十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102382045 |
23西永电子MTN002 |
700,000 |
70,376,829.51 |
2.95 |
2 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,528,767.12 |
2.58 |
3 |
102381939 |
23济南高新MTN003 |
600,000 |
60,736,681.97 |
2.55 |
4 |
230206 |
23国开06 |
600,000 |
60,429,639.34 |
2.53 |
5 |
230018 |
23附息国债18 |
600,000 |
59,348,021.74 |
2.49 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
71,120,901.37 |
5.16 |
2 |
1920071 |
19泰隆银行二级 |
500,000 |
52,653,561.64 |
3.82 |
3 |
149869 |
22东莞01 |
500,000 |
50,614,863.02 |
3.67 |
4 |
185404 |
22国联C1 |
500,000 |
50,655,164.39 |
3.67 |
5 |
188712 |
21安信C3 |
400,000 |
41,235,559.45 |
2.99 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,719,235.62 |
6.08 |
2 |
1921021 |
19重庆农商二级 |
400,000 |
42,141,567.12 |
3.62 |
3 |
102000862 |
20兴荣控股MTN001 |
400,000 |
42,086,630.14 |
3.62 |
4 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
400,000 |
41,918,531.51 |
3.61 |
5 |
188712 |
21安信C3 |
400,000 |
40,797,124.38 |
3.51 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,691,682.19 |
4.64 |
2 |
102000862 |
20兴荣控股MTN001 |
400,000 |
41,512,657.53 |
4.62 |
3 |
092280024 |
22杭联农商行二级资本债02 |
400,000 |
38,785,753.42 |
4.32 |
4 |
102280675 |
22景德镇陶MTN001 |
300,000 |
31,732,890.41 |
3.53 |
5 |
2280200 |
22赣建控债01 |
300,000 |
30,997,109.59 |
3.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
51,432,356.16 |
4.19 |
2 |
210308 |
21进出08 |
500,000 |
50,870,561.64 |
4.14 |
3 |
220301 |
22进出01 |
500,000 |
50,569,657.53 |
4.12 |
4 |
170212 |
17国开12 |
400,000 |
41,706,235.62 |
3.40 |
5 |
180204 |
18国开04 |
400,000 |
41,526,827.40 |
3.38 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,958,479.45 |
58.07 |
2 |
220301 |
22进出01 |
100,000 |
10,058,561.64 |
18.87 |
3 |
229916 |
22贴现国债16 |
90,000 |
8,991,157.25 |
16.86 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
300,000 |
30,604,890.41 |
60.13 |
2 |
019654 |
21国债06 |
45,980 |
4,701,189.20 |
9.24 |
3 |
018006 |
国开1702 |
35,000 |
3,636,025.34 |
7.14 |
4 |
018009 |
国开1803 |
17,000 |
1,999,468.74 |
3.93 |
5 |
018008 |
国开1802 |
9,200 |
962,195.48 |
1.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
300,000 |
29,994,000.00 |
59.08 |
2 |
019654 |
21国债06 |
45,980 |
4,599,379.40 |
9.06 |
3 |
018006 |
国开1702 |
35,000 |
3,515,050.00 |
6.92 |
4 |
018009 |
国开1803 |
17,000 |
1,975,230.00 |
3.89 |
5 |
018008 |
国开1802 |
9,200 |
940,516.00 |
1.85 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
300,000 |
29,949,000.00 |
59.60 |
2 |
019654 |
21国债06 |
45,980 |
4,602,138.20 |
9.16 |
3 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,016,200.00 |
4.01 |
4 |
018009 |
国开1803 |
17,000 |
1,956,870.00 |
3.89 |
5 |
019645 |
20国债15 |
13,000 |
1,301,170.00 |
2.59 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
49,980 |
4,999,499.40 |
49.65 |
2 |
018006 |
国开1702 |
25,000 |
2,529,500.00 |
25.12 |
3 |
019547 |
16国债19 |
9,990 |
940,958.10 |
9.34 |
4 |
018008 |
国开1802 |
9,000 |
921,240.00 |
9.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
52,000 |
5,265,000.00 |
8.48 |
2 |
019640 |
20国债10 |
52,000 |
5,197,920.00 |
8.37 |
3 |
101800214 |
18沪国资MTN001 |
50,000 |
5,188,500.00 |
8.35 |
4 |
143802 |
18爱众01 |
50,000 |
5,138,500.00 |
8.27 |
5 |
101801476 |
18浙能源MTN004 |
50,000 |
5,082,000.00 |
8.18 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800214 |
18沪国资MTN001 |
50,000 |
5,237,500.00 |
8.51 |
2 |
018006 |
国开1702 |
50,800 |
5,165,852.00 |
8.39 |
3 |
101801476 |
18浙能源MTN004 |
50,000 |
5,076,000.00 |
8.25 |
4 |
101900249 |
19神木国资MTN001 |
50,000 |
5,061,500.00 |
8.22 |
5 |
042000024 |
20钟楼经开CP001 |
50,000 |
5,044,500.00 |
8.20 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
80,000 |
8,152,800.00 |
13.36 |
2 |
101801170 |
18上海城开MTN001 |
50,000 |
5,105,500.00 |
8.37 |
3 |
101900063 |
19恒澄建设MTN001 |
50,000 |
5,054,000.00 |
8.28 |
4 |
042000024 |
20钟楼经开CP001 |
50,000 |
5,046,500.00 |
8.27 |
5 |
143109 |
18国证债 |
50,000 |
5,040,000.00 |
8.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
80,000 |
8,206,400.00 |
13.49 |
2 |
101801170 |
18上海城开MTN001 |
50,000 |
5,116,500.00 |
8.41 |
3 |
143109 |
18国证债 |
50,000 |
5,080,500.00 |
8.35 |
4 |
101900063 |
19恒澄建设MTN001 |
50,000 |
5,069,500.00 |
8.33 |
5 |
112595 |
17国信03 |
50,000 |
5,033,000.00 |
8.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
130,000 |
13,461,500.00 |
22.12 |
2 |
143109 |
18国证债 |
50,000 |
5,094,000.00 |
8.37 |
3 |
112595 |
17国信03 |
50,000 |
5,067,000.00 |
8.33 |
4 |
041900223 |
19邯郸矿业CP002 |
50,000 |
5,055,000.00 |
8.31 |
5 |
012000096 |
20冀中能源SCP001 |
50,000 |
5,029,500.00 |
8.26 |