南方臻元债券型证券投资基金(006742)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0874

 累计净值：1.1524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-02-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,432,715,132.66 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,964,077.01 0.28
6 其他资产 66,012.78 66,012.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,347,109,792.47 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,420.76 0.15
6 其他资产 120,280.86 120,280.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,321,355,748.28 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,078,404.19 0.61
6 其他资产 7,886.69 7,886.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,210,449,425.95 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,062,549.08 0.25
6 其他资产 14,244.55 14,244.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,192,826.01 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,567.44 0.07
6 其他资产 10,779.45 10,779.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,073,463.79 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,151.52 0.02
6 其他资产 3,148.75 3,148.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,942,767.37 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,300.08 0.08
6 其他资产 4,462.33 4,462.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,154,240,200.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,534.84 0.08
6 其他资产 14,789,154.24 14,789,154.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,010,269,600.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,755.49 0.19
6 其他资产 13,042,324.93 13,042,324.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,230,809,000.00 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,439.28 0.09
6 其他资产 13,052,436.92 13,052,436.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,099,000.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,580.39 0.05
6 其他资产 13,793,852.27 13,793,852.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,276,900.00 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,650,537.98 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 878,614.31 0.05
6 其他资产 16,440,940.45 16,440,940.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,575,452,299.90 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,464,612.45 0.24
6 其他资产 76,955,351.89 76,955,351.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,150,451,085.60 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,184,560.53 0.60
6 其他资产 48,676,201.62 48,676,201.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,085,248,499.70 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,187,456.48 0.20
6 其他资产 58,252,345.37 58,252,345.37

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