富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金C类(006703)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 2,070 | 206,917.20 | 84.94 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 3,670 | 366,963.30 | 41.13 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 780 | 77,898.60 | 8.73 |
| 3 | 124456 | 13闽投债 | 300 | 30,183.00 | 3.38 |
| 4 | 112690 | 18广发01 | 300 | 30,153.00 | 3.38 |
| 5 | 136473 | 16中化债 | 300 | 30,078.00 | 3.37 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 1,400 | 139,860.00 | 18.72 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 780 | 77,727.00 | 10.40 |
| 3 | 108609 | 开贴2002 | 530 | 52,708.50 | 7.05 |
| 4 | 124456 | 13闽投债 | 500 | 50,530.00 | 6.76 |
| 5 | 112690 | 18广发01 | 500 | 50,370.00 | 6.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 5,520 | 552,828.00 | 24.58 |
| 2 | 122493 | 14国电03 | 2,000 | 200,800.00 | 8.93 |
| 3 | 136270 | 16南网01 | 2,000 | 200,820.00 | 8.93 |
| 4 | 136253 | 16中油03 | 2,000 | 200,600.00 | 8.92 |
| 5 | 136248 | 16外运01 | 2,000 | 200,600.00 | 8.92 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 15,560 | 1,557,400.40 | 46.74 |
| 2 | 122384 | 15中信01 | 2,500 | 251,400.00 | 7.55 |
| 3 | 122493 | 14国电03 | 2,000 | 201,680.00 | 6.05 |
| 4 | 136270 | 16南网01 | 2,000 | 201,420.00 | 6.05 |
| 5 | 136253 | 16中油03 | 2,000 | 201,320.00 | 6.04 |
| 6 | 136248 | 16外运01 | 2,000 | 201,320.00 | 6.04 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 28,900 | 2,906,762.00 | 49.09 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 19,000 | 1,914,250.00 | 32.33 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 84,000 | 8,500,800.00 | 79.40 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 8,000 | 805,680.00 | 7.53 |
| 3 | 136830 | 16中信G1 | 8,000 | 800,320.00 | 7.48 |
| 4 | 122328 | 12开滦02 | 5,000 | 514,450.00 | 4.81 |
| 5 | 122201 | 12开滦01 | 200 | 20,028.00 | 0.19 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150313 | 15进出13 | 300,000 | 30,273,000.00 | 79.35 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 50,000 | 5,043,500.00 | 13.22 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 20,000 | 2,042,000.00 | 5.35 |
| 4 | 011802293 | 18冀中能源SCP016 | 10,000 | 1,005,200.00 | 2.63 |
| 5 | 019611 | 19国债01 | 10,000 | 999,200.00 | 2.62 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 100,000 | 10,001,000.00 | 25.41 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 100,000 | 9,943,000.00 | 25.26 |
