平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类(006717)

管理费： 0.600% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2305

 累计净值：1.2805 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田元强 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 887,720,658.36 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,376,316.54 2.02
6 其他资产 3,029,188.86 3,029,188.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 954,250,438.99 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,037,872.16 1.85
6 其他资产 4,123,381.26 4,123,381.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,811,283.11 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,615,193.31 2.46
6 其他资产 3,279,402.67 3,279,402.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 973,250,526.08 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 45,904,621.64 4.43
6 其他资产 864,984.66 864,984.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,335,622.17 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,486,430.55 4.97
6 其他资产 46,460,608.77 46,460,608.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 897,556,647.31 91.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,466,239.16 2.30
6 其他资产 55,805,837.40 55,805,837.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 855,605,165.10 93.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,548,208.39 3.77
6 其他资产 26,769,274.55 26,769,274.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,444,598.43 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,387,128.58 2.15
6 其他资产 25,176,629.68 25,176,629.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 959,849,961.98 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,413,027.60 2.24
6 其他资产 16,622,128.62 16,622,128.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,001,701.11 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,324,940.83 1.54
6 其他资产 18,805,392.57 18,805,392.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,349,014,754.46 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,174,179.78 2.01
6 其他资产 42,853,378.53 42,853,378.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,152,748,709.35 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,336.50 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 46,640,577.25 2.01
6 其他资产 30,385,197.17 30,385,197.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,617,477,499.24 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,849,204.10 0.51
6 其他资产 52,362,669.93 52,362,669.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,781,914,689.18 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,878,406.44 1.18
6 其他资产 101,924,763.52 101,924,763.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,940,883,432.48 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,400,832.31 3.60
6 其他资产 107,815,946.72 107,815,946.72

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