广发消费升级股票型证券投资基金(006671)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1028

 累计净值：1.1028 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张东一,刘娜 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 99,836 21,629,469.40 9.10
2 600519 贵州茅台 11,700 21,043,035.00 8.86
3 00700 腾讯控股 64,300 18,066,905.08 7.60
4 000921 海信家电 747,200 17,581,616.00 7.40
5 03690 美团-W 161,134 16,944,915.57 7.13
6 000858 五粮液 106,500 16,624,650.00 7.00
7 600809 山西汾酒 61,800 14,801,100.00 6.23
8 01801 信达生物 344,500 12,091,725.21 5.09
9 603198 迎驾贡酒 145,500 10,701,525.00 4.50
10 01797 东方甄选 295,000 10,002,396.41 4.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 76,900 23,510,526.88 9.07
2 000921 海信家电 789,800 21,285,110.00 8.21
3 000568 泸州老窖 89,336 18,722,145.52 7.22
4 600519 贵州茅台 10,700 18,093,700.00 6.98
5 600276 恒瑞医药 357,220 17,110,838.00 6.60
6 000333 美的集团 215,700 12,709,044.00 4.90
7 002847 盐津铺子 132,400 11,260,620.00 4.34
8 002345 潮宏基 1,284,800 10,098,528.00 3.90
9 02367 巨子生物 262,800 8,431,912.77 3.25
10 09995 荣昌生物 225,500 7,120,797.28 2.75
11 688331 荣昌生物 3,938 219,543.50 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 88,400 29,855,612.94 9.76
2 000858 五粮液 123,500 24,329,500.00 7.95
3 000568 泸州老窖 89,336 22,761,919.44 7.44
4 03690 美团-W 174,334 21,900,069.82 7.16
5 600519 贵州茅台 10,800 19,656,000.00 6.42
6 06078 海吉亚医疗 376,000 18,366,802.13 6.00
7 600702 舍得酒业 89,800 17,690,600.00 5.78
8 000921 海信家电 842,800 17,656,660.00 5.77
9 603589 口子窖 181,200 12,756,480.00 4.17
10 002345 潮宏基 1,568,000 12,355,840.00 4.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,900 24,005,300.00 8.37
2 000568 泸州老窖 89,336 20,036,278.08 6.99
3 00700 腾讯控股 62,900 18,766,352.12 6.55
4 01548 金斯瑞生物科技 740,000 16,426,342.03 5.73
5 600809 山西汾酒 56,120 15,993,638.80 5.58
6 00388 香港交易所 52,900 15,934,043.07 5.56
7 03690 美团-W 95,200 14,856,366.41 5.18
8 06078 海吉亚医疗 287,600 14,386,649.31 5.02
9 300015 爱尔眼科 432,969 13,452,346.83 4.69
10 000858 五粮液 70,500 12,738,645.00 4.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,800 25,840,500.00 9.61
2 000568 泸州老窖 88,036 20,306,383.76 7.55
3 000596 古井贡酒 74,600 20,287,470.00 7.54
4 600809 山西汾酒 66,520 20,148,242.80 7.49
5 02331 李宁 311,500 16,932,156.91 6.29
6 300015 爱尔眼科 539,569 15,469,443.23 5.75
7 300896 爱美客 27,300 13,385,736.00 4.98
8 00853 微创医疗 956,200 11,692,441.14 4.35
9 06078 海吉亚医疗 286,800 11,504,096.94 4.28
10 688111 金山办公 56,770 11,417,014.70 4.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 26,789,500.00 8.04
2 002572 索菲亚 881,000 24,227,500.00 7.27
3 02015 理想汽车-W 175,900 23,000,429.12 6.91
4 00853 微创医疗 1,094,700 21,298,015.22 6.40
5 600809 山西汾酒 64,720 21,021,056.00 6.31
6 300015 爱尔眼科 452,700 20,267,379.00 6.09
7 02331 李宁 311,500 19,366,675.50 5.82
8 000568 泸州老窖 73,936 18,228,181.44 5.47
9 000596 古井贡酒 68,600 17,126,676.00 5.14
10 06078 海吉亚医疗 372,000 16,590,514.96 4.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,600 26,816,400.00 9.58
2 600809 山西汾酒 70,320 17,924,568.00 6.40
3 01610 中粮家佳康 5,715,000 16,175,878.30 5.78
4 603259 药明康德 131,900 14,822,922.00 5.29
5 603833 欧派家居 125,800 14,718,600.00 5.26
6 002572 索菲亚 720,300 13,858,572.00 4.95
7 01368 特步国际 1,427,500 13,753,675.29 4.91
8 01024 快手-W 204,500 12,306,184.64 4.39
9 00388 香港交易所 34,700 10,451,956.26 3.73
10 002821 凯莱英 28,000 10,276,000.00 3.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,600 31,980,000.00 8.91
2 300059 东方财富 853,320 31,666,705.20 8.82
3 600809 山西汾酒 76,720 24,226,641.60 6.75
4 000858 五粮液 105,100 23,401,566.00 6.52
