十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
51,200,863.01 |
4.75 |
2 |
175987 |
21国君G1 |
500,000 |
50,865,810.96 |
4.72 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
400,000 |
40,910,098.36 |
3.80 |
4 |
149557 |
21国信05 |
400,000 |
40,383,469.59 |
3.75 |
5 |
230018 |
23附息国债18 |
400,000 |
39,565,347.83 |
3.67 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230004 |
23附息国债04 |
500,000 |
51,376,215.47 |
4.80 |
2 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,945,301.37 |
4.76 |
3 |
175987 |
21国君G1 |
500,000 |
50,696,967.13 |
4.73 |
4 |
149557 |
21国信05 |
400,000 |
41,235,791.78 |
3.85 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
400,000 |
40,720,721.31 |
3.80 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
51,513,561.64 |
4.85 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
500,000 |
51,078,665.75 |
4.81 |
3 |
2028012 |
20浦发银行01 |
500,000 |
50,908,175.34 |
4.79 |
4 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,568,821.92 |
4.76 |
5 |
220216 |
22国开16 |
500,000 |
50,172,602.74 |
4.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,500,000 |
261,946,232.88 |
24.81 |
2 |
180403 |
18农发03 |
800,000 |
83,908,449.32 |
7.95 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
800,000 |
81,262,720.00 |
7.70 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
800,000 |
81,063,232.88 |
7.68 |
5 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
800,000 |
81,033,775.34 |
7.67 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,800,000 |
181,551,205.48 |
17.17 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,270,000 |
129,037,706.30 |
12.20 |
3 |
210012 |
21附息国债12 |
1,100,000 |
110,930,871.23 |
10.49 |
4 |
210207 |
21国开07 |
700,000 |
71,568,863.01 |
6.77 |
5 |
180403 |
18农发03 |
600,000 |
62,602,684.93 |
5.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220004 |
22附息国债04 |
1,490,000 |
149,575,670.68 |
14.25 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
1,100,000 |
112,600,038.36 |
10.73 |
3 |
210207 |
21国开07 |
700,000 |
70,864,547.95 |
6.75 |
4 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,737,698.63 |
5.88 |
5 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
51,521,616.44 |
4.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210012 |
21附息国债12 |
1,100,000 |
111,746,649.32 |
10.76 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
101,715,643.84 |
9.80 |
3 |
220003 |
22附息国债03 |
1,000,000 |
100,006,657.46 |
9.63 |
4 |
210207 |
21国开07 |
700,000 |
72,300,986.30 |
6.96 |
5 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,172,054.79 |
5.89 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210011 |
21附息国债11 |
2,500,000 |
251,250,000.00 |
24.41 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
2,500,000 |
250,250,000.00 |
24.31 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,550,000.00 |
9.87 |
4 |
210017 |
21附息国债17 |
1,000,000 |
100,980,000.00 |
9.81 |
5 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
9.77 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
1,100,000 |
110,660,000.00 |
10.87 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,250,000.00 |
9.94 |
3 |
112105051 |
21建设银行CD051 |
1,000,000 |
97,190,000.00 |
9.55 |
4 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,980,000.00 |
5.01 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
500,000 |
50,595,000.00 |
4.97 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
1,500,000 |
150,900,000.00 |
14.59 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
100,780,000.00 |
9.74 |
3 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
9.73 |
4 |
112104012 |
21中国银行CD012 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
9.39 |
5 |
112105051 |
21建设银行CD051 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
9.39 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
3,700,000 |
366,226,000.00 |
35.71 |
2 |
200216 |
20国开16 |
3,500,000 |
350,455,000.00 |
34.17 |
3 |
210201 |
21国开01 |
1,200,000 |
119,784,000.00 |
11.68 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
1,100,000 |
110,374,000.00 |
10.76 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
100,260,000.00 |
9.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
3,750,000 |
370,612,500.00 |
20.23 |
2 |
200216 |
20国开16 |
3,500,000 |
350,595,000.00 |
19.13 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
2,600,000 |
262,782,000.00 |
14.34 |
4 |
200006 |
20附息国债06 |
1,500,000 |
143,985,000.00 |
7.86 |
5 |
200015 |
20附息国债15 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
5.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
4.07 |
2 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,027,000.00 |
3.67 |
3 |
112005101 |
20建设银行CD101 |
900,000 |
88,749,000.00 |
3.61 |
4 |
101900450 |
19百联集MTN001 |
700,000 |
70,749,000.00 |
2.88 |
5 |
155318 |
19铁投01 |
700,000 |
70,448,000.00 |
2.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
1,500,000 |
149,430,000.00 |
5.48 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
141,946,000.00 |
5.21 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,300,000 |
132,275,000.00 |
4.85 |
4 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
101,260,000.00 |
3.72 |
5 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,189,000.00 |
3.31 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
2,300,000 |
235,888,000.00 |
8.93 |
2 |
190307 |
19进出07 |
900,000 |
90,504,000.00 |
3.42 |
3 |
1082151 |
10中远MTN1 |
800,000 |
81,088,000.00 |
3.07 |
4 |
101900450 |
19百联集MTN001 |
700,000 |
71,862,000.00 |
2.72 |
5 |
155318 |
19铁投01 |
700,000 |
71,274,000.00 |
2.70 |