镇国投MTN001 300,000 30,554,573.77 5.48
4 102381786 23中兴国资MTN004 300,000 30,533,852.46 5.47
5 102101957 21建安投资MTN002 300,000 30,252,940.98 5.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281704 22滨湖建设MTN001 500,000 50,893,547.95 9.23
2 102281402 22镇江城建MTN002 400,000 40,563,737.70 7.35
3 102101957 21建安投资MTN002 300,000 31,110,299.18 5.64
4 102281821 22青山湖科MTN001 300,000 30,601,832.88 5.55
5 102280064 22空港城发MTN001 300,000 30,577,643.84 5.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281704 22滨湖建设MTN001 500,000 50,148,372.60 9.20
2 102281402 22镇江城建MTN002 400,000 41,564,767.12 7.63
3 102101957 21建安投资MTN002 300,000 30,733,522.19 5.64
4 042280547 22海安开投CP002 300,000 30,635,556.16 5.62
5 102281188 22镇国投MTN001 300,000 30,653,161.64 5.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281704 22滨湖建设MTN001 500,000 48,686,495.89 9.14
2 102281402 22镇江城建MTN002 400,000 40,497,698.63 7.60
3 200202 20国开02 300,000 30,393,180.82 5.71
4 102280064 22空港城发MTN001 300,000 30,377,046.58 5.70
5 102101957 21建安投资MTN002 300,000 29,969,237.26 5.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281704 22滨湖建设MTN001 500,000 50,143,021.92 8.78
2 102281845 22南部新城MTN003 500,000 50,060,035.62 8.77
3 102281402 22镇江城建MTN002 400,000 41,606,739.73 7.29
4 102282109 22常高新MTN004 400,000 39,945,720.55 7.00
5 102280064 22空港城发MTN001 300,000 31,080,345.21 5.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101380 21义乌国资MTN005 400,000 41,582,498.63 7.38
2 102281402 22镇江城建MTN002 400,000 40,335,780.82 7.16
3 220210 22国开10 400,000 39,992,602.74 7.10
4 102101957 21建安投资MTN002 300,000 31,209,299.18 5.54
5 102280064 22空港城发MTN001 300,000 30,571,643.84 5.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 500,000 51,053,802.74 9.18
2 101779004 17滨湖建设MTN001 400,000 41,740,876.71 7.51
3 170212 17国开12 300,000 30,917,852.05 5.56
4 102101957 21建安投资MTN002 300,000 30,748,522.19 5.53
5 188971 21长电01 300,000 30,316,783.56 5.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900648 19淄博城运MTN002 500,000 50,530,000.00 9.14
2 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,440,000.00 9.12
3 1920063 19通商银行债01 500,000 50,400,000.00 9.11
4 2120071 21上海银行 500,000 50,310,000.00 9.10
5 012102051 21金港SCP001 500,000 50,160,000.00 9.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920063 19通商银行债01 500,000 50,685,000.00 9.25
2 101900648 19淄博城运MTN002 500,000 50,575,000.00 9.23
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,405,000.00 9.20
4 012102051 21金港SCP001 500,000 50,085,000.00 9.14
5 2120071 21上海银行 500,000 50,015,000.00 9.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900648 19淄博城运MTN002 500,000 50,565,000.00 9.32
2 1920063 19通商银行债01 500,000 50,510,000.00 9.31
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,365,000.00 9.28
4 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,370,000.00 9.28
5 012003853 20济南高新SCP005 500,000 50,240,000.00 9.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,610,000.00 9.42
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,615,000.00 9.42
3 1920063 19通商银行债01 500,000 50,290,000.00 9.36
4 012003853 20济南高新SCP005 500,000 50,195,000.00 9.34
5 042000511 20凤城河CP001 400,000 40,164,000.00 7.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,425,000.00 9.48
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,395,000.00 9.47
3 1920063 19通商银行债01 500,000 49,990,000.00 9.40
4 012003853 20济南高新SCP005 500,000 50,030,000.00 9.40
5 042000511 20凤城河CP001 400,000 39,956,000.00 7.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,305,000.00 9.53
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,270,000.00 9.52
3 1920063 19通商银行债01 500,000 50,165,000.00 9.50
4 012002931 20南通沿海SCP001 500,000 49,935,000.00 9.46
5 180309 18进出09 400,000 41,096,000.00 7.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 50,775,000.00 9.64
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,735,000.00 9.63
3 1920063 19通商银行债01 500,000 50,330,000.00 9.55
4 042000230 20嘉善国资CP002 500,000 49,640,000.00 9.42
5 180309 18进出09 400,000 41,744,000.00 7.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 500,000 51,270,000.00 9.76
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 51,220,000.00 9.75
3 1920063 19通商银行债01 500,000 50,670,000.00 9.65
4 041900204 19江阴高新CP001 500,000 50,385,000.00 9.59
5 011902078 19舟山交投SCP003 500,000 50,215,000.00 9.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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