富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金C类(006703)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,917.20 | 76.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000.00 | 11.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,371.64 | 11.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,887.74 | 3,887.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 770,642.40 | 75.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000.00 | 10.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,416.31 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 118,497.63 | 118,497.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,510.00 | 81.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 121,000.00 | 15.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,846.10 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 8,709.23 | 8,709.23 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,008,353.00 | 88.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 8.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,582.60 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 53,244.58 | 53,244.58 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,370,765.40 | 97.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,794.91 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 89,485.47 | 89,485.47 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,821,012.00 | 67.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 13.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,809.26 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,244,692.07 | 1,244,692.07 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,641,278.00 | 97.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,728.67 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 99,674.76 | 99,674.76 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,362,900.00 | 97.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 928,906.64 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 286,145.29 | 286,145.29 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,944,000.00 | 44.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,124.00 | 26.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,788,017.39 | 15.03 |
| 6 | 其他资产 | 6,420,372.73 | 6,420,372.73 |
