平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类(006717)

管理费： 0.600% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2305

 累计净值：1.2805 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田元强 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 600,000 60,354,295.08 8.98
2 2221010 22成都农商二级01 500,000 51,251,475.41 7.62
3 102282287 22紫金矿业MTN004 500,000 51,205,964.38 7.62
4 102382076 23光大控股MTN001 500,000 49,815,792.35 7.41
5 232280012 22广州银行二级资本债01 400,000 42,532,876.71 6.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 500,000 51,756,068.49 7.59
2 2120107 21浙商银行永续债 500,000 51,620,561.64 7.57
3 149609 21越租02 500,000 51,521,978.08 7.55
4 232280003 22成都银行二级资本债01 500,000 51,384,068.49 7.53
5 102282287 22紫金矿业MTN004 500,000 50,909,671.23 7.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 52,018,315.07 8.64
2 149609 21越租02 500,000 50,974,904.11 8.47
3 102282287 22紫金矿业MTN004 500,000 50,196,435.62 8.34
4 019691 22国债26 500,000 50,126,657.54 8.32
5 102101266 21成都产投MTN002 400,000 41,284,219.18 6.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101266 21成都产投MTN002 600,000 61,188,082.19 10.00
2 222200001 22浙商银行绿债01 600,000 60,320,186.30 9.85
3 149609 21越租02 500,000 50,251,534.25 8.21
4 102282287 22紫金矿业MTN004 500,000 49,321,257.53 8.06
5 2028041 20工商银行二级01 400,000 41,320,536.99 6.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149609 21越租02 500,000 50,780,756.17 7.92
2 092200008 22农行二级资本债02A 500,000 49,856,564.38 7.78
3 102282061 22物产中大MTN003 500,000 49,806,276.71 7.77
4 019666 22国债01 420,000 42,685,290.41 6.66
5 019679 22国债14 420,000 42,185,536.44 6.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163236 20兖煤03 600,000 62,786,222.47 9.09
2 149609 21越租02 500,000 51,636,978.08 7.47
3 102002033 20重庆发展MTN001 500,000 51,454,178.08 7.45
4 019674 22国债09 500,000 50,193,054.80 7.26
5 220210 22国开10 500,000 49,990,753.42 7.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163236 20兖煤03 600,000 61,450,832.87 9.01
2 102100291 21川发展MTN001B 500,000 51,656,863.01 7.57
3 149609 21越租02 500,000 50,959,904.11 7.47
4 210215 21国开15 500,000 50,864,794.52 7.46
5 102002033 20重庆发展MTN001 500,000 50,835,054.79 7.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 13.96
2 180205 18国开05 600,000 66,348,000.00 9.06
3 210205 21国开05 600,000 62,424,000.00 8.53
4 163236 20兖煤03 600,000 61,788,000.00 8.44
5 190205 19国开05 600,000 61,644,000.00 8.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163236 20兖煤03 600,000 60,684,000.00 7.49
2 012103602 21鲁信SCP004 600,000 60,054,000.00 7.41
3 188102 21远洋01 500,000 49,810,000.00 6.15
4 149639 21金街05 500,000 49,840,000.00 6.15
5 102101084 21首创置业MTN002 400,000 40,168,000.00 4.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188102 21远洋01 600,000 60,228,000.00 8.72
2 149499 21广发03 600,000 60,066,000.00 8.70
3 012101915 21厦路桥SCP008 600,000 60,006,000.00 8.69
4 163236 20兖煤03 600,000 59,466,000.00 8.61
5 019640 20国债10 581,180 58,118,000.00 8.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004085 20中国银行CD085 700,000 68,467,000.00 7.92
2 012100789 21中化股SCP009 600,000 60,024,000.00 6.94
3 2128012 21浦发银行01 600,000 60,006,000.00 6.94
4 019645 20国债15 593,430 59,574,437.70 6.89
5 019649 21国债01 596,520 59,604,278.40 6.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163854 20中租S1 1,050,000 105,136,500.00 7.65
2 012003907 20中电投SCP031 1,030,000 103,020,600.00 7.49
3 012003774 20国药控股SCP008 1,020,000 102,061,200.00 7.42
4 101800466 18锡产业MTN003 1,000,000 101,160,000.00 7.36
5 019640 20国债10 1,010,000 100,868,700.00 7.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163640 20铁工Y4 1,500,000 148,035,000.00 6.16
2 163489 20临城01 1,400,000 136,696,000.00 5.69
3 132015 18中油EB 1,279,820 127,482,870.20 5.31
4 112880 19桂投01 1,200,000 121,140,000.00 5.04
5 132008 17山高EB 1,094,360 112,719,080.00 4.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001245 20华能新能MTN001 2,500,000 249,375,000.00 3.99
2 102001021 20大唐集MTN001 2,300,000 228,137,000.00 3.65
3 163639 20铁工Y3 2,000,000 199,260,000.00 3.19
4 102000989 20通用MTN001A 1,600,000 157,840,000.00 2.52
5 2080048 20陕煤债01 1,600,000 156,064,000.00 2.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080048 20陕煤债01 1,600,000 161,072,000.00 3.06
2 101800554 18东兴建设MTN002 1,000,000 103,230,000.00 1.96
3 143732 18国君G3 1,000,000 102,400,000.00 1.95
4 101901208 19北部湾MTN003 1,000,000 101,940,000.00 1.94
5 101901396 19浙小商MTN002 1,000,000 101,990,000.00 1.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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