5 02269 药明生物 269,894 20,422,576.70 5.69
6 300498 温氏股份 996,400 19,190,664.00 5.35
7 603833 欧派家居 125,800 18,555,500.00 5.17
8 600298 安琪酵母 305,500 18,439,980.00 5.14
9 603259 药明康德 148,000 17,549,840.00 4.89
10 600702 舍得酒业 69,300 15,751,890.00 4.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,100 34,953,000.00 8.90
2 300059 东方财富 1,012,020 34,783,127.40 8.85
3 02269 药明生物 269,894 28,441,993.80 7.24
4 000858 五粮液 120,500 26,436,495.00 6.73
5 600809 山西汾酒 76,720 24,205,160.00 6.16
6 603259 药明康德 148,000 22,614,400.00 5.76
7 00853 微创医疗 537,000 19,638,806.36 5.00
8 00700 腾讯控股 48,300 18,565,258.60 4.72
9 002714 牧原股份 353,980 18,371,562.00 4.68
10 600779 水井坊 136,900 17,406,835.00 4.43
11 02359 药明康德 30,200 4,581,346.83 1.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 95,165 45,683,958.25 8.83
2 600519 贵州茅台 19,100 39,282,970.00 7.59
3 00700 腾讯控股 80,200 38,971,964.54 7.53
4 02020 安踏体育 254,000 38,634,472.90 7.47
5 000858 五粮液 120,500 35,895,745.00 6.94
6 03690 美团-W 127,700 34,044,619.76 6.58
7 300059 东方财富 1,012,020 33,184,135.80 6.42
8 02269 药明生物 269,894 31,956,794.75 6.18
9 00853 微创医疗 537,000 31,121,497.76 6.02
10 300015 爱尔眼科 356,623 25,313,100.54 4.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,700 45,604,300.00 9.61
2 000568 泸州老窖 191,191 43,021,798.82 9.06
3 00700 腾讯控股 80,200 41,347,895.96 8.71
4 300760 迈瑞医疗 100,565 40,136,497.15 8.45
5 000858 五粮液 131,700 35,292,966.00 7.43
6 01951 锦欣生殖 2,318,000 32,756,607.45 6.90
7 601888 中国中免 92,419 28,287,607.52 5.96
8 03690 美团-W 108,100 27,244,732.28 5.74
9 600690 海尔智家 811,813 25,312,329.34 5.33
10 02020 安踏体育 235,000 25,184,673.64 5.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 247,500 55,974,600.00 10.14
2 600519 贵州茅台 27,800 55,544,400.00 10.06
3 000858 五粮液 188,300 54,955,355.00 9.95
4 00700 腾讯控股 98,700 46,851,405.55 8.49
5 300760 迈瑞医疗 100,565 42,840,690.00 7.76
6 03690 美团-W 149,600 37,092,892.74 6.72
7 01951 锦欣生殖 2,318,000 30,824,560.02 5.58
8 000860 顺鑫农业 380,400 27,594,216.00 5.00
9 02020 安踏体育 235,000 24,307,825.66 4.40
10 02269 药明生物 264,000 22,841,436.29 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 221,700 48,995,700.00 9.93
2 00700 腾讯控股 108,100 48,587,196.77 9.84
3 03690 美团-W 226,200 48,061,731.00 9.74
4 600519 贵州茅台 28,600 47,719,100.00 9.67
5 000568 泸州老窖 297,800 42,749,190.00 8.66
6 300760 迈瑞医疗 100,565 34,996,620.00 7.09
7 01579 颐海国际 217,000 23,053,482.82 4.67
8 300244 迪安诊断 491,300 19,489,871.00 3.95
9 02269 药明生物 116,500 19,307,147.97 3.91
10 601318 中国平安 247,700 18,889,602.00 3.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 73,300 33,383,838.79 9.46
2 600519 贵州茅台 22,700 33,207,376.00 9.41
3 03690 美团点评-W 210,600 33,068,482.76 9.37
4 000858 五粮液 189,500 32,427,240.00 9.19
5 000568 泸州老窖 273,900 24,957,768.00 7.07
6 300760 迈瑞医疗 81,465 24,903,850.50 7.05
7 000661 长春高新 45,600 19,849,680.00 5.62
8 02269 药明生物 148,000 19,169,817.22 5.43
9 01579 颐海国际 217,000 15,748,299.34 4.46
10 06186 中国飞鹤 1,057,000 14,984,654.36 4.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,600 23,997,600.00 9.89
2 03690 美团点评-W 258,800 22,144,999.69 9.12
3 00700 腾讯控股 62,900 21,850,751.75 9.00
4 300760 迈瑞医疗 81,465 21,319,390.50 8.78
5 000858 五粮液 169,700 19,549,440.00 8.06
6 000860 顺鑫农业 310,600 19,067,734.00 7.86
7 01810 小米集团-W 1,707,200 16,285,028.60 6.71
8 02269 药明生物 148,000 13,590,373.80 5.60
9 000661 长春高新 22,800 12,494,400.00 5.15
10 06169 宇华教育 2,136,000 11,202,546.77 4.62

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